【文章內(nèi)容簡介】 掛賬欠款本月入庫發(fā)票是否已開是否已審批備用金付款財(cái)務(wù)上付款實(shí)際欠款備注名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（八）整理付款采購經(jīng)辦人員應(yīng)在材料完成入庫手續(xù)后，進(jìn)行采購結(jié)算，與發(fā)票核對無誤后再向公司財(cái)務(wù)辦理付款單。（九）索賠、退貨或換貨采購部門接到收貨異常報(bào)告(“聯(lián)合驗(yàn)收單”等)時(shí)，應(yīng)立即編寫索賠報(bào)告，并呈上審核，核準(zhǔn)后該報(bào)告歸檔，并及時(shí)向供應(yīng)商要求索賠、退貨或換貨。進(jìn)場材料驗(yàn)收單（聯(lián)合驗(yàn)收）請購部門:采購部門：供應(yīng)商名稱:履約代表: (電話):驗(yàn)收內(nèi)容采購品目規(guī)格型號或功能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量單價(jià)金額驗(yàn)收意見驗(yàn)收標(biāo)的狀況說明: □合格。 □不合格 驗(yàn) 收 小 組 成 員 名 單單位或部門姓 名職務(wù)/職稱本人簽字備注采購部門意見:經(jīng)辦人(簽字):年 月 日供應(yīng)商意見:經(jīng)辦人(簽字):年 月 日（十）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。采購部門應(yīng)就各部門所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購部門審查部門應(yīng)立即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。八、 安全運(yùn)輸和裝卸材料的運(yùn)輸和裝卸應(yīng)遵守如下規(guī)定：裝運(yùn)時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，堆置穩(wěn)妥，防止撞擊、重壓、傾倒和磨擦，發(fā)現(xiàn)包裝容器不牢固，破損或滲漏時(shí)，必須重裝或采取其他措施后，方可啟運(yùn)。不得同時(shí)運(yùn)輸性質(zhì)相抵觸的能引起燃燒、爆炸的物品；夏天(5月1日一11月30日)氣溫在30℃以上時(shí)，從上午10時(shí)到下午4時(shí)，一律停止裝運(yùn)易燃易爆品及氫氣、液氯、乙炔等氣體瓶。九、 質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨（一）質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨要求：(1)材料到場后，收貨人員必須依“到貨單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單，并通知相關(guān)的質(zhì)檢工程師到場檢驗(yàn)；(2)如發(fā)現(xiàn)送來的材料與“到貨單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購員來處理，并通知項(xiàng)目部材設(shè)主管，原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知項(xiàng)目部材設(shè)主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況；(3)為利于材料檢驗(yàn)的實(shí)施，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量修訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購及驗(yàn)收的依據(jù)；(4)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉管員再將合格品入庫定位；(5)不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)單”上注明不良原因，經(jīng)主管審核處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購部門，憑此以辦理退貨，如可降級使用時(shí)則辦理收料；(6)交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購工程師聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理；(8)緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“到貨單”時(shí)，收料人員應(yīng)先咨詢采購部門，確認(rèn)無誤后，方可辦理收貨手續(xù)。（二）進(jìn)場材料驗(yàn)收規(guī)定為規(guī)范進(jìn)場材料驗(yàn)收管理，明確材料進(jìn)場驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的職責(zé)和主責(zé)人員，特制訂以下規(guī)定。一、進(jìn)場材料（配件）的分類：為便于管理，現(xiàn)對進(jìn)場材料（配件）分成以下類別：土建類材料（A類）：預(yù)制管、預(yù)制件,水泥、預(yù)制混凝土、鋼筋、砂、石等；機(jī)電類材料或配件（B類）：各主要設(shè)備（含盾構(gòu)機(jī)）用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油（氣）管、各類機(jī)械電氣工具等；勞保用品及消防器材、高危險(xiǎn)性化學(xué)危險(xiǎn)品(C類)：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護(hù)罩、絕緣鞋、爆破器材。 臨時(shí)急需材料（D類）：本類材料是指因?yàn)樘厥庑枰?jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購買的其他材料或配件。二、進(jìn)場材料（配件）驗(yàn)收環(huán)節(jié)規(guī)定：驗(yàn)收分為數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收兩部分，材料進(jìn)場時(shí)須進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收；材料（配件）收貨單上，必須同時(shí)有負(fù)責(zé)數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任人員簽字，才能入庫處理。所有材料的數(shù)量驗(yàn)收均由倉管員負(fù)責(zé)；各進(jìn)場材料質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任部門及人員規(guī)定如下表：序號進(jìn)場材料（配件）類別典型材料或配件名稱進(jìn)場材料質(zhì)量檢驗(yàn)部門責(zé)任人員1土建類材料（A類） 管 片項(xiàng)目質(zhì)量部質(zhì)檢員預(yù)制混凝土、鋼筋、水泥、砂、石、粉煤灰、止水條、膨潤土、管片螺栓項(xiàng)目工程部技術(shù)員2機(jī)電類材料或配件（B類）各主要設(shè)備（含盾構(gòu)機(jī)）用零配件、電氣元件、電線電纜、各類油（氣）管、各類機(jī)械電氣工具等。項(xiàng)目機(jī)電部機(jī)電技術(shù)員師3勞保用品及消防器材、高危險(xiǎn)性化學(xué)危險(xiǎn)品（C類）安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、勞保服、滅火器、防護(hù)罩、絕緣鞋、爆破器材。項(xiàng)目安全部安全員4臨時(shí)急需材料（D類）經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購買的其他材料或配件。材料申請部門相關(guān)人員三、材料抽檢及監(jiān)督規(guī)定：項(xiàng)目質(zhì)量員有權(quán)對所有進(jìn)場材料的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢。進(jìn)場材料的數(shù)量（重量/規(guī)格）抽檢：對主要進(jìn)場材料（散裝水泥、油脂類），項(xiàng)目質(zhì)量員可以根據(jù)需要不定期對材料的重量或規(guī)格進(jìn)行抽檢；抽檢方法可以采取過磅的方法。 進(jìn)場材料的質(zhì)量抽檢：對主要進(jìn)場材料，項(xiàng)目質(zhì)量員可以根據(jù)需要對材料的質(zhì)量進(jìn)行抽檢；抽檢方法可以采取送外檢驗(yàn)的方法。對抽檢結(jié)果，項(xiàng)目質(zhì)量員及時(shí)與物資部溝通，及時(shí)進(jìn)行處理。十、 入庫程序通過檢驗(yàn)的材料方可辦理入庫手續(xù)，具體如下：（一）由倉管員填寫材料進(jìn)場臺(tái)帳，電子版臺(tái)帳采用EXCEL表格制作，必須每天登記。（二）由進(jìn)場檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)入庫單；（三）入庫材料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰。 年 月 入庫臺(tái)帳　序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家進(jìn)場日期　進(jìn)場檢驗(yàn)人　庫管員質(zhì)量證明資料備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進(jìn)場材料總量　　　　　　　注：該表電子表格，用于水泥、砂、混凝土預(yù)制件、管片、鋼筋、商品砼、燃油、周轉(zhuǎn)材、輔材等，由項(xiàng)目部倉管員或材設(shè)主管完成，每日記錄，每周末、月底發(fā)到公司物資部、公司管理部門。阜陽市佰慶建材有限公司　材 料 進(jìn) 庫 單材料來源： 收料單位： 年 月 日材料編碼材料名稱規(guī) 格單位實(shí)收數(shù)量單 價(jià)金額第一聯(lián)：存 根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備 注　合 計(jì)　驗(yàn)收： 材料主管： 倉管員：項(xiàng)目經(jīng)理： 規(guī)格：第一聯(lián)（白色）： 存根 第二聯(lián) （紅色）：財(cái)務(wù) 第三聯(lián) （藍(lán)色）：倉庫 該表格為手工填寫。十一、 倉庫管理（一）倉庫設(shè)置公司只有一個(gè)庫存組織，根據(jù)實(shí)際情況下設(shè)若干倉庫。（二）倉庫管理要求倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況；易然品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物資部應(yīng)隨時(shí)注意；倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有安全部門允許后才可；材料使用部門負(fù)責(zé)倉運(yùn)設(shè)備，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)；未經(jīng)核準(zhǔn)，無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，也不得在倉庫逗留；倉管員在下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。（三）庫位管理根據(jù)集中管理、合理布局、方便領(lǐng)用的原則，應(yīng)依以下規(guī)定：配合倉庫內(nèi)設(shè)備（如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道；依使用類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放；收發(fā)頻繁的工具應(yīng)配置于便捷的庫位；將各項(xiàng)材料按品名、編碼、規(guī)格劃定庫位，表明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。倉管員