總公司對分公司的財務(wù)監(jiān)管制度(編輯修改稿)
2025-05-09 06:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 處分及經(jīng)濟(jì)賠償，直至追究法律責(zé)任。對于首次款到發(fā)貨的新客戶，不得以匯款傳真件為發(fā)貨依據(jù)。其他客戶應(yīng)收帳款沖銷原則上也不得以匯款傳真件為依據(jù)，特殊情況須報總公司內(nèi)銷部、財務(wù)部核準(zhǔn)后方可沖帳。對貨到款清的客戶，應(yīng)切實(shí)做好貨、款兩清的交接工作，未收到貨款則不予交貨。分公司（組）每季度使用 “應(yīng)收帳款詢證函”與欠款客戶進(jìn)行有效對帳。經(jīng)客戶確認(rèn)無誤后交分公司財務(wù)存檔，整理匯總后填寫“應(yīng)收帳款詢證函匯總表”傳真至總公司內(nèi)銷部，內(nèi)銷部指派專人負(fù)責(zé)查核對帳的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。如與客戶金額有差異，分公司經(jīng)理應(yīng)督促經(jīng)辦業(yè)務(wù)員立即查明原因，確保帳目相符，以防貨款流失。第七條 為保證隨時了解分公司的經(jīng)營動態(tài)，總公司內(nèi)銷部及財務(wù)部通過分公司的電腦管理系統(tǒng)，隨時對分公司的銷售價格、收款情況、應(yīng)收帳款、庫存等進(jìn)行核查，如有異常，通過電話要求分公司經(jīng)理說明情況并限期改進(jìn)。第八條 總公司對分公司的權(quán)限實(shí)行集中管理制度分公司在涉及財務(wù)人員任免、變更、調(diào)薪、獎懲等事項(xiàng)時，同時需報備總公司財務(wù)部核準(zhǔn)。對盤點(diǎn)差異部分列印“盤盈盤虧明細(xì)表”，分公司經(jīng)理簽字并說明原因，傳真至總公司內(nèi)銷部、財務(wù)部，經(jīng)批準(zhǔn)后，總公司作盤盈盤虧確認(rèn)調(diào)整。繳款輸入刪除應(yīng)填寫“客戶付款記
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