【正文】 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)管理辦法（試行版）第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)加油充值卡系統(tǒng)的營(yíng)運(yùn)管理、運(yùn)維管理和財(cái)務(wù)管理，明確職責(zé)分工，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作，參照銷售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系統(tǒng)的相關(guān)管理制度，并結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本管理辦法。第二條 各分公司經(jīng)理是本單位加油充值卡系統(tǒng)管理的第一責(zé)任人。第三條 各單位應(yīng)建立完善的管理體系，落實(shí)崗位責(zé)任制，確保加油充值卡進(jìn)貨、庫(kù)存、出售過程中的數(shù)量準(zhǔn)確、資金回籠及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。第四條 本辦法適用于XXXXXXXXXX分公司(以下簡(jiǎn)稱XXXXX)及其下屬各分公司、加油站及發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)。第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 加油充值卡系統(tǒng)參照加油IC卡系統(tǒng)現(xiàn)有管理模式，各單位和相關(guān)部門按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行歸口管理，分級(jí)負(fù)責(zé)。第六條 XXXXX信息處職責(zé)信息處是加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)主管部門。 負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)工作。組織開展系統(tǒng)軟件的開發(fā)、省數(shù)據(jù)中心的搭建和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的軟、硬件安裝調(diào)試工作。 負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作，做好省數(shù)據(jù)中心的日常維護(hù)和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的故障接報(bào)及處理工作，確保系統(tǒng)正常、高效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)制定、修訂《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊(cè)》等管理制度。 負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的角色、權(quán)限和用戶管理工作。根據(jù)各單位提報(bào)的相關(guān)單據(jù)，在系統(tǒng)中及時(shí)維護(hù)相應(yīng)權(quán)限。 負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)異常數(shù)據(jù)的監(jiān)控和處理工作。針對(duì)相關(guān)部門提報(bào)的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析，并提出處理方案。 負(fù)責(zé)軟件版本的升級(jí)管理工作。定期收集、匯總XXXXX相關(guān)部門、各分公司及網(wǎng)點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)軟、硬件的修改意見和建議，組織、協(xié)助和監(jiān)督開發(fā)單位進(jìn)行軟件升級(jí)并做好軟件版本的管理。 負(fù)責(zé)分公司層面講師培訓(xùn)的組織和授課工作。第七條 XXXXX零售中心職責(zé)。零售中心是加油充值卡系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)、管理、營(yíng)銷主管部門。 全面負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)管理工作。 負(fù)責(zé)制定、修訂《加油充值卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法》等管理制度。 負(fù)責(zé)加油充值卡卡片訂貨計(jì)劃和訂單的制定以及卡片收貨、驗(yàn)收、領(lǐng)用等工作。 負(fù)責(zé)加油充值卡的保管工作。定期進(jìn)行卡片盤點(diǎn)，確保帳實(shí)一致。 負(fù)責(zé)確定售卡、驗(yàn)證網(wǎng)點(diǎn)及卡片使用范圍。 負(fù)責(zé)制定加油充值卡的營(yíng)銷方案并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)日常營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)的監(jiān)控及監(jiān)督管理。第八條 XXXXX財(cái)務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)。　　財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是加油充值卡系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算和管理主管部門。 負(fù)責(zé)制定、修訂《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和核算辦法》等管理制度。 負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的資金的監(jiān)控及監(jiān)督，財(cái)務(wù)核算和管理工作。第九條 分公司信息人員職責(zé) 負(fù)責(zé)各分公司加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)與日常運(yùn)行維護(hù)工作，確保各網(wǎng)點(diǎn)正常營(yíng)運(yùn)。 在各分公司各職能部門組織的培訓(xùn)中，擔(dān)任講師，并協(xié)助做好培訓(xùn)班的組織工作。 負(fù)責(zé)各分公司各類故障的受理及分析、處理工作。第十條 零售管理部職責(zé) 負(fù)責(zé)XXXXX相關(guān)管理辦法在各分公司零售條線的貫徹落實(shí)。 全面負(fù)責(zé)加油充值卡系統(tǒng)在各分公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作。 負(fù)責(zé)分公司制卡計(jì)劃的制定、卡片庫(kù)存保管工作。 監(jiān)督管理下屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)卡片的進(jìn)、銷、存和驗(yàn)證工作。 定期組織卡片的實(shí)物盤點(diǎn)工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)控各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日結(jié)、數(shù)據(jù)情況。 負(fù)責(zé)組織ME及網(wǎng)點(diǎn)操作人員的集中或現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作。 分公司信息專管人員與零售部門共同履行信息部門職責(zé)。第十一條 財(cái)務(wù)核算部職責(zé)負(fù)責(zé)每日復(fù)核《加油充值卡業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》《加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表》與資金單據(jù)，并在SAP系統(tǒng)中做帳務(wù)處理。負(fù)責(zé)對(duì)加油充值卡預(yù)收款客戶資金解繳正確核算，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。會(huì)同零售、信息部門不定期對(duì)各充值網(wǎng)點(diǎn)的充值卡情況進(jìn)行檢查。在各分公司有關(guān)部門組織的培訓(xùn)中擔(dān)任講師。第三章 業(yè)務(wù)管理第十二條 崗位設(shè)立。為確保不相容崗位分離，卡片的制卡計(jì)劃及密碼文件的生成由零售中心指定專人負(fù)責(zé)；密碼文件的讀取密碼由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處指定專人負(fù)責(zé)。第十三條 XXXXX零售中心制定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立原則。各分公司零售管理部在以上原則基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際情況制定網(wǎng)點(diǎn)名單及上線計(jì)劃,上報(bào)XXXXX批準(zhǔn)。第十四條 XXXXX零售中心和各分公司零售管理部分別負(fù)責(zé)充值卡卡片的庫(kù)存管理工作。對(duì)卡片的管理應(yīng)參照有價(jià)票證的保管要求，倉(cāng)庫(kù)門窗應(yīng)有防盜、防撬措施，卡片應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，確?？ㄆ娣诺陌踩?。第十五條 XXXXX進(jìn)行充值卡卡片驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)逐級(jí)領(lǐng)用到各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人為所在網(wǎng)點(diǎn)充值卡卡片管理的第一責(zé)任人。第十六條 售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向零售管理部上報(bào)本網(wǎng)點(diǎn)所需充值卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好充值卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售工作。第十七條 對(duì)卡片領(lǐng)、銷、存、驗(yàn)證、退庫(kù)的臺(tái)賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行卡片實(shí)物庫(kù)存的盤點(diǎn)，將實(shí)際卡片庫(kù)存與系統(tǒng)和手工臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存不符應(yīng)及時(shí)查明原因。提出處理意見報(bào)上級(jí)零售管理部門。第十八條 系統(tǒng)運(yùn)行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法》，系統(tǒng)操作應(yīng)堅(jiān)持實(shí)名制，賬戶持有人對(duì)本人賬戶的所有操作負(fù)完全責(zé)任。如因未嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制，且造成損失后無法認(rèn)定責(zé)任人的，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十九條 網(wǎng)點(diǎn)銷售充值卡時(shí)，應(yīng)按照客戶實(shí)際的付款方式在系統(tǒng)中進(jìn)行選擇。銷售“提交”前，應(yīng)打印“銷售憑證”請(qǐng)客戶核對(duì)并簽字后方可“提交”。第二十條 充值卡驗(yàn)證環(huán)節(jié)嚴(yán)禁各種方式的套現(xiàn)行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)當(dāng)事人處以警告直至解除勞動(dòng)合同。第二十一條 每日營(yíng)業(yè)終了，應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行“日結(jié)”操作，核對(duì)無誤后，打印《加油充值卡業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》，由制表人和復(fù)核人簽字確認(rèn)后，上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部門。第四章 人員管理第二十二條 XXXXX及各分公司零售、財(cái)務(wù)、信息管理部門應(yīng)指定加油充值卡系統(tǒng)管理人員并明確崗位職責(zé)。原則上可由現(xiàn)有加油IC卡相關(guān)工作人員兼職進(jìn)行加油充值卡的相關(guān)管理工作。第二十三條 各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)參照現(xiàn)有加油IC卡營(yíng)運(yùn)模式，確定加油充值卡的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及操作人員。第二十四條 各級(jí)加油充值卡管理及操作人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，考核合格，方可上崗操作。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第二十五條 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，工作成績(jī)突出并取得明顯經(jīng)濟(jì)效益的單位和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條 對(duì)違反相關(guān)制度，玩忽職守，偽造數(shù)據(jù)、損害企業(yè)利益的單位和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至開除公職。情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。第六章 附 則第二十七條 本辦法由XXXXX零售管理中心負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋。第二十八條 本辦法自二〇一〇年七月一日起施行。 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為了適應(yīng)XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)運(yùn)行需要，加強(qiáng)加油充值卡系統(tǒng)運(yùn)行管理，保證交易數(shù)據(jù)傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行，根據(jù)中國(guó)XXXXXXXXXX股份有限公司信息系統(tǒng)管理部、油品銷售事業(yè)部及XXXXXXXXXX分公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司加油充值卡系統(tǒng)的實(shí)際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于加油充值卡系統(tǒng)操作使用及各級(jí)管理部門的日常管理。第二章 用戶帳戶第三條 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)采用現(xiàn)有加油IC卡系統(tǒng)的管理模式和體制。為方便對(duì)用戶的管理與維護(hù)，采取統(tǒng)一規(guī)則設(shè)置登錄ID：使用用戶姓名拼音縮寫。用戶第一次登錄系統(tǒng)前需下載客戶端，用戶只能在本發(fā)卡終端的PC機(jī)上登陸，登陸系統(tǒng)時(shí)需輸入用戶ID、正確的登陸口令以及選擇登陸組織，充值卡系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)編碼與加油卡系統(tǒng)完全一致，即334開頭編碼。第三章 用戶帳戶管理第四條 用戶帳戶管理包括用戶帳戶的增加、用戶帳戶的終止（失效）、第三方用戶的管理等，操作上完全按照加油卡系統(tǒng)用戶賬戶管理流程進(jìn)行，考慮到方便實(shí)際操作，采用與加油IC卡系統(tǒng)相同格式的“申請(qǐng)/審批表”，命名為《XXXXXXXXXX加油充值卡用戶權(quán)限申請(qǐng)/審批表》（以下簡(jiǎn)稱《申請(qǐng)/審批表》。原則上，由于IC卡系統(tǒng)與充值卡系統(tǒng)的業(yè)務(wù)連貫性，兩套系統(tǒng)的用戶實(shí)名與權(quán)限應(yīng)保持一致，并同時(shí)進(jìn)行新增、修改及禁用操作。第五條 用戶帳戶管理要求系統(tǒng)內(nèi)不得任意增加/終止用戶帳戶。用戶帳戶的增加、終止，須由申請(qǐng)人填寫《申請(qǐng)/審批表》，經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審批后，由用戶/運(yùn)維管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行操作，并通知申請(qǐng)人后正式啟用。用戶帳戶的終止不能修改、刪除，只能使帳戶失效。帳戶持有人必須保證其用戶帳戶和用戶密碼的保密和安全，不得對(duì)外泄漏，防止非此用戶帳戶的所有者登錄系統(tǒng)。否則，帳戶持有者將承擔(dān)一切責(zé)任。用戶帳戶持有人要對(duì)其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)，相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本部門用戶的行為負(fù)責(zé)。用戶/運(yùn)維管理員須每季度對(duì)系統(tǒng)中用戶帳戶使用狀態(tài)進(jìn)行檢查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認(rèn)。安全管