【文章內(nèi)容簡介】 管理制度，愛崗敬業(yè)，求真務實。2) 協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。3) 認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。4) 認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。5) 嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標準、范圍及審批權(quán)限，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。6) 配合會計和銀行做好賬務審核、對帳、報帳等工作。7) 完成總經(jīng)理交與的其他工作。 預算預算員預算員在公司負責人的領導下，執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和工作程序。保質(zhì)保量完成本職工作完成交辦的工程投標預算報價編制和匯總工作完成交辦的竣工項目工程的內(nèi)部和外部的結(jié)算工作。協(xié)助項目經(jīng)理在施工過程中的經(jīng)濟簽證、現(xiàn)場工程量核對工作。注意收集和保管好有關(guān)工程預（結(jié)）算信息和資料。對所掌管的的公司秘密負責，未經(jīng)領導同意不得私自將公司的任何形式的資料帶離公司。審核項目工程、月進度報量、各勞務方月進度報量、用料報量、月度資金計劃報量及貨幣工資。審核各分包工程報價（工程量、單價）、結(jié)算工程量。完成領導交辦的其他臨時工作。備注：由于目前公司規(guī)模較小，暫不設預算部經(jīng)理，目前公司缺安裝預算。第三章 辦公室常規(guī)管理制度第一節(jié) 工作人員行為規(guī)范熱愛祖國，熱愛裝飾行業(yè)，忠實本公司，遵紀守法，恪盡職守、愛崗敬業(yè)，永不懈怠。服從領導，維護公司總經(jīng)理權(quán)威，遵守公司的各項規(guī)章制度，不斷學習與鉆研，努力提高自己的業(yè)務能力，開拓創(chuàng)新，勇于進取，積極工作。遵守職業(yè)道德，誠實守信，熱情待客，優(yōu)質(zhì)服務，文明禮貌，垂范平和。熱愛集體、關(guān)心同志，團結(jié)協(xié)作，互相幫助，共同進步。第二節(jié) 工作人員工作守則衣冠整潔，打扮大方得體，精神飽滿。按時上下班，有事、因病須請假，因公外出須讓向行政部報告，并填寫外出辦事登記表，以便統(tǒng)籌全局工作。愛護辦公設施設備，保持工作環(huán)境及辦公設備的清潔衛(wèi)生，不得隨意亂扔垃圾、亂吐痰，不得在辦公場所的墻壁或門窗上亂刻劃、亂張貼。工作時間在辦公場所不得高聲喧嘩、唱歌、喝酒，不得吵罵爭斗、說臟話，干不文明的事以及干與工作無關(guān)的私事。未經(jīng)上級允許，不得隨意搬移辦公設備，改動辦公設施，不得使用為客戶準備的紙杯子，不得公司物品私用，不得用公司電話打私人電話。損壞公物照價培償。每日，各部人員下班前，必須認真做好本部門的清潔衛(wèi)生，收檢好辦公資料，關(guān)閉電器電源以及關(guān)好門窗之后方能離去。全體員工均不得做損害公司形象和公司利益的事，不得做有損他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虛作假，應誠實勞動，合法創(chuàng)收。第三節(jié) 出勤及工休制度根據(jù)本公司實際、實行周六工作制，即：每周星期一至星期六為工作日，星期日休息一天，如工作需要，星期日應加班。每周星期五下午13:30 鐘全體員工必須準時參加工作例會，并作好工作小結(jié)或匯報的準備，同時帶上筆記本認真記錄。人員上班作席時間：上午8:30 鐘—12:00 鐘；下午1:00 鐘—5 :30 鐘。（因臨時工作所涉及到的部門及相關(guān)人員應根據(jù)工作需要延長下班時間。）國家法定節(jié)日休息時間到時根據(jù)公司工作實際情況而定。因公司工作需要，員工在規(guī)定工作時間以外或在國家法定假節(jié)日為公司工作而又未能補休的不視為加班工作，作為平時請假抵消。員工是否需要加班原則上由部門負責人根據(jù)工作需要而定，并報請總經(jīng)理批準。員工加班后，部門負責人安排了補休或自己申請了補休則不能算作加班。第四節(jié) 考勤制度員工上下班實行辦公室簽到制，因公辦事遲到或外出辦事須提前一天告知行政部。員工必須按時上下班，遲于規(guī)定上班時間或早于規(guī)定下班時間10 分鐘內(nèi)視為遲到或早退；超過一小時無故未到工作崗位，或累積遲到、早退三次以上以及擅離職守者均視為曠工。凡有缺勤者應受到相應的經(jīng)濟處罰：遲到或早退一次給予批評警告，二次扣發(fā)當日工資，每月累計遲到早退五次者扣發(fā)半月工資。曠工一天扣發(fā)三天工資，每月累計曠工三天及以上者，降低一個工資等級。第五節(jié) 請假制度請假指在公司規(guī)定的工作時間內(nèi)，職工因病或需要從事個人活動向單位領導請示并獲得批準的誤工時間。職工因病或需處理私事可申請病假或事假。原則上每月病假在兩天內(nèi)工資照發(fā)，超出兩天按實際的超出天數(shù)扣發(fā)工資，事假每月不能超出兩天,超出兩天的按實際超出天數(shù)扣發(fā)工資。請假程序及辦法：員工請假一天內(nèi)提前向行政部領導口頭(后補請假單)或書面申請，獲準方可,請假單交行政存檔。請假兩天以上則須向公司總經(jīng)理口頭(后補請假單)或書面申請，獲準方可,請假單交行政存檔。假滿返崗上班須向相應領導消假。請病假須出據(jù)醫(yī)生證明。第六節(jié)員工出差費用（吃、住、車費）制度 相關(guān)標準有公司總經(jīng)理制定出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費（必要的招待費等）。（因 公需要的郵電費、交際費。）其付給標準如下：費用/職位 總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理普通職員 交通費（長途） 實支 實支 實支 實支每日住宿費：餐費早/午/晚每 日 雜 費 及 補 助市內(nèi)交通費（超出自理。）特別費實支實支實支實支注：以上單位：元說明： 住宿費按標準以內(nèi)發(fā)票報銷，超過標準的以原標準報。 （1）低階人員隨同高階人員同行出差，其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。 （2）因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經(jīng)總經(jīng)理批準， 否則，以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途，以大巴或火 車硬臥為準。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。雜費及膳費計算標準。 （1）出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者，當日應 支2/3，晚間出發(fā)者支付1/3。 （2）上午七時前出差者，可以報支早餐，下午一時后出差者報午餐， 于晚七時以后者報晚餐。 （3）出差一日者不受上項標準限制第七節(jié)員工差旅費用（含自備車）、通訊費制度費用/職位 總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理普通職員 工地工人自備車 公事過橋過路費實支實支實支出差交通費實支市內(nèi)公事交通費實支工人換工地交通費實支工地搬遷運輸費實支通訊費無注：以上單位：元，自備車費用由公司總經(jīng)理制定第八節(jié)費用報銷制度 各項費用報銷嚴格按照公司規(guī)定的標準報銷。 報銷費用的發(fā)票必須符合財務的要求，發(fā)票不符合要求的一律不予報銷。 費用報銷時必須附有報銷事由說明，交通費報銷必須寫明起點與終點。 費用發(fā)生后在15天內(nèi)，遞交費用報銷申請，逾期不報。 自備車的費用補貼及過橋過路費一個季度報銷一次。 第九節(jié)招待費用標準行政、財務： 1) 一般公司客戶 元。2) 政府相關(guān)行政部門及人員 元。工程：1) 政府相關(guān)行政部門及人員 元。2) 甲方人員 元。3) 現(xiàn)場監(jiān)理人員 元。備注：相關(guān)標準及分配(項目現(xiàn)場與公司)有公司總經(jīng)理制定,第四章 財務管理制度第一節(jié) 賬務管理會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。財務工作人員應當會同總經(jīng)理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。支付材料付款或材料員備用金沖賬時，材料清單上必須有項目經(jīng)理及預算的審核簽字。 財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第二節(jié) 現(xiàn) 金 管 理 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1) 職員工資、津貼、獎金；2) 個人勞務報酬；3) 出差人員必須攜帶的差旅費；4) 結(jié)算起點以下的零星支出；5) 總經(jīng)理批準的其他開支。前款結(jié)算起點定為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經(jīng)理批準簽字后方可借支。符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第三節(jié) 會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第四節(jié) 支票管理票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋