【文章內(nèi)容簡介】 員內(nèi)部調(diào)入和調(diào)出） ， 經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，促進(jìn)人員的優(yōu)化配置； 與員工進(jìn)行積極溝通； 制定招聘計劃、招聘程序，進(jìn)行初步的面試與篩選，做好各部門間的協(xié)調(diào)工作等； 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 17 根據(jù)公司對績效管理的要求，制定評價政策，組織實施績效管理，并對各部門績效評價過程進(jìn)行監(jiān)督控制，及時解決其中出現(xiàn)的問題，使績效評價體系能夠落到實處，并不斷完善績效管理體系； 制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審，制定公司福利政策，辦理社會保障福利； 組織員工崗前培訓(xùn)、協(xié)助辦理培訓(xùn)進(jìn)修手續(xù)；十三、辦公用品、工程物資的采購 主持采購招投標(biāo)，為集團(tuán)及下屬公司、項目開發(fā)采購相關(guān)物資； 按照集團(tuán)的要求，搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商信息；實時掌控市場價格、技術(shù)信息，不斷為公司采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。 收集已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，以圖改進(jìn)； 編制單項材料采購計劃并實施采購； 簽訂和送審小額采購合同； 做好貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)保量完成采購貨物的入庫； 匯編采購統(tǒng)計資料,撰寫采購報告。 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 18車 輛 管 理 辦 法　一、 為了節(jié)約公司公務(wù)用車費用開支，提高公務(wù)用車的效率，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，特制定本規(guī)定。二、 集團(tuán)公司所有車輛統(tǒng)一由行政管理中心集中管理。在行政管理中心統(tǒng)一調(diào)度下為領(lǐng)導(dǎo)及員工提供服務(wù)。三、 公司車輛應(yīng)用于公司處理公務(wù)事宜，駕駛員未經(jīng)行政管理中心批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛練習(xí)駕車。四、 司機(jī)應(yīng)愛惜所駕車輛，由于駕駛不當(dāng)或其他自身原因造成的損失，除保險賠付外的一切費用由駕駛者承擔(dān)。五、 駕駛?cè)藛T在沒有出車任務(wù)時，應(yīng)在司機(jī)辦公室待崗，不得擅離職守。六、 車輛加油實行一車一卡，一車一個使用登記本，由駕駛員登記車輛使用情況、加油里程記錄、維護(hù)情況等。司機(jī)應(yīng)詳細(xì)如實登記車輛行車記錄，據(jù)實報銷有關(guān)過路費用、停車費用。非特殊情況不允許用現(xiàn)金加油。如需用現(xiàn)金加油須經(jīng)行政管理中心主任批準(zhǔn)，回公司后應(yīng)及時提交部門審核及報銷。七、 所有車輛由公司統(tǒng)一安排定期檢修、保養(yǎng)。未經(jīng)允許駕駛員不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費用自付；需要維修的車輛，由司機(jī)提出申請，經(jīng)行政管理中心批準(zhǔn)后在公司指定的維修站進(jìn)行維修，維修費用由財務(wù)轉(zhuǎn)帳，不予支付現(xiàn)金。八、 行政管理中心安排用車應(yīng)按照使用者重要性來安排優(yōu)先級，派車必須首先考慮優(yōu)先等級高的人員用車。下級申請用車必須在確認(rèn)優(yōu)先等級排在其之前的人員無用車需求，方可出車。員工如需用車，應(yīng)提前一天至行政管理中心填報派車單，司機(jī)憑行政管理中心簽字批準(zhǔn)后的派車單方可發(fā)車。如確有緊急情況可以當(dāng)天填報派車單出車。九、 公司內(nèi)部用車應(yīng)由行政管理中心統(tǒng)一調(diào)度，車鑰匙統(tǒng)一放在行政管理中心進(jìn)行保管，非固定性用車發(fā)車之前和返回之后需要到行政管理中心進(jìn)行登記。除非特殊情況，每晚鑰匙必須歸還至行政管理中心保管。十、 用車人必須讓車輛在規(guī)定時間內(nèi)返回，并做返回登記；如遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知行政管理中心，并說明原因。十一、 任何人不得直接指定司機(jī)和車輛出車。董事長、總經(jīng)理用車須告知行政管理中心； 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 19其他員工需要用車，如駕駛員未接到經(jīng)有關(guān)部門的派車單不準(zhǔn)出車。十二、 因私用車規(guī)定：員工因私用車不能影響和妨礙公務(wù)用車；用車收費標(biāo)準(zhǔn)為 1 元/公里，公里數(shù)核算自出車庫地至回庫地之實際距離，所收取費用補(bǔ)充到當(dāng)月油費預(yù)算中，員工在因私用車過程中所發(fā)生的其他一切費用由員工自行承擔(dān)。十三、 管理辦法自 2022 年 9 月 1 日起開始執(zhí)行，有關(guān)未盡事宜，由行政管理中心負(fù)責(zé)解釋。 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 20財務(wù)管理中心崗位職責(zé)一、資金管理保證資金安全，提高資金利用效率，合理安排流動資金比例，保障企業(yè)現(xiàn)金流運營。二、日常財務(wù)核算管理集團(tuán)日常費用支出的審核與辦理 核簽、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案； 登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬； 定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜； 設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表； 具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目。三、融資管理對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；科學(xué)預(yù)測負(fù)債比例，努力拓寬融資渠道，降低融資成本，建立健全完善的融資體系、資本運作體系。四、財務(wù)制度及人員管理制定符合各公司行業(yè)特點且相對統(tǒng)一的財務(wù)管理制度和會計核算辦法，制定總部統(tǒng)一的財務(wù)人員任用標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)財務(wù)人員的考核和調(diào)配。五、財務(wù)預(yù)算管理形成以銷售（資金收入）為基礎(chǔ)的支出及成本、費用預(yù)算（計劃）管理體系，以收定支，對預(yù)算與實際做出比較，找出差距，并以此為基礎(chǔ)設(shè)計各項目的績效評估方案，并對項目業(yè)績進(jìn)行財務(wù)評價。六、稅收籌劃管理充分利用集團(tuán)財務(wù)管理信息，平衡公司行業(yè)稅收優(yōu)勢，做好稅收籌劃。七、經(jīng)營計劃的制定與考核根據(jù)集團(tuán)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團(tuán)年度綜合經(jīng)營計劃和考核標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo) 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 21準(zhǔn)進(jìn)行月度、季度、年度考核，并以此提出績效獎懲方案。八、審計職能參與集團(tuán)各公司經(jīng)營情況的審計工作，在集團(tuán)安排下，對下屬公司下屬項目進(jìn)行專項審計，并逐步開展工程審計。九、外聯(lián)職能與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的溝通關(guān)系。 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 22財務(wù)報銷及借款管理暫行辦法（試行）為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高資金使用效率，根據(jù)集團(tuán)總公司規(guī)定的各項開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的具體情況，特制定以下財務(wù)報銷及借款管理辦法。一、費用報銷的管理辦法（一） 、業(yè)務(wù)招待費報銷管理辦法事前請示：有關(guān)業(yè)務(wù)需要招待的應(yīng)先填寫業(yè)務(wù)招待申請單，其內(nèi)容包括：招待事由、招待對象、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可執(zhí)行。如遇有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)不在由有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)電話授權(quán)財務(wù)負(fù)責(zé)人執(zhí)行，事后請有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽批準(zhǔn)手續(xù)。招待標(biāo)準(zhǔn)：招待的檔次應(yīng)根據(jù)所需辦事的重要性、客人身份、客人的多少來確定。招待標(biāo)準(zhǔn)分為三檔：一檔為 800 元以下，第二檔為 500 元以下，三檔 300 元以下（以上檔次均含酒水） ，特殊情況需請示有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)后，按“特級”處理。報銷流程：招待業(yè)務(wù)完成后應(yīng)在一周內(nèi)到財務(wù)管理中心報銷。經(jīng)辦人員將發(fā)票粘貼完畢，由經(jīng)辦人員所在部門負(fù)責(zé)人審簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后（無主管領(lǐng)導(dǎo)此程序可免） ，連同招待申請單一并交部門內(nèi)勤人員（由各部門指定人員） ，由部門內(nèi)勤人員填報部門費用臺賬報財務(wù)管理中心審核（審核其合法性、準(zhǔn)確性） 。由部門內(nèi)勤人員將審核無誤的單據(jù)報有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由財務(wù)管理中心安排時間支付。（二） 、差旅費報銷管理辦法員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途” ，出差時間在一天以上的為 “長途” 。差旅費標(biāo)準(zhǔn)： 住宿費標(biāo)準(zhǔn)： 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 23一類城市：上海、廣州、深圳、北京、海南，公司領(lǐng)導(dǎo)每人每天 300 元；部門經(jīng)理和一般員工每人每天 200 元。國內(nèi)其他城市：公司領(lǐng)導(dǎo)每人每天 200 元；部門經(jīng)理和一般員工每人每天 150 元。單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上浮 50%。 伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：每人每天 60 元。 出差的審批權(quán)限如下，國內(nèi)出差分別按管理級別報部門經(jīng)理、有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批。外地出差必須按合理路線行車，不得繞道。與公事無關(guān)的費用自理。差旅費報銷單中不得混入無關(guān)的憑證，事先未征得主管負(fù)責(zé)人的同意，在外不得隨意購買各種物品報銷。如果事先同意，須將物品交行政管理中心辦理入庫驗收后方可報銷。交通工具的選擇：因時間急迫需乘飛機(jī)，應(yīng)報有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。一般情況應(yīng)以火車及客車為交通工具。如連續(xù)坐 8 小時以上可購買硬臥車票。差旅費報銷規(guī)定： ，超標(biāo)自付（如有特殊情況需有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷） 。：長途出差交通費、陸路交通費可實報實銷；部門經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。，不得報銷與此相關(guān)的費用。 ，經(jīng)有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷。 1 個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)管理中心不予報銷。 ，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 24 。 ：出差人員返回后，必須在一周內(nèi)到財務(wù)管理中心報銷結(jié)賬。逾期不報銷者，按《財務(wù)管理制度》處理。報銷時應(yīng)按要求并如實填寫差旅費報銷單，后程序同業(yè)務(wù)招待費報銷流程。（三） 、車輛維修管理辦法事先請示詢價：車輛根據(jù)需要進(jìn)行大修、小修、保修以及年審前，司機(jī)應(yīng)以書面的形式向部門負(fù)責(zé)人報告車輛必須修理的項目。到修理廠進(jìn)行估價，然后向部門負(fù)責(zé)人匯報，同意后方可到修理廠修理。 報銷：車輛修理完畢結(jié)賬時，司機(jī)應(yīng)主動要求對方提供配件清單，并將原配件交回公司后，將清單與原始發(fā)票一起到財務(wù)報銷。后程序同業(yè)務(wù)招待費報銷流程。（四） 、合同采購報銷管理辦法以公司名義對外簽署合同及協(xié)議，必需由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)中心負(fù)責(zé)人（簡稱詢價小組）共同參與。采購業(yè)務(wù)主要包括辦公用品、工程用材料。零星工程材料，統(tǒng)一由行政管理中心負(fù)責(zé)。大宗工程材料采購必須按程序簽訂合同或協(xié)議。辦公用品采購：：每月底由各部門編制采購計劃，采購計劃需由各部門負(fù)責(zé)人簽字后報到行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一匯總后交有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)需要行政管理中心每月初安排專人負(fù)責(zé)采購（至少兩人） 。采購如需借款，財務(wù)管理中心可按物品采購單所列金額對其辦理借款手續(xù)。 ，采購?fù)瓿珊?，采購人員應(yīng)將采購物品交由實物保管人員辦理入庫手續(xù)，在入庫單上交庫人一欄必須有兩名以上采購人員簽名。后程序同業(yè)務(wù)招待費報銷流程。 大宗工程材料采購合同及協(xié)議的簽署：，經(jīng)辦人需在合同或協(xié)議簽訂前一周內(nèi)告知詢價小組。 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 25，詢價小組需與經(jīng)辦人一同參與考察、談判等工作。、價格、質(zhì)量、規(guī)格等重要因素向詢價小組提供三個以上的選擇對象，詢價小組也可提出選擇方案，來共同進(jìn)行考察、比較選擇，以達(dá)到保質(zhì)保量、價格合理的要求。，詢價小組需與采購經(jīng)辦人一同進(jìn)行外出詢價考察工作，并就考察情況向有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可確定所購材料。，合同匯簽單需由經(jīng)辦人、詢價小組共同簽字確認(rèn)后方可簽署。：參見工程付款操作規(guī)程。（五） 、各項費用補(bǔ)貼管理辦法 關(guān)于加班補(bǔ)助的規(guī)定：公司原則上不提倡員工加班，如員工因工作需要加班，可給予調(diào)休，如確實不能調(diào)休的，公司將按有關(guān)的規(guī)定給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)助。關(guān)于福利費用發(fā)放的辦法：福利是對薪金的一種補(bǔ)充，以服務(wù)或?qū)嵨锏男问街Ц督o員工。（六） 、報銷中需要注意的事項各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審簽后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審簽，各部門內(nèi)勤人員通過部門費用臺賬匯總報財務(wù)審查其合法性，由財務(wù)管理中心報送公司有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：憑證名稱、填制憑證的日期、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名、經(jīng)辦人的簽名或蓋單、接受憑證的單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、 數(shù)量、單價和金額。 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單 行政制度 平頂山金世紀(jì)企業(yè)集團(tuán) 26位財務(wù)專用單。 對原始憑證的技術(shù)性要求： ，大寫與小寫必須相符； 、品