【正文】 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)管理辦法（試行版）第一章 總 則第一條 為加強加油充值卡系統(tǒng)的營運管理、運維管理和財務管理，明確職責分工，規(guī)范日常業(yè)務操作，參照銷售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系統(tǒng)的相關管理制度，并結合我公司實際，特制定本管理辦法。第二條 各分公司經(jīng)理是本單位加油充值卡系統(tǒng)管理的第一責任人。第三條 各單位應建立完善的管理體系，落實崗位責任制，確保加油充值卡進貨、庫存、出售過程中的數(shù)量準確、資金回籠及時，數(shù)據(jù)真實。第四條 本辦法適用于XXXXXXXXXX分公司(以下簡稱XXXXX)及其下屬各分公司、加油站及發(fā)卡充值網(wǎng)點。第二章 機構及職責第五條 加油充值卡系統(tǒng)參照加油IC卡系統(tǒng)現(xiàn)有管理模式，各單位和相關部門按照“誰主管，誰負責”的原則實行歸口管理，分級負責。第六條 XXXXX信息處職責信息處是加油充值卡系統(tǒng)的建設、運行維護主管部門。 負責加油充值卡系統(tǒng)的建設工作。組織開展系統(tǒng)軟件的開發(fā)、省數(shù)據(jù)中心的搭建和各營業(yè)網(wǎng)點的軟、硬件安裝調試工作。 負責加油充值卡系統(tǒng)的日常運行維護工作，做好省數(shù)據(jù)中心的日常維護和各營業(yè)網(wǎng)點的故障接報及處理工作，確保系統(tǒng)正常、高效運行。 負責制定、修訂《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶權限管理辦法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊》等管理制度。 負責加油充值卡系統(tǒng)的角色、權限和用戶管理工作。根據(jù)各單位提報的相關單據(jù)，在系統(tǒng)中及時維護相應權限。 負責日常運營異常數(shù)據(jù)的監(jiān)控和處理工作。針對相關部門提報的異常數(shù)據(jù)進行原因分析，并提出處理方案。 負責軟件版本的升級管理工作。定期收集、匯總XXXXX相關部門、各分公司及網(wǎng)點對系統(tǒng)軟、硬件的修改意見和建議，組織、協(xié)助和監(jiān)督開發(fā)單位進行軟件升級并做好軟件版本的管理。 負責分公司層面講師培訓的組織和授課工作。第七條 XXXXX零售中心職責。零售中心是加油充值卡系統(tǒng)營運、管理、營銷主管部門。 全面負責加油充值卡系統(tǒng)營運管理工作。 負責制定、修訂《加油充值卡系統(tǒng)業(yè)務管理辦法》等管理制度。 負責加油充值卡卡片訂貨計劃和訂單的制定以及卡片收貨、驗收、領用等工作。 負責加油充值卡的保管工作。定期進行卡片盤點，確保帳實一致。 負責確定售卡、驗證網(wǎng)點及卡片使用范圍。 負責制定加油充值卡的營銷方案并組織實施。 負責日常營運數(shù)據(jù)的監(jiān)控及監(jiān)督管理。第八條 XXXXX財務資產(chǎn)處職責?！　∝攧召Y產(chǎn)處是加油充值卡系統(tǒng)財務核算和管理主管部門。 負責制定、修訂《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)財務管理和核算辦法》等管理制度。 負責加油充值卡系統(tǒng)的資金的監(jiān)控及監(jiān)督，財務核算和管理工作。第九條 分公司信息人員職責 負責各分公司加油充值卡系統(tǒng)的建設與日常運行維護工作，確保各網(wǎng)點正常營運。 在各分公司各職能部門組織的培訓中，擔任講師，并協(xié)助做好培訓班的組織工作。 負責各分公司各類故障的受理及分析、處理工作。第十條 零售管理部職責 負責XXXXX相關管理辦法在各分公司零售條線的貫徹落實。 全面負責加油充值卡系統(tǒng)在各分公司的日常營運管理工作。 負責分公司制卡計劃的制定、卡片庫存保管工作。 監(jiān)督管理下屬各營業(yè)網(wǎng)點卡片的進、銷、存和驗證工作。 定期組織卡片的實物盤點工作。 負責監(jiān)控各營業(yè)網(wǎng)點的日結、數(shù)據(jù)情況。 負責組織ME及網(wǎng)點操作人員的集中或現(xiàn)場培訓工作。 分公司信息專管人員與零售部門共同履行信息部門職責。第十一條 財務核算部職責負責每日復核《加油充值卡業(yè)務日報表》《加油卡預收款日報表》與資金單據(jù)，并在SAP系統(tǒng)中做帳務處理。負責對加油充值卡預收款客戶資金解繳正確核算，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。會同零售、信息部門不定期對各充值網(wǎng)點的充值卡情況進行檢查。在各分公司有關部門組織的培訓中擔任講師。第三章 業(yè)務管理第十二條 崗位設立。為確保不相容崗位分離，卡片的制卡計劃及密碼文件的生成由零售中心指定專人負責；密碼文件的讀取密碼由財務資產(chǎn)處指定專人負責。第十三條 XXXXX零售中心制定營業(yè)網(wǎng)點的設立原則。各分公司零售管理部在以上原則基礎上，根據(jù)實際情況制定網(wǎng)點名單及上線計劃,上報XXXXX批準。第十四條 XXXXX零售中心和各分公司零售管理部分別負責充值卡卡片的庫存管理工作。對卡片的管理應參照有價票證的保管要求，倉庫門窗應有防盜、防撬措施，卡片應存放于保險柜內(nèi)，確?？ㄆ娣诺陌踩?。第十五條 XXXXX進行充值卡卡片驗收入庫后，應逐級領用到各營業(yè)網(wǎng)點。營業(yè)網(wǎng)點的負責人為所在網(wǎng)點充值卡卡片管理的第一責任人。第十六條 售卡網(wǎng)點按規(guī)定向零售管理部上報本網(wǎng)點所需充值卡數(shù)量，結合本網(wǎng)點的實際情況做好充值卡的領用、保管和對外銷售工作。第十七條 對卡片領、銷、存、驗證、退庫的臺賬要日清、月結、年轉。日清、月結、年轉時進行卡片實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)和手工臺賬進行核對，如庫存不符應及時查明原因。提出處理意見報上級零售管理部門。第十八條 系統(tǒng)運行應嚴格執(zhí)行《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶權限管理辦法》，系統(tǒng)操作應堅持實名制，賬戶持有人對本人賬戶的所有操作負完全責任。如因未嚴格執(zhí)行實名制，且造成損失后無法認定責任人的，應由主管部門負責人承擔相應責任。第十九條 網(wǎng)點銷售充值卡時，應按照客戶實際的付款方式在系統(tǒng)中進行選擇。銷售“提交”前，應打印“銷售憑證”請客戶核對并簽字后方可“提交”。第二十條 充值卡驗證環(huán)節(jié)嚴禁各種方式的套現(xiàn)行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對當事人處以警告直至解除勞動合同。第二十一條 每日營業(yè)終了，應在系統(tǒng)中進行“日結”操作，核對無誤后，打印《加油充值卡業(yè)務日報表》，由制表人和復核人簽字確認后，上報分公司財務部門。第四章 人員管理第二十二條 XXXXX及各分公司零售、財務、信息管理部門應指定加油充值卡系統(tǒng)管理人員并明確崗位職責。原則上可由現(xiàn)有加油IC卡相關工作人員兼職進行加油充值卡的相關管理工作。第二十三條 各營業(yè)網(wǎng)點參照現(xiàn)有加油IC卡營運模式，確定加油充值卡的網(wǎng)點負責人及操作人員。第二十四條 各級加油充值卡管理及操作人員應經(jīng)過相關培訓，考核合格，方可上崗操作。第五章 獎勵與懲罰第二十五條 對嚴格執(zhí)行相關管理制度，工作成績突出并取得明顯經(jīng)濟效益的單位和個人，應給予表彰和獎勵。第二十六條 對違反相關制度，玩忽職守，偽造數(shù)據(jù)、損害企業(yè)利益的單位和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰或行政處分，直至開除公職。情節(jié)嚴重，構成犯罪的，移交司法機關，追究刑事責任。第六章 附 則第二十七條 本辦法由XXXXX零售管理中心負責制定、修訂及解釋。第二十八條 本辦法自二〇一〇年七月一日起施行。 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)用戶權限管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為了適應XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)運行需要，加強加油充值卡系統(tǒng)運行管理，保證交易數(shù)據(jù)傳遞的及時、準確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運行，根據(jù)中國XXXXXXXXXX股份有限公司信息系統(tǒng)管理部、油品銷售事業(yè)部及XXXXXXXXXX分公司的有關規(guī)定，結合我公司加油充值卡系統(tǒng)的實際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于加油充值卡系統(tǒng)操作使用及各級管理部門的日常管理。第二章 用戶帳戶第三條 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)采用現(xiàn)有加油IC卡系統(tǒng)的管理模式和體制。為方便對用戶的管理與維護，采取統(tǒng)一規(guī)則設置登錄ID：使用用戶姓名拼音縮寫。用戶第一次登錄系統(tǒng)前需下載客戶端，用戶只能在本發(fā)卡終端的PC機上登陸，登陸系統(tǒng)時需輸入用戶ID、正確的登陸口令以及選擇登陸組織，充值卡系統(tǒng)網(wǎng)點編碼與加油卡系統(tǒng)完全一致，即334開頭編碼。第三章 用戶帳戶管理第四條 用戶帳戶管理包括用戶帳戶的增加、用戶帳戶的終止（失效）、第三方用戶的管理等，操作上完全按照加油卡系統(tǒng)用戶賬戶管理流程進行，考慮到方便實際操作，采用與加油IC卡系統(tǒng)相同格式的“申請/審批表”，命名為《XXXXXXXXXX加油充值卡用戶權限申請/審批表》（以下簡稱《申請/審批表》。原則上，由于IC卡系統(tǒng)與充值卡系統(tǒng)的業(yè)務連貫性，兩套系統(tǒng)的用戶實名與權限應保持一致，并同時進行新增、修改及禁用操作。第五條 用戶帳戶管理要求系統(tǒng)內(nèi)不得任意增加/終止用戶帳戶。用戶帳戶的增加、終止，須由申請人填寫《申請/審批表》，經(jīng)相關職能部門負責人審批后，由用戶/運維管理員在系統(tǒng)中進行操作，并通知申請人后正式啟用。用戶帳戶的終止不能修改、刪除，只能使帳戶失效。帳戶持有人必須保證其用戶帳戶和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶帳戶的所有者登錄系統(tǒng)。否則，帳戶持有者將承擔一切責任。用戶帳戶持有人要對其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負責，相關部門的領導要對本部門用戶的行為負責。用戶/運維管理員須每季度對系統(tǒng)中用戶帳戶使用狀態(tài)進行檢查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關單位及相關部門審核確認。安全管