某股份有限公司資金活動流程手冊(編輯修改稿)
2025-05-09 22:07 本頁面
【文章內容簡介】 30籌資活動資金流入小計 31 歸還債務支付的現(xiàn)金 32 其中：歸還銀行借款 33 歸還股東借款 33 分配利潤、償付利息支付的現(xiàn)金 34 其中：支付利潤 35 支付利息 36籌資活動資金流出小計 37 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 38四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 39五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增額 40 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 41六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 T2 XX年度現(xiàn)金流量預算補充表 XXX股份有限公司XX年度現(xiàn)金流量預算補充表編制部門:計劃財務部單位：萬元年 初 銀 行 余 額 及 本 年 現(xiàn) 金 流 入本 年 現(xiàn) 金 流 出 及 年 末 銀 行 余 額序 項 目2010年預算額 備 注序號項 目2010年預算額備 注號一.年初銀行余額 一.經營性現(xiàn)金流出 其中：銀行存款 ?。ㄒ唬┲Ц陡黜椂愘M 應付票據(jù) （二）內部資金劃撥 二.經營性現(xiàn)金流入 （三）其他—北三集司往來款撥款 ?。ㄒ唬├麧櫦罢叟f上繳 其中:利潤上繳 二.投資性現(xiàn)金流出 折舊上繳 ?。ㄒ唬┗ńㄔO項目 內部資金上繳 其中:基本建設撥款 ?。ǘ┢渌 ? 支付土地出讓金 （二）技改項目 其中:三十萬以上項目 三.投資性現(xiàn)金流入 三十萬以下項目 ?。ㄒ唬ν馔顿Y收回及投資收益 其中: ?。ㄈν馔顿Y支出 全資子公司 其中:增加資金本金 其他投資公司 新投資項目 ?。ǘ┵Y產轉讓現(xiàn)金流凈額 ?。ㄈ┢渌 ∪?籌資性現(xiàn)金流出 四.籌資性現(xiàn)金流入 （一）歸還債務支出 ?。ㄒ唬┴斦愘M返還 其中:償還銀行借款 其中: 償還其他借款 （二）利潤分配 ?。ㄈ╉椖抠J款利息 ?。ǘ┕蓶|借款 （三）銀行借款 (四）其他—其他應付款 ?。ㄋ模┌l(fā)行債券 ?。ㄎ澹┢渌 ? 其中: 四.年末余額 合 計 合 計 T3 資本性支出（投資）預算表寧 波 港 股 份 有 限 公 司資本性支出（投資）預算表XX年度編表單位：計劃財務部 序號項目名稱項目總投資公司持股比例股份公司已累計投入XX年度備 注預算投資額1一、股權投資 2其中：增加資本金 3 4 5 新增投資項目 6 7 8二、債權投資 9 10 11三、股票投資 12 13 14四、其他投資 15 16 17合 計 T4 資本性支出（基建）預算表寧 波 港 股 份 有 限 公 司資本性支出（基建）預算表XX年度編表單位：計劃財務部 金額單位：萬元序號項 目 名 稱預算編號計量數(shù) 量批準文號計劃總投資預算總投資上年已投累計資額2010年度備 注單位預算投資額一、基本建設撥款 1 2 3 二、支付土地款 4 5 6 合 計 T5 資本性支出（技改）預算表寧 波 港 股 份 有 限 公 司資本性支出（技改）預算表編表單位： XX年度序號項目名稱批準文號計劃總投資預算總投資上年末投資額本年度預算投資額預計開工日期預計完工日期備 注一、三十萬元以上的項目 其中：結轉、續(xù)建項目 (1) (2) 其中：新開工項目 ?。?） ?。?） 小 計 一、三十萬元以下的項目 其中：股份公司報批項目 (1) (2) 其中：公司自主技改項目 (1) (2) 小 計 總 計
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