【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 d09合同文件0500013d10采購(gòu)執(zhí)行文件05016d11非法合同文件05d12合同執(zhí)行文件06016d13用款臺(tái)賬文件16d14已完成合同副本文件07d15在途物資統(tǒng)計(jì)文件0713d16理賠、退貨文件07d17合同統(tǒng)計(jì)文件07114決策層d18（日）貨單文件0806d19貨單文件0809d20非法貨單文件08d21（日）入庫(kù)文件09010財(cái)務(wù)d22入庫(kù)文件09d23不合格品文件0906質(zhì)量d24庫(kù)存文件101113d25（日）出庫(kù)文件1110財(cái)務(wù)d26發(fā)料單11d27出庫(kù)文件11113d28庫(kù)存情況文件1202決策層d29儲(chǔ)備統(tǒng)計(jì)文件1203d30超儲(chǔ)物資文件1202d31A類(lèi)物資情況文件12決策層d32資金占用情況文件1202決策層d33價(jià)格統(tǒng)計(jì)文件1215d34物耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告12決策層d35實(shí)耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告12決策層d36材料利用率分析報(bào)告12決策層d37資金周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)分析12決策層d38物資完成情況文件1303決策層d39缺料情況文件13003d40催貨文件13d41市場(chǎng)行情文件14d42計(jì)劃價(jià)格文件150015使用物資供應(yīng)以外任務(wù)的數(shù)據(jù)類(lèi)稱(chēng)為相關(guān)外部數(shù)據(jù)類(lèi)。4．流程圖。每個(gè)功能即為一個(gè)得理框，使用數(shù)據(jù)類(lèi)與產(chǎn)生數(shù)據(jù)類(lèi)就是其輸入與輸出。(a)(e)。5．?dāng)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)描述物供計(jì)劃文件：物資編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、牌號(hào)、名稱(chēng)、技術(shù)參數(shù)、計(jì)量單位、計(jì)劃單價(jià)、任務(wù)代號(hào)、全年產(chǎn)量、定額數(shù)、全年需用量，112月份每月需用量、計(jì)劃員名、物供計(jì)劃編號(hào)。物供計(jì)劃通常按生產(chǎn)任務(wù)、分解全年產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)物資的需求量、并落實(shí)計(jì)劃員執(zhí)行。物供計(jì)劃執(zhí)行文件：物供計(jì)劃編號(hào)、完成量、在途量、欠交量、登記日期。物供計(jì)劃執(zhí)行表明物資供應(yīng)進(jìn)展情況。通常合同與入庫(kù)是表示進(jìn)展的依據(jù)。儲(chǔ)備計(jì)劃文件：物資編號(hào)、型合規(guī)格、牌號(hào)、名稱(chēng)、技術(shù)參數(shù)、計(jì)量單位、計(jì)劃單價(jià)、上年消耗量、全年需用量、上半年需用量、周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備量、計(jì)劃庫(kù)存量、計(jì)劃員名、儲(chǔ)備計(jì)劃紡號(hào)。 儲(chǔ)備計(jì)劃執(zhí)行表明物資儲(chǔ)備進(jìn)展。采購(gòu)計(jì)劃文件：物資編號(hào)、（物供或儲(chǔ)備）度劃編號(hào)、計(jì)劃南需用量、尚需采購(gòu)量、112月份計(jì)劃需用量與尚需采購(gòu)量、采購(gòu)人員名、合同已訂數(shù)、入庫(kù)數(shù)、在途數(shù)、定點(diǎn)廠、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)。按計(jì)劃分解采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)執(zhí)行文件：采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)、合同編號(hào)、合同數(shù)量、采購(gòu)員名、預(yù)付款數(shù)。使用該文件考核計(jì)劃的執(zhí)行比用合同文件方便，故設(shè)此文件。使用該文件考核計(jì)劃的執(zhí)行比用合同文件方便，故設(shè)此文件。用款計(jì)劃文件：物資編號(hào)、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)、計(jì)劃用款數(shù)、實(shí)際用款數(shù)、112月份計(jì)劃用款數(shù)。按采購(gòu)計(jì)劃制訂用款計(jì)劃。 用款臺(tái)賬文件：物資編號(hào)、合同編號(hào)、用款資金（合計(jì)、預(yù)付款、托收付款、支票付款、憑證編號(hào)）、發(fā)票號(hào)碼、經(jīng)手人、備注。跟蹤用款情形。合同或合同文件：合同編號(hào)、物資編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、牌號(hào)、名稱(chēng)、技術(shù)參數(shù)、計(jì)量單位、單價(jià)、原合同號(hào)碼、簽約日期、供方名稱(chēng)、供方代表、供方地址、供方賬戶(hù)、郵政、電掛、電傳、電話、計(jì)劃員名、合同金額、訂貨量及進(jìn)度（合計(jì)：112月各月交貨數(shù)）、更改標(biāo)志、交貨標(biāo)志、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式；更改后型號(hào)規(guī)格、更改后單價(jià)、更改后訂貨量及進(jìn)度（合計(jì)：112月各月交貨數(shù)）、備注。6．登記合同的基本要素合同執(zhí)行文件：合同編號(hào)、貨單編號(hào)、發(fā)貨量、實(shí)收量、入庫(kù)量、不合格品量、檢驗(yàn)單號(hào)、登記日期。跟蹤合同執(zhí)行情況。（日）貨單文件與貨單文件：貨單編號(hào)、日期、物資編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、合同編號(hào)、合同數(shù)、托運(yùn)方式、托運(yùn)日期、發(fā)貨人、備注、原貨單號(hào)碼。登錄貨單，沒(méi)有合同的貨單通常符合采購(gòu)計(jì)劃，則在備注中說(shuō)明。（日）入庫(kù)文件與入庫(kù)文件：日期、物資編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、入庫(kù)數(shù)量、合同編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)。記錄入庫(kù)物資，若干數(shù)據(jù)元素同貨單文件。庫(kù)存文件：物資編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、牌號(hào)、名稱(chēng)、技術(shù)參數(shù)、計(jì)量單位、計(jì)劃單位、任務(wù)代號(hào)、庫(kù)存量、最高庫(kù)存量、最低庫(kù)存量、有效期、倉(cāng)位。記錄物資在倉(cāng)庫(kù)中數(shù)量、使用目的、位置、有效期等要素。（日）入庫(kù)文件與出庫(kù)文件夾：日期、物資編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、出庫(kù)數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)、任務(wù)代號(hào)、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用代號(hào)、領(lǐng)用人。表明物資流向。便于統(tǒng)計(jì)物資消耗、資金流動(dòng)竺情況。已完成合同副本文件。該文件為合同執(zhí)行完畢后，將合同文件與合同執(zhí)行文件聯(lián)合而成的一個(gè)文件，以備查。不合格品文件：貨單編號(hào)、合同編號(hào)、數(shù)量、不合格品量、檢驗(yàn)單號(hào)、不合格摘要、登記日期。記錄不合格品的文件。發(fā)料單：物資編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、名稱(chēng)、技術(shù)參數(shù)、計(jì)量單位、單價(jià)、任務(wù)代號(hào)。為物資歷出庫(kù)憑證，有時(shí)也作進(jìn)入加工線的標(biāo)簽。還有一些統(tǒng)計(jì)、分析文件、大多與物資有關(guān)，在此不再述。事務(wù)處理流程圖設(shè)計(jì)問(wèn)題可分為三大類(lèi)：①流程圖中處理的設(shè)置；②信息（數(shù)據(jù)）變換與匹配問(wèn)題；③數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)問(wèn)題。1． 商場(chǎng)進(jìn)銷(xiāo)存調(diào)事務(wù)處理流程分析商業(yè)企業(yè)事務(wù)處理主要集中在商品的進(jìn)銷(xiāo)存調(diào)管理和財(cái)務(wù)管理方面。其中商品進(jìn)銷(xiāo)存調(diào)的業(yè)務(wù)量與處是速度決定了企業(yè)效益。為此對(duì)進(jìn)銷(xiāo)存調(diào)事務(wù)處理流程式進(jìn)行分析。（1）處理的設(shè)置在研究進(jìn)銷(xiāo)存調(diào)事務(wù)中包含四塊不同的職能范圍：進(jìn)（商品進(jìn)店）、銷(xiāo)（商品銷(xiāo)售）、存（商品庫(kù)存）、調(diào)（商品調(diào)拔）。匹配好這四塊關(guān)系；進(jìn)要能滿(mǎn)足銷(xiāo) 的南需要，又要力所能及保證效益；銷(xiāo)要加速流通，及時(shí)，準(zhǔn)確匯總分析，提供高層決策，為進(jìn)提供依據(jù)，同時(shí)由于自動(dòng)收銀機(jī)與信用卡的普遍使用，流程式也為之一新；存要及時(shí)，準(zhǔn)確反映庫(kù)存情況供進(jìn)、銷(xiāo)功能的實(shí)現(xiàn)。（a）為商場(chǎng)事務(wù)處理進(jìn)流程圖。其中包括9個(gè)處理結(jié)點(diǎn)。它是以編制計(jì)劃、合同管理、進(jìn)貨審核、驗(yàn)收、入庫(kù)為流程的主線。輔以核價(jià)、調(diào)價(jià)、合同統(tǒng)計(jì)與異常處理。分析流程中處理結(jié)點(diǎn)關(guān)系：商業(yè)活動(dòng)完全是一種市場(chǎng)行為，但是它的活動(dòng)卻需要嚴(yán)格的計(jì)劃。商場(chǎng)進(jìn)貨，進(jìn)什么商品，進(jìn)多少需要周密的計(jì)劃、準(zhǔn)確運(yùn)作。因此進(jìn)流程中以編制計(jì)劃開(kāi)始，編制計(jì)劃與合同管理是前后關(guān)聯(lián)的兩個(gè)處理結(jié)點(diǎn)。合同是執(zhí)行計(jì)劃的結(jié)果，任何合同都應(yīng)符合的體現(xiàn)，因此需要審核。但是沒(méi)有合同的進(jìn)貨也常常發(fā)生，于是流程處理應(yīng)保持一定靈活性。進(jìn)貨審核與驗(yàn)收后商品就可入庫(kù)。商品是有價(jià)格的，商品的價(jià)格經(jīng)常會(huì)有變化，因此流程中應(yīng)安排核價(jià)，它應(yīng)在進(jìn)貨審核與驗(yàn)收之后；對(duì)核定價(jià)格還需復(fù)核，這兩個(gè)結(jié)點(diǎn)就屬流程圖中服務(wù)性結(jié)點(diǎn)。另外，驗(yàn)收之后會(huì)有各種差錯(cuò)（包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等，此稱(chēng)作異常，為此應(yīng)有異常處理結(jié)點(diǎn)。調(diào)價(jià)不屬進(jìn)流程，但與價(jià)格有關(guān)，故將這部分附于該流程之內(nèi)，合同統(tǒng)計(jì)也作為進(jìn)流程中服務(wù)結(jié)點(diǎn)。上述9個(gè)處理結(jié)點(diǎn)反映了進(jìn)流程，但其中有若干處都有靈活性。（b）為商場(chǎng)事務(wù)處理銷(xiāo)流程圖，其中有前后臺(tái)之分，前后POS處理流程，后臺(tái)銷(xiāo)售管理部分。前臺(tái)有6個(gè)處理結(jié)點(diǎn)，后臺(tái)5個(gè)處理結(jié)點(diǎn)。前后側(cè)重于一筆交易的處理，后臺(tái)側(cè)重于銷(xiāo)售的管理工作。前臺(tái)處理以收款為中心，顧客購(gòu)物交款的憑證應(yīng)錄入并校舍驗(yàn)憑證之正確性（商品代碼、單價(jià)、總價(jià)和商品庫(kù)存能否供應(yīng)等），由于顧客可以憑證信用卡消費(fèi)，因此有劃卡查詢(xún)工作，商場(chǎng)為促銷(xiāo)發(fā)行各種優(yōu)惠卡，在收款前都有應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處理。銷(xiāo)售前后臺(tái)可以聯(lián)機(jī)實(shí)時(shí)，也可以批處理，但前臺(tái)可對(duì)售出商品與收款分類(lèi)匯總。后臺(tái)處理以審核 、匯總、分析為主的管理工作，其關(guān)系較簡(jiǎn)單從略。（2） 信息變換與匹配流流程圖中每個(gè)處理都可看成是對(duì)信息的變換。變換有輸入與輸出。輸入是處理的依據(jù)。輸出是處理的結(jié)果。匹配的含義為：輸入輸出、信息處理、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)三方面的一致。例如，進(jìn)流程中合同管理的輸入為合同，但是合同應(yīng)符合計(jì)劃，并保證不超限，因此經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與庫(kù)存統(tǒng)計(jì)也應(yīng)為該處理的輸入；處理結(jié)果是合同文件。但是合同管理實(shí)際上是商場(chǎng)與供應(yīng)商之間的界面，因此關(guān)于供應(yīng)商的有關(guān)情況孔應(yīng)由其輸出，故有供應(yīng)商文件為該處理的輸出。又如，進(jìn)貨審核處理依據(jù)是發(fā)票或送貨單，能否接受這批貨應(yīng)看是否有合同或是否與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相符，某上結(jié)商品在貨源充足時(shí)，旆往不預(yù)先簽約，隨需隨送某依據(jù)只能是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。進(jìn)貨審核的輸出，表示合法的進(jìn)貨有進(jìn)貨傳單文件，以及表示合同已執(zhí)行的合同執(zhí)行文件。其它輸入一輸出也是如此，通過(guò)處理的變換，互相匹配。關(guān)于信息處理的匹配，例如銷(xiāo) 流程中錄入與校驗(yàn)處理，不能僅僅錄入與檢驗(yàn)購(gòu)?fù)嘎妒湛顔?，如果柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員單子開(kāi)錯(cuò)，則將影響后續(xù)全部處理，故再引入庫(kù)存文件，以便進(jìn)行較全面校驗(yàn)。又如收款處理顯然憑收款傳票但顧客有現(xiàn)金消費(fèi)與信用卡消費(fèi)，雖然三代POS上有劃卡裝置。構(gòu)成顧客與銀行界面，但商場(chǎng)應(yīng)記下信用卡消費(fèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)，還應(yīng)與銀行結(jié)算，故收款處理還應(yīng)與卡消費(fèi)文件和銀行確認(rèn)報(bào)文匹配。而其輸出有給顧客的發(fā)貨單，為后續(xù)處理用的購(gòu)物收款文件，以主為與銀行結(jié)算的信用卡文件。因此，在研究或回答流程圖問(wèn)題時(shí)，應(yīng)抓住流程圖中的因果關(guān)系進(jìn)行分析。處理有目的為 因，處理又有結(jié)果與依據(jù)為果，問(wèn)題總是目的、依據(jù)、結(jié)果三者的組合，即給出三者中12個(gè)，回答另外12個(gè)問(wèn)題。（3）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)反映了數(shù)據(jù)所映射的實(shí)體（人、財(cái)、物等）的特征要素。每個(gè)特征表示為一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)。因此，某個(gè)實(shí)體映射出的一組特征要素形成一個(gè)結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)應(yīng)與實(shí)體有密切的關(guān)系。商場(chǎng)事務(wù)處理進(jìn)，從略。商場(chǎng)事務(wù)處理銷(xiāo)流程中數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)，部分有其特殊性，現(xiàn)敘述如下：購(gòu)物收款單：商品編碼、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額、日期、柜臺(tái)號(hào)、營(yíng)業(yè)員工號(hào)。收款傳票：商品編碼、銷(xiāo)類(lèi)別（經(jīng)銷(xiāo)、代銷(xiāo)等）、供應(yīng)商編號(hào)、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額、日期、柜臺(tái)號(hào)、營(yíng)業(yè)員工號(hào)。 卡消費(fèi)文件（支票）：信用卡類(lèi)別、卡號(hào)、金額、銀行確認(rèn)報(bào)文、收款員工號(hào)。優(yōu)惠文件：優(yōu)惠卡類(lèi)別、卡號(hào)、商品編碼、金額、優(yōu)惠額、收款員工號(hào)。購(gòu)物收款文件：日期、銷(xiāo)售記錄號(hào)、商品編碼、銷(xiāo)類(lèi)別、供應(yīng)商編碼、單位、單價(jià)、數(shù)量、現(xiàn)金額、信用卡金額、支票金額、優(yōu)惠金額、拒臺(tái)號(hào)、營(yíng)業(yè)員工號(hào)、收款員工號(hào)。信用卡文件同卡消費(fèi)文件，但去掉收款員工號(hào)。作銀行交款的附件使用。以上數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，既考慮了實(shí)體本身的特征，又參照了前后處理要求。 例如，購(gòu)物收款文件中安排銷(xiāo)類(lèi)別與供應(yīng)商編號(hào)是為后面匯總方便而設(shè)計(jì)的，而現(xiàn)金額、信用卡金額、支票金額又完全反映了一筆銷(xiāo)售可有多種支付方式，并便于后面進(jìn)銷(xiāo)存匯總成銀行交款文件，而這些數(shù)據(jù)項(xiàng)的安排又沒(méi)有增加收款叫操作的復(fù)雜度，于是為合適的。銷(xiāo)流程圖中，售出商品分類(lèi)文件和收款分類(lèi)文件夾還事按處理要求進(jìn)行多種分類(lèi)。例如，商品可按商品編碼或供應(yīng)商編碼 分類(lèi)心滿(mǎn)足銷(xiāo)售審核扔各種處理功能要求。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與處理的目的是一致的，例如，銷(xiāo)流程中錄入與校驗(yàn)處理與庫(kù)文件，通常庫(kù)存不足就不能銷(xiāo)售。但有時(shí)處理上要先銷(xiāo)售后入庫(kù)，那么處理與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)均要有所調(diào)整，這些留給讀者去完成。2． 關(guān)重件質(zhì)量跟蹤事務(wù)處理流程分析生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理中，關(guān)于關(guān)鍵件、重要件的質(zhì)量跟蹤事務(wù)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，因而是質(zhì)量管理中十分重要的一個(gè)事務(wù)。該事務(wù)的周期從設(shè)計(jì)開(kāi)始直到產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)為止。這個(gè)事務(wù)聯(lián)系設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和質(zhì)量管理。為跟蹤關(guān)重件質(zhì)量，該事務(wù)應(yīng)有三個(gè)方面目標(biāo)：（1）在設(shè)計(jì)階段確定關(guān)重件及其質(zhì)量保證要求；