某股份有限公司資金活動流程手冊(編輯修改稿)
2025-05-09 22:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 30籌資活動資金流入小計 31 歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金 32 其中：歸還銀行借款 33 歸還股東借款 33 分配利潤、償付利息支付的現(xiàn)金 34 其中：支付利潤 35 支付利息 36籌資活動資金流出小計 37 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 38四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 39五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增額 40 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 41六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 T2 XX年度現(xiàn)金流量預(yù)算補充表 XXX股份有限公司XX年度現(xiàn)金流量預(yù)算補充表編制部門:計劃財務(wù)部單位：萬元年 初 銀 行 余 額 及 本 年 現(xiàn) 金 流 入本 年 現(xiàn) 金 流 出 及 年 末 銀 行 余 額序 項 目2010年預(yù)算額 備 注序號項 目2010年預(yù)算額備 注號一.年初銀行余額 一.經(jīng)營性現(xiàn)金流出 其中：銀行存款 ?。ㄒ唬┲Ц陡黜椂愘M 應(yīng)付票據(jù) （二）內(nèi)部資金劃撥 二.經(jīng)營性現(xiàn)金流入 （三）其他—北三集司往來款撥款 ?。ㄒ唬├麧櫦罢叟f上繳 其中:利潤上繳 二.投資性現(xiàn)金流出 折舊上繳 ?。ㄒ唬┗ńㄔO(shè)項目 內(nèi)部資金上繳 其中:基本建設(shè)撥款 ?。ǘ┢渌 ? 支付土地出讓金 （二）技改項目 其中:三十萬以上項目 三.投資性現(xiàn)金流入 三十萬以下項目 ?。ㄒ唬ν馔顿Y收回及投資收益 其中: （三）對外投資支出 全資子公司 其中:增加資金本金 其他投資公司 新投資項目 ?。ǘ┵Y產(chǎn)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金流凈額 ?。ㄈ┢渌 ∪?籌資性現(xiàn)金流出 四.籌資性現(xiàn)金流入 ?。ㄒ唬w還債務(wù)支出 ?。ㄒ唬┴斦愘M返還 其中:償還銀行借款 其中: 償還其他借款 ?。ǘ├麧櫡峙洹 ? ?。ㄈ╉椖抠J款利息 （二）股東借款 ?。ㄈ┿y行借款 (四）其他—其他應(yīng)付款 （四）發(fā)行債券 ?。ㄎ澹┢渌 ? 其中: 四.年末余額 合 計 合 計 T3 資本性支出（投資）預(yù)算表寧 波 港 股 份 有 限 公 司資本性支出（投資）預(yù)算表XX年度編表單位：計劃財務(wù)部 序號項目名稱項目總投資公司持股比例股份公司已累計投入XX年度備 注預(yù)算投資額1一、股權(quán)投資 2其中：增加資本金 3 4 5 新增投資項目 6 7 8二、債權(quán)投資 9 10 11三、股票投資 12 13 14四、其他投資 15 16 17合 計 T4 資本性支出（基建）預(yù)算表寧 波 港 股 份 有 限 公 司資本性支出（基建）預(yù)算表XX年度編表單位：計劃財務(wù)部 金額單位：萬元序號項 目 名 稱預(yù)算編號計量數(shù) 量批準(zhǔn)文號計劃總投資預(yù)算總投資上年已投累計資額2010年度備 注單位預(yù)算投資額一、基本建設(shè)撥款 1 2 3 二、支付土地款 4 5 6 合 計 T5 資本性支出（技改）預(yù)算表寧 波 港 股 份 有 限 公 司資本性支出（技改）預(yù)算表編表單位： XX年度序號項目名稱批準(zhǔn)文號計劃總投資預(yù)算總投資上年末投資額本年度預(yù)算投資額預(yù)計開工日期預(yù)計完工日期備 注一、三十萬元以上的項目 其中：結(jié)轉(zhuǎn)、續(xù)建項目 (1) (2) 其中：新開工項目 ?。?） ?。?） 小 計 一、三十萬元以下的項目 其中：股份公司報批項目 (1) (2) 其中：公司自主技改項目 (1) (2) 小 計 總 計
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