【文章內(nèi)容簡介】 使用壽命或因長期存儲積壓等原因造成不能再繼續(xù)使用而作廢，但作廢后仍存在殘值或回收價值的各類材料如：鋼筋廢料、報廢木方層板、報廢安全網(wǎng)、過期燃料等。（二）、未經(jīng)公司許可，各項目部、直管部不得自行處置任何報廢物資。各項目部、直管部每次需處置報廢物資前，應(yīng)先上報公司成本管理部，經(jīng)相關(guān)人員實地了解確需處理后，由各項目部、直管部編制上報《報廢物資清單》（須填報報廢物資品名、數(shù)量及處理方式），經(jīng)審批通過后方可處置，并做好詳細(xì)記錄報公司成本管理部備案。（三）、各直管部和項目部每次處置報廢物資的款項必須全額上繳各項目部、直管部財務(wù)，用于沖抵該項目的施工成本。（四）、未經(jīng)公司許可，私自處置報廢物資的項目處于10000至20000元罰款，對責(zé)任人處于1000到5000元罰款，同時沒收所有處置款項。第三十二條 特殊材料（物資）的現(xiàn)場管理必須符合國家及工程所在地相關(guān)部門的管理規(guī)定。第五章 內(nèi)部結(jié)算管理第三十三條 分包結(jié)算管理：（一）、公司所屬各項目部、直管部必須按《分包合同》約定單價及實際完成工程量與各分包方辦理結(jié)算。《分包合同》結(jié)算中的分包單價不得超過相應(yīng)合同價款，分包工程量必須控制在目標(biāo)成本控制量內(nèi)。（二）、各項目部、直管部根據(jù)分包工程實際完成情況如實填寫《分包工程月報表》（詳見附表1），于每月20日前將《分包工程月報表》電子版上報至公司成本管理部，每月25日前將《分包工程月報表》紙質(zhì)版及附件【工程任務(wù)書（詳見附表2）】上報至公司成本管理部及財務(wù)部，報表內(nèi)所填數(shù)據(jù)必須與雙方簽字確認(rèn)的《工程任務(wù)書》或《工程簽證》等資料數(shù)據(jù)吻合，紙質(zhì)版報表內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字必須為親筆簽名并加蓋項目部公章。（三）、公司成本管理部負(fù)責(zé)審核、匯總各項目部、直管部填報《分包工程月報表》中的數(shù)據(jù)與準(zhǔn)確性，確保分包結(jié)算工程量不超過總包結(jié)算書相應(yīng)工程量。第三十四條 材料采購結(jié)算管理：（一）、公司所屬各項目部、直管部必須按《采購合同》約定單價及實際供應(yīng)量與各供應(yīng)商辦理結(jié)算。《采購合同》結(jié)算中的單價不得超過相應(yīng)合同價款，結(jié)算量必須與實際供應(yīng)量相吻合。（二）、各項目部、直管部現(xiàn)場材料員（采購員）每月根據(jù)實際供應(yīng)量如實填寫《材料貨款支付月報表》（詳見附表3）及《材料物資收發(fā)存月報表》（詳見附表4），于每月20日前將《材料貨款支付月報表》及《材料物資收發(fā)存月報表》電子版上報至公司成本管理部，每月25日前將《材料貨款支付月報表》、《材料物資收發(fā)存月報表》紙質(zhì)版及附件（送料單、收料單、領(lǐng)料單）上報至公司成本管理部及財務(wù)部。所填款項金額、供應(yīng)量、累計金額等必須與《收料單》等資料的實際累計數(shù)據(jù)吻合。紙質(zhì)版報表內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字必須為親筆簽名并加蓋項目部公章。（三）、公司成本管理部負(fù)責(zé)審核、匯總各項目部、直管部填報《材料貨款支付月報表》、《材料物資收發(fā)存月報表》中的數(shù)據(jù)并審核其準(zhǔn)確性。第三十五條 機(jī)械（設(shè)備）租賃結(jié)算管理：（一）、公司所屬各項目部、直管部必須按《租賃合同》約定單價及工作量或租賃時長與各租賃商辦理結(jié)算?！蹲赓U合同》結(jié)算中的單價不得超過相應(yīng)合同價款，工作量或租賃時長必須與實際記錄（《租金結(jié)算單》、《機(jī)械（設(shè)備）入場單》及《機(jī)械（設(shè)備）退場通知單》等）相吻合。（二）、各項目部、直管部現(xiàn)場設(shè)備管理員每月根據(jù)實際使用情況如實填寫《機(jī)械設(shè)備租金月報表》（詳見附表5），于每月20日前將《機(jī)械設(shè)備租金月報表》電子版上報至公司成本管理部，每月25日前將《機(jī)械設(shè)備租金月報表》紙質(zhì)版及附件（租金結(jié)算單）上報至公司成本管理部及財務(wù)部。所填款項金額及累計金額等數(shù)據(jù)，須與雙方辦理的“租賃結(jié)算（對賬）單據(jù)”數(shù)據(jù)一致。紙質(zhì)版報表內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字必須為親筆簽名并加蓋項目部公章。（三）、公司成本管理部負(fù)責(zé)匯總各項目部、直管部填報《機(jī)械（設(shè)備）、周材租賃月報表》中的數(shù)據(jù)并審核準(zhǔn)確性。第三十六條 周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算管理：（一）、公司所屬各項目部、直管部必須按《租賃合同》約定單價及租賃時長、租用量與各租賃商辦理結(jié)算。《租賃合同》結(jié)算中的單價不得超過相應(yīng)合同價款，租賃時長、租用量必須與實際記錄相吻合。（二）、各項目部、直管部現(xiàn)場材料員每月根據(jù)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場實際租用情況如實填寫《周轉(zhuǎn)材料租金月報表》（詳見附表6），于每月20日前將《周轉(zhuǎn)材料租金月報表》電子版上報至公司成本管理部，每月25日前將《周轉(zhuǎn)材料租金月報表》紙質(zhì)版及附件（租賃退賠（結(jié)算）單據(jù)）上報至公司成本管理部及財務(wù)部。所填款項金額及累計金額等數(shù)據(jù)，須與雙方辦理的“租賃退賠（結(jié)算）單據(jù)”數(shù)據(jù)一致。紙質(zhì)版報表內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字必須為親筆簽名并加蓋項目部公章。（三）、公司成本管理部負(fù)責(zé)匯總各項目部、直管部填報《周轉(zhuǎn)材料租金月報表》中的數(shù)據(jù)并審核準(zhǔn)確性。第三十七條 最終結(jié)算：（一）勞務(wù)分包、材料采購、周轉(zhuǎn)材料采購工程完工且初驗結(jié)束后60個日歷天內(nèi)，必須完成最終結(jié)算。機(jī)械設(shè)備租賃、專業(yè)分包工作結(jié)束后30天內(nèi)、租賃周轉(zhuǎn)材料退場后30個日歷天內(nèi)必須完成最終結(jié)算。完成最終結(jié)算后5天內(nèi)按公司成本管理部及財務(wù)部要求格式將最終結(jié)算單及相關(guān)報表、資料交成本管理部及財務(wù)部備案。（二）各項目部、直管部在申請款項撥付時，需根據(jù)公司要求將各類合同、結(jié)算報表以及足額合法有效的發(fā)票上報至公司成本管理部及財務(wù)部，每次撥款金額不能超過合同內(nèi)所約定的支付比例以及各類報表內(nèi)的未付金額。經(jīng)審核無誤后，方能進(jìn)行工程款項支付審批，審批完成后，公司財務(wù)部予以撥款。如有特殊情況，需報公司相關(guān)部門審批備案。（三）未按要求完成上述工作和提交相關(guān)付款依據(jù)者，不予辦理撥款。第六章 附 則第三十八條 本辦法由公司成本管理部負(fù)責(zé)解釋。所屬各項目部、直管部應(yīng)結(jié)合實際情況，制訂實施細(xì)則，并報公司成本管理部備案。1 / 38附表1：施工項目基本情況表填報單位: 項目名稱項目部全稱建設(shè)單位名稱合同編號項目地點合同簽訂時間項目開工時間項目竣工時間工程造價項目資金來源 結(jié)算方式付款方式工程類別建筑規(guī)模項目負(fù)責(zé)人及電話項目材料負(fù)責(zé)人及電話建筑高度,層數(shù)材料供應(yīng)方式主材需用量鋼 材周轉(zhuǎn)材料需用量鋼 管水 泥扣 件混凝土組合鋼模其它主材木 方層 板分包需求勞務(wù)分包專業(yè)分包工程性質(zhì)　注：新開工項目必須填寫，并在填報單位處加蓋有效印章；項目負(fù)責(zé)人: 填表人: 聯(lián)系電話: 填報時間：附表411：分包工程月報表填報單位： 年 月 日 單位：元序號分包商名稱合同編號分包工程類別工程項目本月工作量完成情況本月付款情況累計情況備注數(shù)量金額日期金額累計發(fā)生額累計付款額累計未付額合計項目經(jīng)理： 預(yù)結(jié)算負(fù)責(zé)人： 填表人： 成本管理部審核： 附表412：工程任務(wù)書項目名稱： 編號：分包單位： 分包單位負(fù)責(zé)人： 分包合同號： 年 月 日序號工作內(nèi)容工作范圍單位工程量合同單價（元）合價（元）備注本頁合計大寫金額：小寫金額：項目經(jīng)理：技術(shù)負(fù)責(zé)人：項目工長：施工員：核算員：質(zhì)檢員：安全員：材料員：分公司經(jīng)理：一式四聯(lián)（第一聯(lián)：公