【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)單不得作為消費后換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。 第十二條 充值后的卡片應(yīng)及時進(jìn)行剪角處理。 第十三條 網(wǎng)點人員每日日結(jié)后，打印《充值卡消費日報表》，經(jīng)充值網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審核簽字后，上報片區(qū)財務(wù)代表。充值額與《加油卡預(yù)收款日報表》中預(yù)收款中的“票證”方式金額一致。 第十四條 財務(wù)人員在復(fù)核《充值卡消費日報表》和《加油卡預(yù)收款日報表》后，對加油充值卡充值部分賬務(wù)處理如下： 借：預(yù)收賬款—XXXXX**加油充值卡賬戶 貸：預(yù)收賬款I(lǐng)C卡 **分公司IC卡賬戶 第十五條 財務(wù)核算人員需對加油充值卡預(yù)收款客戶正確核算，借方反映加油充值卡充值金額，貸方反映加油充值卡銷售金額。不得互相抵消，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。第四章 加油充值卡卡片管理 第十六條 售卡網(wǎng)點的加油充值卡應(yīng)有專人管理，每日下班后應(yīng)置于保險箱內(nèi)保存。 第十七條 網(wǎng)點人員應(yīng)在每日日結(jié)后，與系統(tǒng)核對加油充值卡片結(jié)存情況。每月末填制《加油充值卡進(jìn)銷存報表》上報零售和財務(wù)部門。 第十八條 零售、信息和財務(wù)部門應(yīng)不定期對各充值網(wǎng)點的加油充值卡情況進(jìn)行檢查。 第十九條 加油充值卡制卡由XXXXX統(tǒng)一進(jìn)行，制卡成本由XXXXX統(tǒng)一一次性計入其他業(yè)務(wù)成本。 第二十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二十一條 本辦法由XXXXX財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。 XXXXXXXXXX分公司零售環(huán)節(jié)加油充值卡應(yīng)用管理辦法（試行）第一章　　總則1．為規(guī)范加油充值業(yè)務(wù)操作，保障資金安全，根據(jù)XXXXXXXXXX公司零售工作實際，制定本應(yīng)用管理辦法。　　2．本辦法適用于XXXXXXXXXX公司下屬所有開展加油充值卡銷售和應(yīng)用加油充值卡進(jìn)行加油卡充值的網(wǎng)點。 第二章　　職責(zé)分工1．XXXXX零售中心為全省加油充值卡卡片管理部門，負(fù)責(zé)向卡片供應(yīng)商下達(dá)加油充值卡需求訂單，接收、保管和向各分公司發(fā)放加油充值卡等管理工作。2．各分公司零售管理部負(fù)責(zé)從XXXXX領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點分發(fā)卡片等管理工作。3．各網(wǎng)點負(fù)責(zé)從分公司零售管理部領(lǐng)用、保管、銷售加油充值卡、驗證加油充值卡充值等工作。第三章　　卡片制作1．XXXXX零售中心根據(jù)全省各分公司加油充值卡庫存和銷售情況不定期確定卡片制作需求，向卡片供應(yīng)商下達(dá)加油充值卡需求訂單，并負(fù)責(zé)卡片的接收、點驗、入庫、保管。2．卡注冊對制完的卡，進(jìn)行卡注冊（需填寫卡類型、起始卡號和張數(shù)、保管人）點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡注冊 ’菜單： ‘增加’按鈕，輸入會員卡類型時選擇01條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預(yù)卡中制作時的卡面號，輸入注冊數(shù)量，在使用預(yù)制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認(rèn)后點擊‘保存’按鈕，然后點擊記賬按鈕。完成此批卡的制作： 第四章　　卡片領(lǐng)用、銷售情況向XXXXX零售中心提出卡片領(lǐng)用申請，XXXXX零售中心卡片管理人員在系統(tǒng)中錄入卡片領(lǐng)用信息，打印出二份《XXXXXXXXXX公司充值卡申領(lǐng)單》，由領(lǐng)卡人、發(fā)卡人簽字確認(rèn)后，一份交領(lǐng)卡人、一份由發(fā)卡人保管?？ㄆI(lǐng)用手續(xù)完成手，方可根據(jù)《XXXXXXXXXX公司充值卡申領(lǐng)單》信息予以發(fā)卡。點擊‘增加’按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領(lǐng)組織，申領(lǐng)部門，申領(lǐng)人，輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊按卡號申領(lǐng)，查看生成的卡號沒有問題時保存并記賬：2．各售卡網(wǎng)點卡片領(lǐng)用流程同上。第五章　　卡片保管1．XXXXX零售中心、分公司零售部、售卡網(wǎng)點是加油充值卡卡片保管的直接責(zé)任部門。2．加油充值卡的保管要配備專用保險柜。3．XXXXX零售中心、分公司零售部加油充值卡管理人員應(yīng)認(rèn)真登記卡片信息，每月對卡片進(jìn)行實物庫存盤點，并編制加油充值卡盤點報表，報部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。若存在帳實不符的情況，要認(rèn)真核查原因。 4．售卡網(wǎng)點工作人員每日完成日結(jié)后，要盤點卡片實物數(shù)量，并與加油充值卡系統(tǒng)中的庫存數(shù)量進(jìn)行核對，保證帳實相符。如存在帳實不符的情況，要認(rèn)真核查原因，并報網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第六章　　卡片使用1．卡片銷售，售卡網(wǎng)點員工首先要了解客戶購買的加油充值卡面值及數(shù)量。，由申領(lǐng)人登錄相應(yīng)組織，進(jìn)行銷售。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡銷售 ’菜單：點擊‘增加’按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，檢查無誤后保存并記賬：。輸入客戶及付款的其他信息。網(wǎng)點人員對輸入信息與客戶需求進(jìn)行核對，確保無誤后，點擊“提交”按鈕，對信息進(jìn)行保存。輸入完所有需要的信息后，點擊“打印”按鈕，打印出加油充值卡銷售憑證，交客戶簽字確認(rèn)。，向客戶收取購卡款，向客戶交付加油充值卡，并開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。2．為加油卡充值，網(wǎng)點工作人員首先要對客戶的加油卡進(jìn)行核對，在“卡賬戶信息查詢”界面下確認(rèn)加油卡非黑卡、非壞卡、非外省卡，否則無法實現(xiàn)充值。確認(rèn)前請勿撕開塑料封套和刮開刮層。，網(wǎng)點工作人員收取客戶加油充值卡，并與客戶確認(rèn)充值卡數(shù)量、面值、金額后，進(jìn)行加油充值卡校驗。對擬使用的加油充值卡進(jìn)行確認(rèn)點擊‘充值卡消費管理’模塊‘充值卡消費’，卡介質(zhì)類型選擇條碼卡，點擊‘卡支付’按鈕后，手持掃描槍掃描充值卡條形碼完成支付操作。，在加油卡系統(tǒng)中收款方式一欄選擇“票證兌換”。進(jìn)入“票證兌換其他”界面進(jìn)行充值。此界面操作完成后，相應(yīng)款項充到客戶的額度帳中，需繼續(xù)做“圈存”操作，才可圈存到卡錢包中。 ，不得再為客戶開具普通發(fā)票，更不得開具增值稅發(fā)票，同時，在“充值三聯(lián)單”上加蓋“充值卡”字樣，該三聯(lián)單不作為換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。3．切帳售卡網(wǎng)點日結(jié)，是實現(xiàn)與加油卡系統(tǒng)日期同步，以方便結(jié)賬，充值卡日切必須和加油卡系統(tǒng)日切保持一致，在加油卡系統(tǒng)結(jié)賬完成時也必須要完成充值卡切帳，充值卡要有手動執(zhí)行，每天都必須執(zhí)行。選擇日期，在班結(jié)時間中會自動出現(xiàn)以前日結(jié)過的時間，點擊查詢可以查看以前的日結(jié)情況；不輸入日期和日結(jié)結(jié)時間，則查詢出來是當(dāng)次的日結(jié)。點擊“確定”按鈕，成功后，則會記錄此次日結(jié)的時間，作為下次日結(jié)查詢的默認(rèn)開始時間。5．繳款及報表報送，網(wǎng)點工作人員要進(jìn)行資金清點，并與日結(jié)后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對一致后，上繳銀行。，網(wǎng)點工作人員要打印《充值銷售日報表》、《加油充值卡消費日報表》，經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后與資金繳款單一起上報財務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。第七章　　卡片歸還1．卡歸還操作流程由下屬公司或網(wǎng)點對無法使用的壞卡或特殊原因要歸還的卡進(jìn)行操作，點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡歸還 ’菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊‘按卡面號生成’，檢查無誤后保存并記賬。2．卡歸還處理流程如下：第八章　　卡片延期1．由于加油充值卡均設(shè)定了有效期，因此，在必須的情況下，售卡網(wǎng)點工作人員可以對加油充值卡進(jìn)行延期。2．根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)對加油充值卡進(jìn)行延期處理，進(jìn)入充值卡日常管理—卡信息維護(hù)：需要卡延期的起始卡面號等，點擊“刷新”，會出現(xiàn)查詢結(jié)果。點選一個卡記錄信息，點擊“續(xù)辦”，或者直接雙擊卡記錄，會彈出詳細(xì)卡信息確認(rèn)進(jìn)行此卡的有效期延長點擊“保存數(shù)據(jù)”。有效期延長時間，可以在系統(tǒng)參數(shù)里進(jìn)行設(shè)置第九章　　信息查詢1．充值卡賬戶查詢對卡賬戶的詳細(xì)信息進(jìn)行查詢查詢充值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號、卡面號、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號、賬戶余額等。點擊‘充值卡維護(hù)管理’模塊‘充值卡賬戶的信息 ’菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊‘刷新’按鈕完成操作：雙擊卡記錄，彈出卡的詳細(xì)信息、2．查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺賬、對會員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計。此處可以查詢到當(dāng)天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊‘充值卡維護(hù)管理’模塊‘卡操作日志’點擊‘刷新’按鈕完成操作：、查詢儲值賬戶臺賬表中的信息。此處可以查詢到當(dāng)天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。、點擊‘充值卡維護(hù)管理’模塊‘查詢充值卡賬戶臺賬’點擊‘刷新’按鈕完成操作。 第十章　　附則　　1．該應(yīng)用管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行?！　?．該應(yīng)用管理辦法由XXXXX零售中心負(fù)責(zé)解釋。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)中國XXXXXXXXXX股份有限公司XXXXXXXXXX分公司二〇一〇年六月一十二日中國石化充值卡系統(tǒng)操作手冊提交人： 簽收人： 入門：如何使用系統(tǒng)一、 如何登錄系統(tǒng)當(dāng)使用充值卡系統(tǒng)時，請通過IE瀏覽器輸入服務(wù)器IP地址（如：），如果是第一次使用，系統(tǒng)則自動下載安裝客戶端軟件。如下圖所示。系統(tǒng)安裝完成后，應(yīng)用程序的圖標(biāo)會自動置放