【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 式結(jié)帳。內(nèi)部員工掛帳，應(yīng)屬允許簽單掛帳人員，非許可人員一律不得掛帳消費(fèi)。：客人需要發(fā)票，收銀員應(yīng)按餐單結(jié)帳實(shí)收金額開據(jù)發(fā)票，并在收銀餐單上蓋上“已開票”章，同時(shí)由經(jīng)手服務(wù)員在餐單上簽寫發(fā)票金額和本人姓名予以確認(rèn)。：收市后，收銀員應(yīng)按當(dāng)班營(yíng)業(yè)收入分類整理匯總，餐單編制收銀日?qǐng)?bào)告，打印電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告，將收入現(xiàn)金按幣種、票面分類清點(diǎn)，整理，支票、信用卡分類清點(diǎn)整理，分別填制收銀繳款單一式三聯(lián)，并將其繳款金額分別與收銀營(yíng)業(yè)報(bào)告相應(yīng)金額欄核對(duì)無誤，手工營(yíng)業(yè)報(bào)告與電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告核對(duì)無誤后，將繳款單（紅聯(lián)）與現(xiàn)金、支票、信用卡等交出納處，并由出納在黃聯(lián)上簽字確認(rèn)（出納收款后，應(yīng)立即繳存銀行，并于繳存結(jié)算后，立即編制繳存情況說明表，將繳存類別、金額、拒收、拒付情況詳細(xì)列于表中交稽核處以備核對(duì)）；將營(yíng)業(yè)報(bào)告、電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告、收銀帳單、原始單據(jù)、繳款單（黃聯(lián)）交稽核處審核。關(guān)閉各類收銀用設(shè)備電源，清理收銀臺(tái)面，檢查柜鎖保險(xiǎn)柜鎖閉情況。晚市收銀員在收市后，除按以上程序整理、填寫單據(jù)、報(bào)表，打印電腦營(yíng)業(yè)報(bào)告，并于第二天午市前分別收入款項(xiàng)和單據(jù)表格交出納、稽核處外，在存放當(dāng)班營(yíng)業(yè)款時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫營(yíng)業(yè)款存放見證表，請(qǐng)見證人在見證表上簽字，一份隨款項(xiàng)放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，一份交見證人，見證人表于第二天交經(jīng)理處。七、稽核：收到收銀員交來收銀手工、電腦報(bào)告、繳款單、收銀餐單及原始單據(jù)，應(yīng)進(jìn)行“四核對(duì)”餐單與取菜單（酒水單）核對(duì)；手工收銀報(bào)告與電腦收銀報(bào)告核對(duì)；餐單與手工收銀報(bào)告核對(duì)，收銀交來菜單與傳菜班交來取菜單核對(duì)（酒水單與吧臺(tái)交來酒水單核對(duì)）。：、整潔，有無數(shù)據(jù)重疊、亂改亂畫；若有此現(xiàn)象，應(yīng)特別注意，細(xì)致、深入審核所附單據(jù)及傳菜聯(lián)等，防止舞弊行為的發(fā)生。：是否有金額合計(jì)；是否有收銀員名章及“收訖”章和“已開票”章；是否符合掛帳、打折、贈(zèng)送、簽單手續(xù)；退菜（酒水）、作廢帳單是否有經(jīng)理簽字、吧員簽字。、酒水單項(xiàng)目數(shù)量、金額是否相符?！?檢查餐費(fèi)帳單上的臺(tái)號(hào)、客人數(shù)與取菜單是否相符，有無漏計(jì)、少收茶位費(fèi)用，應(yīng)特別注意加位后是否收取茶位費(fèi)。○2逐項(xiàng)檢查餐單的項(xiàng)目、數(shù)量是否與取菜單、酒水單一致；各收費(fèi)項(xiàng)目與菜譜上的單價(jià)是否一致。○3檢查打折、贈(zèng)送、免單、退單、結(jié)清、賠償、掛帳等項(xiàng)目和餐單有無經(jīng)理簽字，是否符合手續(xù)規(guī)定。（酒水單）與廚房菜單、吧臺(tái)酒水單核對(duì)。：將收銀臺(tái)交來菜單與按臺(tái)號(hào)整理歸類后，與傳菜班交來的取菜單逐張逐項(xiàng)核對(duì)，檢查有無缺張、缺項(xiàng)或多張、多項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實(shí)原因和責(zé)任人。：將收銀臺(tái)交來的酒水臺(tái)與吧臺(tái)按臺(tái)號(hào)歸類整理后的酒水單逐張逐項(xiàng)核對(duì)，檢查有無缺張，缺項(xiàng)或多張多項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實(shí)原因和責(zé)任人。：，首張是否與前日末張餐單號(hào)連續(xù)，有無缺號(hào)，發(fā)現(xiàn)缺號(hào)或不連續(xù)順序使用，應(yīng)立即追查原因，落實(shí)責(zé)任人及帳單去向。、支票、信用卡、客人簽單掛帳餐單分類合計(jì)金額分別與收銀手工報(bào)表相應(yīng)欄目金額核對(duì)，檢查有無差誤，發(fā)現(xiàn)差誤，應(yīng)重新合計(jì)，檢查直至查清原因、錯(cuò)誤處，并落實(shí)責(zé)任人。，檢查匯總是否正確。、電腦報(bào)表：將收銀手工報(bào)表與電腦報(bào)表各項(xiàng)目合計(jì)金額逐一核對(duì)，檢查是否相符，有無差誤，直至查出錯(cuò)誤處并更正，落實(shí)原因和責(zé)任人。：：將現(xiàn)金、支票、信用卡繳款單、客人消費(fèi)簽單掛帳登記表與收銀員手工報(bào)告各相應(yīng)欄目合計(jì)金額核對(duì)，檢查有無差錯(cuò)，繳款單有無出納人員簽收，掛帳人員是否是協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。：將出納員繳存結(jié)算報(bào)告各項(xiàng)目與收銀手工報(bào)告核對(duì)，檢查有無差誤或拒收、拒付情況，發(fā)現(xiàn)差誤應(yīng)與出納核對(duì)，查明原因落實(shí)責(zé)任，發(fā)生拒收、拒付應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理，由經(jīng)理安排與相關(guān)客人聯(lián)系交涉，若客人有爭(zhēng)議或要求緩付，此款應(yīng)做應(yīng)收款掛帳。：按發(fā)票領(lǐng)用登記數(shù)與當(dāng)餐使用數(shù)相減，檢查是否與收銀臺(tái)交回余數(shù)相符，發(fā)現(xiàn)差誤，首先檢查統(tǒng)計(jì)使用數(shù)是否正確和余數(shù)清點(diǎn)是否正確，無誤，則應(yīng)追究收銀員責(zé)任。：將出現(xiàn)差誤的餐單號(hào)、項(xiàng)目、多收或少收金額、數(shù)量、責(zé)任人，處理建議分別填寫在表中相應(yīng)欄目，報(bào)財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)。：將當(dāng)餐營(yíng)業(yè)狀況，按客人數(shù)、臺(tái)數(shù)、各類消費(fèi)項(xiàng)目金額、各類付款方式合計(jì)金額、折扣金額、內(nèi)部應(yīng)酬消費(fèi)金額、合計(jì)額分別統(tǒng)計(jì)填寫于表中相應(yīng)欄目核對(duì)無誤。將營(yíng)業(yè)明細(xì)表連同收銀臺(tái)、廚房、吧臺(tái)、出納交來的各類單據(jù)、報(bào)表交會(huì)計(jì)人員以備核算使用。八、倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)于廚房附近的獨(dú)立、通風(fēng)安全的房間內(nèi)，應(yīng)設(shè)置貨架、容器計(jì)量衡等保管設(shè)施。：倉(cāng)庫(kù)管理人員在庫(kù)存物資存量達(dá)到該品種最低控制存量時(shí)，應(yīng)填寫“物資采購(gòu)申購(gòu)單”列明所需物資品名、規(guī)格、數(shù)量，報(bào)經(jīng)理簽批后，交采購(gòu)部門一份，以備照單采購(gòu)，留存兩份以備收貨時(shí)使用。倉(cāng)庫(kù)管理人員收到各部門主管簽批同意后，交來的“物資采購(gòu)申購(gòu)單”，倉(cāng)庫(kù)主管人員應(yīng)照單逐項(xiàng)查核庫(kù)存物資，核對(duì)有無該物品或可替代用品及數(shù)量，如有此類物資，則退回“物資采購(gòu)申購(gòu)單”，由申購(gòu)部門按領(lǐng)用物資程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，直接領(lǐng)用。若無此類物資，由倉(cāng)庫(kù)主管人員核簽后交經(jīng)理簽批，交一聯(lián)給采購(gòu)部門采購(gòu)以備采購(gòu)使用，備存兩聯(lián)，以備收貨時(shí)使用。：每天早上供貨商將各類物資送到后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與貨物質(zhì)量驗(yàn)收人員一道，根據(jù)申購(gòu)單上請(qǐng)購(gòu)物資，對(duì)送來物資逐類逐件驗(yàn)收，查驗(yàn)質(zhì)量、清點(diǎn)數(shù)目、稱重、收存，對(duì)核對(duì)、驗(yàn)收無誤的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開立驗(yàn)收入庫(kù)單，驗(yàn)收人在該單驗(yàn)收人欄簽字確認(rèn)質(zhì)量，對(duì)有質(zhì)量問題，非“物資采購(gòu)申購(gòu)單”上物品或超數(shù)量物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)予拒收；對(duì)少送數(shù)量的急需物品，應(yīng)立即通知申購(gòu)部門，并向供貨商催收。驗(yàn)收時(shí)，對(duì)密封的物品應(yīng)逐件檢查密封部分是否完好，有無啟封痕跡，對(duì)袋裝物品應(yīng)將稱重?cái)?shù)與印刷標(biāo)明重量核對(duì)是否一致，對(duì)蔬菜等鮮貨應(yīng)扣除容器重量。全部的驗(yàn)收工作應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成，以免產(chǎn)生糾紛。：每一供貨商送來物資驗(yàn)收完畢，收貨入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即開具驗(yàn)收入庫(kù)單一式三聯(lián)，將每一品種的物資區(qū)別規(guī)格，分別將該物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)、金額；填寫于驗(yàn)收入庫(kù)單相應(yīng)欄目，并在收貨人欄簽置收貨人姓名，驗(yàn)貨人欄簽置驗(yàn)貨人姓名和驗(yàn)收意見，對(duì)收庫(kù)物資質(zhì)量予以確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員在開單時(shí)應(yīng)將供貨商發(fā)票上單價(jià)與財(cái)務(wù)部核定價(jià)核對(duì)，對(duì)與核定價(jià)不符的物資，應(yīng)提醒供貨商按核定價(jià)變更改正，并按核定價(jià)開單。開具的驗(yàn)收入庫(kù)單應(yīng)字跡清楚、印章完整、清晰，若有改動(dòng)應(yīng)在改動(dòng)處蓋上改動(dòng)人名章或簽名。：收到申領(lǐng)部門填寫的領(lǐng)料單一式三份，應(yīng)首先查驗(yàn)領(lǐng)料單有無經(jīng)理簽批、領(lǐng)料人簽字、部門主管簽字，用途是否合規(guī)。查驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員在領(lǐng)料單單價(jià)欄、金額欄分別填上單價(jià)金額、領(lǐng)料單編號(hào)等。憑此單發(fā)貨，如倉(cāng)庫(kù)無此物品且無代用品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)退回此領(lǐng)料單，同時(shí)辦理申購(gòu)手續(xù)進(jìn)貨補(bǔ)庫(kù)。收單發(fā)貨時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人共同逐件清點(diǎn)數(shù)量，查驗(yàn)質(zhì)量。發(fā)貨后，領(lǐng)料單一聯(lián)交領(lǐng)用部門月終交財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理人員自存，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理人員傳交財(cái)務(wù)部核對(duì)做帳。：凡