蒙西集團公司財務會計報告制度(編輯修改稿)
2025-07-09 17:24 本頁面
【文章內容簡介】 主要包括以下內容： （一） 生產、銷售或營業(yè)指標完成情況； （二） 收入實現及銷售成本、各項費用發(fā)生情況； （三） 利稅實現情況； （四） 基建投資及其他投資完成情況； （五） 資金周轉情況； （六） 資產、負債及所有者權益情況； （七） 主要財務比率實現情況； （八） 綜合評價財務指標、計劃執(zhí)行情況。 集團公司財務部根據子公司財務決算報告和依照法定程序審議批準的子公司財務決算方案，編制集團公司財務決算方案（議案），經公司負責人和分管財會工作負責人審核后，提 8 請集團公司董事會批準。 第二十一條 為確保財務會計報告編報質量，集團公司財務部 應做好財務會計報告質量的日常檢查及記錄，檢查結果將作為對子公司財務部財務會計工作考評的重要依據。 第二十二條 本制度由集團公司財務部負責解釋。 第二十三條 本制度自公布之日起執(zhí)行。 內蒙古蒙西高新技術集團公司出國 員工差旅費管理制度 第一條 為規(guī)范集團公司臨時出國員工和援外出國員工差旅費借支辦法、開支范圍、開支標準和報銷辦法，制定本制度。 第二條 本制度適用于集團公司各成員企業(yè)。 第三條 差旅費借支辦法。 （一） 員工因公臨時出國或援外出國，應提出“出國計劃書”，格式如下： 公司員工出國計劃書 年 月 日 員工姓名 所在部門 職務 出國任務 預計出國天數 出發(fā)地 出差地 預計行程及預計費用 起止日期 起止地點 預計費用 (國內 ) 月 日 月 日 旅途交 市內交 住宿費 辦公費 伙食補 小計 通費 通費 住 費 9 合 計 起止日期 起 止地點 預計費用 (國外 ) 幣種 : 月 日 月 日 個人國外 旅費 伙食費 公雜費 住宿費 合計 零用費 合 計 : 制 裝 費 ￥ 其 他 費 (幣種 : ) 預計費 人民幣支付金額 外幣支付金額 匯率 折合人民幣金額 用總計 總計折合人民幣金額 公司負責人審批意見 財務部長簽字 出國人員簽字 （二） 員工必須按格式要求填寫“出國計劃書”，并由公司負責人批準，財務部長簽字后，方可據此辦理兌換外匯申請和借款手續(xù)。 （三） 員工出國出差，須由公司負責人批準。 （四） 員工出國預借差旅費和領取制裝費，須由公司負責人批準，財務部給付。 第四條 差旅費開支范圍 （一） 制裝費補助 指對出國員工制備服裝（包括制服、衣衫、風雨衣及零星裝備）而給予的補助。 （二） 個人國外零用費（略） （三） 旅費 旅費是公司員工出國旅途乘坐飛機、火車、輪船、 10 汽車而發(fā)生的旅途交通費。 集團總裁級員工出 國出差，可乘坐飛機商務艙位，其他交通工具不限；其他員工出國，可乘坐飛機經濟艙位、輪船二等艙位和火車軟臥席位；下級員工隨上級員工出國，經同行上級員工批準，可乘坐與上級員工相同等級交通工具的席位；隨團出國的員工，可乘坐組織單位統一預
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