【文章內(nèi)容簡介】 3． 總編室94． 信息中心95． 各子公司2. 人力資源中心 預 算管理主要職責（1 ） 預算啟動96． 年度預算正式啟動前，對下一年度歸屬集團所管轄范圍的人力資源情況進行初步預測（2 ） 預算編制和修改., .. ..97． 依據(jù)集團年度經(jīng)營計劃和預算啟動會議決議內(nèi)容，對各部門（包括本單位）、各子公司報送的部門人力資源需求計劃，進行必要的部門間、子公司間溝通和平衡，再據(jù)此編制本單位年度經(jīng)營計劃98． 依據(jù)本單位年度經(jīng)營計劃、預算模型計算方法及其他相關資料，編制明細的本單位成本費用類預算（人工成本費用）和其他運營支出預算，并在管理流程規(guī)定的時限內(nèi)將相關預算資料送交相關部門99． 根據(jù)預算董事委員會、預算管理中心審批與下達等會議決議，修改部門年度經(jīng)營計劃和預算方案（3 ） 超預算審批100． 按審批權限設置要求，對本單位內(nèi)部的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批、審核（4 ） 預算執(zhí)行分析與預算調整101． 定期對本單位的預算執(zhí)行情況進行分析和總結，并編制部門業(yè)務預算差異分析報告，尋找產(chǎn)生預算與執(zhí)行差異的原因，提出改進建議102． 每月定期整理集團及各部門考核指標完成情況，作為集團經(jīng)營分析報告的附件103． 每年 3 、9 月上旬參考上半年部門實際運作及集團、部門計劃變動情況，提交下季度本單位預算調整申請與建議., .. ..104． 每年定期二次參考實際運作變動情況，提出對相關預算編制方法和預算表格或預算管理流程的調整需求與建議 流入 /流出表單或信息?流入表單或信息105． 各部門、各子公司人力資源需求106． 部門預算執(zhí)行數(shù)據(jù)?流出表單或信息107． 人力資源預測報告108． 本單位人力資源需求109． 人力資源部門年度經(jīng)營計劃110． 預算編制說明報告111． 部門預算執(zhí)行分析表112． 部門業(yè)務分析報告113． 預算管理體系調整建議3. 規(guī)劃發(fā)展中心 預 算管理主要職責., .. ..（1 ） 預算啟動114． 每年 7 月初 開始通過市場調研和信息搜集原始資料，出具關于行業(yè)數(shù)據(jù)和分析、競爭者分析、宏觀經(jīng)濟指標等分析性報告115． 負責收集和匯總各部門提交的下年度初步預測報告與相關資料，對集團戰(zhàn)略落實、年度經(jīng)營目標方案進行分析，提交總經(jīng)理辦公會商議以確定集團年度戰(zhàn)略目標與方案116． 年度預算正式啟動前，對下一年度集團合資合作、兼并收購、固定資產(chǎn)、大項維修等資本性投資支出情況進行初步預測（2 ） 預算編制和修改117． 每年 10 月初根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃、參與建議集團下屬單位年度經(jīng)營計劃和投資安排118． 依據(jù)集團及其他相關部門、子公司的經(jīng)營計劃、集團投資安排、預算模型計算方法等資料，編制明細的投資類預算表格，以及部門其他運營支出預算表119． 每年 11 月前，完成并提交本集團下屬公司的投資需求（3 ） 超預算審批120． 按審批權限設置要求，對本單位內(nèi)部的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批121． 對在其審核權限范圍內(nèi)的投資項目，組織并參與可研會審和合同會審（4 ） 預算執(zhí)行分析與預算調整., .. ..122． 定期對本單位的預算執(zhí)行情況進行分析和總結，并編制部門業(yè)務分析報告，尋找產(chǎn)生預算與執(zhí)行差異的原因，提出改進建議123． 每月定期編制市場競爭者分析報告，作為集團經(jīng)營分析報告的附件124． 每年 3 、9 月上旬參考上半年部門實際運作及集團、部門計劃變動情況，提交下半年度本單位預算調整申請與建議125． 每年定期二次參考實際運作變動情況，提出對相關預算編制方法和預算表格或預算管理流程的調整需求與建議 流入 /流出表單或信息?流入表單或信息126． 集團戰(zhàn)略目標127． 投資預測報告128． 各部門、各子公司下年度初步預測報告129． 部門預算執(zhí)行數(shù)據(jù)130． 部門、子公司業(yè)務統(tǒng)計資料?流出表單或信息131． 行業(yè)數(shù)據(jù)和分析 132． 競爭者分析133． 宏觀經(jīng)濟指標., .. ..134． 各部門匯總預測報告135． 部門經(jīng)營計劃136． 市場與競爭者者分析報告137． 投資（固定資產(chǎn)、大項維修、合資合作以及兼并收購）預算表138． 預算編制說明報告139． 超預算申請審批表140． 部門預算執(zhí)行分析表141． 部門、子公司投資業(yè)務分析報告142． 預算管理體系調整建議4. 行政部門、信息中心等相關職能部門 預 算管理主要職責（1 ） 預算啟動143． 年度預算正式啟動前，對下一年度集團行政費用支出情況進行初步預測（2 ） 預算編制和修改144． 每年 10 月下旬根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃、預算啟動會議紀要、業(yè)務部門資產(chǎn)購置安排及集團相關經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)編制本單位年度經(jīng)營計劃., .. ..145． 依據(jù)本單位年度經(jīng)營計劃、預算模型計算方法及其他相關經(jīng)營統(tǒng)計資料，編制明細的本單位行政管理類費用預算及其他運營支出預算，并在管理流程規(guī)定的時限內(nèi)將相關預算資料送交相關部門146． 每年 11 月前，完成并提交本單位下年度人力資源需求、固定資產(chǎn)購置需求147． 每年 11 月初將匯總集團各職能部門需求的一次性固定資產(chǎn)購置預算表送交固定資產(chǎn)投資管理歸口部門148． 根據(jù)預算決策委員、預算管理中心審批、正式下達等會議決議，修改部門年度經(jīng)營計劃和預算方案（3 ） 超預算審批149． 按審批權限設置要求，對本單位內(nèi)部的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批、審核150． 對在其審批權限范圍內(nèi)的品牌推廣項目，參與可研會審、設計會審和合同會審（4 ） 預算執(zhí)行分析與預算調整151． 定期對本單位的預算執(zhí)行情況進行分析和總結，并編制部門業(yè)務預算差異分析報告，尋找產(chǎn)生預算與執(zhí)行差異的原因，提出改進建議152． 每年 9 月上旬參考上季度部門實際運作及集團、部門計劃變動情況，提交下季度本單位預算調整申請與建議., .. ..153． 每年定期二次參考實際運作變動情況，提出對相關預算編制方法和預算表格或預算管理流程的調整需求與建議 流入 /流出表單或信息?流入表單或信息154． 集團年度經(jīng)營計劃155． 預算啟動會議紀要156． 各職能部門一次性固定資產(chǎn)購置需求157． 集團經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)158． 部門預算執(zhí)行數(shù)據(jù)159． 部門業(yè)務統(tǒng)計資料?流出表單或信息160． 行政費用支出預測報告161． 部門年度經(jīng)營計劃162． 廣告、業(yè)務宣傳費預算163． 行政管理費用預算164． 水電費預算165． 職能部門各類固定資產(chǎn)維修費用預算., .. ..166． 低值易耗品預算167． 其他運營支出預算表168． 預算編制說明報告169． 部門人力資源需求計劃170． 匯總后一次性固定資產(chǎn)購置預算表171． 超預算申請審批表172． 部門預算執(zhí)行分析表173． 部門業(yè)務分析報告174． 本單位預算調整建議175． 預算管理體系調整建議5. 財務中心 預 算管理主要職責（1 ） 預算啟動176． 年度預算正式啟動前，對下一年度集團財務業(yè)務與預算支出情況進行初步預測（2 ） 預算編制和修改., .. ..177． 每年 10 月初根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃、投資計劃，編制本單位年度經(jīng)營計劃178． 依據(jù)本單位經(jīng)營計劃、預算模型計算方法及其他相關資料，編制明細的本單位費用179． 每年 11 月前，完成并提交本單位下年度人力資源、固定資產(chǎn)需求180． 根據(jù)預算管理委員會、預算管理中心審批、正式下達等會議決議，修改部門年度經(jīng)營計劃和預算方案（3 ） 超預算審批181． 按審批權限設置要求，對本單位內(nèi)部的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批182． 對在其審核權限范圍內(nèi)的投資項目，參與可研會審、合同會審（4 ） 預算執(zhí)行分析與預算調整183． 定期對本單位的預算執(zhí)行情況進行分析和總結，并編制部門業(yè)務分析報告，尋找產(chǎn)生預算與執(zhí)行差異的原因，提出改進建議184． 每年 9 月上旬參考每季度部門實際運作及集團、部門計劃變動情況，提交下季度本單位預算調整申請與建議185． 每年定期二次參考實際運作變動情況，提出對相關預算編制方法和預算表格或預算管理流程的調整需求與建議 流入 /流出表單或信息., .. ..?流入表單或信息186． 年度經(jīng)營計劃187． 各部門、各子公司預算和預算編制說明188． 各部門預算執(zhí)行數(shù)據(jù)189． 各部門業(yè)務統(tǒng)計資料?流出表單或信息190． 部門年度經(jīng)營計劃191． 部門年度預算草案192． 本單位人力資源需求193． 部門一次性固定資產(chǎn)購置需求194． 部門其他運營支出預算表195． 預算編制說明報告196． 超預算申請審批表197． 部門預算執(zhí)行分析表198． 部門業(yè)務分析報告199． 本單位預算調整建議200． 預算管理體系調整建議., .. ..6. 各子公司及業(yè)務部門 預 算管理主要職責（1 ） 預算啟動201． 年度預算正式啟動前，對下一年度業(yè)務收入、成本以及投資情況進行初步預測202． 年度預算正式啟動前，對下一年度人力資源以及其他職能需求與預算情況進行初步預測（2 ） 預算編制和修改203． 每年 10 月中旬根據(jù)集團年度經(jīng)營目標、本子公司 發(fā)展規(guī)劃以及內(nèi)外部業(yè)務與職能統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，編制本部門年度經(jīng)營計劃204． 根據(jù)部門經(jīng)營計劃和市場情況，進行明細的預算預測分析205． 依據(jù)行業(yè)與市場預測情況、預算模型計算方法及其他相關資料，編制明細的本部門收入、費用預算以及匯總預算，并按管理流程中的時限要求將相關預算資料送交集團預算管理中心206． 每年 11 月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求207． 根據(jù)預算管理委員會、預算管理中心以及本子公司的審批/審核、預算正式下達等會議決議，修改本子公司或部門年度經(jīng)營計劃和預算方案., .. ..（3 ） 超預算審批208． 按審批權限設置要求，對子公司內(nèi)部的預算內(nèi)、預算外申請事項進行部門審批209． 對在其審批權限范圍內(nèi)、并子公司經(jīng)營相關的投資項目，組織、參與可研會審、合同會審（4 ） 預算執(zhí)行分析與預算調整210． 定期對本子公司或部門的預算執(zhí)行情況進行分析和總結，并編制本子公司業(yè)務分析報告，尋找產(chǎn)生預算與執(zhí)行差異的原因，提出改進建議211． 每年 3 、9 月上旬參考上季度本單位的 實際運作、各部門計劃變動情況以及集團計劃變動情況，提交下季度本子公司預算調整申請與建議212． 每年定期二次參考實際運作變動情況，提出對相關預算編制方法和預算表格或預算管理流程的調整需求與建議 流入 /流出表單或信息?流入表單或信息213． 集團發(fā)展規(guī)劃與年度經(jīng)營目標214． 宏觀經(jīng)濟指標215． 本子公司、部門所在行業(yè)數(shù)據(jù)和分析216． 本子公司所在行業(yè)內(nèi)競爭者分析., .. ..217． 本子公司經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)218． 本子公司、部門發(fā)展規(guī)劃219． 本子公司投資與進度預算220． 本子公司、部門預算執(zhí)行數(shù)據(jù)221． 本子公司部門業(yè)務統(tǒng)計資料?流出表單或信息222． 本子公司、部門收入、成本以及其他財務預測報告223． 本子公司、部門年度經(jīng)營計劃224．