運業(yè)有限公司庫存管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 08:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在摘要欄內(nèi)加蓋“月結(jié)”字樣，劃一通欄紅單線。如當月只發(fā)生了一筆帳，可以不做月結(jié)。 季結(jié)：季末在法定結(jié)帳日（本季末月20日），將本季三個月的收、發(fā)數(shù)額分別累計，得出當季度發(fā)生的數(shù)額和季度最后一月末的結(jié)余額即季結(jié)數(shù)額，在摘要欄內(nèi)加蓋“季結(jié)”字樣，并在下面劃通欄紅色單線。如當季末只發(fā)生一個月收發(fā)數(shù)額，可不做季結(jié)，當月數(shù)額相當于季結(jié)數(shù)額時，應在月結(jié)下劃紅色單線，以示季結(jié)。 年結(jié)：在摘要欄內(nèi)加蓋“年結(jié)”字樣，將四個季度的收、發(fā)數(shù)額分別匯總，得出全年發(fā)生的合計總數(shù)，最后一個季度數(shù)額即為本年末的結(jié)余額，并于下面劃紅色雙線。 上年結(jié)轉(zhuǎn)：年終盤點后，應將余額轉(zhuǎn)下年，在下年帳內(nèi)第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)余額，并在摘要欄內(nèi)加蓋紅色“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。8 具體操作內(nèi)容及程序 材料、配件、工具等的采購。 設備工程部、財務部有關(guān)人員嚴格遵循“萬路運業(yè)有限公司設備維修備品配件采購管理制度（WL/）”進行材料、配件、工具等的采購計劃管理。 材料組長嚴格遵循“萬路運業(yè)有限公司設備維修備品配件采購管理制度（WL/）”，根據(jù)本單位的實際生產(chǎn)需要，制定物資采購計劃。 采購部門嚴格按上級主管批準的物資采購計劃進行采購，遵循貨比三家，比價采購的原則，大宗物資采購可以實行招標的方法進行采購，對所采購物質(zhì)的質(zhì)量負責。若所購材料、配件、工具等在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責與供應商協(xié)調(diào)質(zhì)量三包、經(jīng)濟補償?shù)木唧w實施，以盡量減少材料、配件、工具等質(zhì)量缺陷的直接經(jīng)濟損失。 材料、配件、工具等的驗收入庫。 經(jīng)萬路運業(yè)有限公司設備工程部備案的材料、配件、工具等的供應商所供應的材料、配件、工具等，經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，清點數(shù)量準確，憑證（含發(fā)貨憑證和質(zhì)量合格證明書）齊全，保管人員應及時驗收，辦理入庫手續(xù)。對零星采購的小量、特殊的材料、配件和工具等，應有供應商作出的質(zhì)量承諾。 質(zhì)量檢驗標準A、生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)資料。B、國家頒布的產(chǎn)品技術(shù)標準。C、外觀目視檢查，D、使用單位技術(shù)人員的質(zhì)量鑒定書。 材料、配件及工具等到庫后，其所在單位材料技術(shù)員應在2日內(nèi)檢驗完畢，保管人員在5日內(nèi)辦完入庫手續(xù)。若檢驗不合格，材料技術(shù)員應開據(jù)《不合格材料（或配件、工具等）通知單》交采購人員。不合格材料、配件、工具等不準入庫，應進行隔離控制，同時應立即報告領導處理。 配件、材料及工具等入庫后應及時進行詳細登記（登記欄目應設材料、配件、工具等生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品技術(shù)標準、產(chǎn)品標識、出廠日期等內(nèi)容，按欄目要求登記齊全，金額保留小數(shù)點后兩位），并確保入庫單日期和記帳日期一致。 材料、配件、工具等的出庫。 對材料，保管人員必須憑證發(fā)放；
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