財務(wù)流程表格匯編(編輯修改稿)
2025-05-09 04:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 門：財務(wù)管理部財務(wù)管理部經(jīng)理反饋檢查分析$預(yù)算計劃員財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理各系統(tǒng)總監(jiān)總經(jīng)理調(diào)解通知財務(wù)總監(jiān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)管理部經(jīng)理部門預(yù)算完成情況整上報正常異常上報上報召開預(yù)算會議研討解決方法轉(zhuǎn)發(fā)說明： 財務(wù)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本公司各部門預(yù)算完成情況。 非正常情況時，財務(wù)管理部經(jīng)理必須向財務(wù)總監(jiān)提供解決措施。 工作表單：《預(yù)算準(zhǔn)備會通知》。程序名稱：月度預(yù)算執(zhí)行考核程序程序代號：CWCX12主管部門：財務(wù)管理部預(yù)算計劃員上報審核出具系統(tǒng)總監(jiān)費用預(yù)算執(zhí)行報告$會計部經(jīng)理各部門費用明細(xì)表財務(wù)總監(jiān)審核轉(zhuǎn)交簽字審核上報費用明細(xì)表、預(yù)算報告財務(wù)管理部經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理填寫簽準(zhǔn)采購分析報告填寫分送過失單（據(jù)部門超支情況）說明： 預(yù)算計劃員于每月9日前匯總、分析上月公司及各部門費用預(yù)算執(zhí)行情況并出具相應(yīng)報告。具體規(guī)定詳見《預(yù)算計劃管理辦法》。 工作表單：《實際費用與計劃費用比較表》、《過失單》。程序名稱：比價程序程序代號：CWCX13主管部門：財務(wù)管理部 審核指示管理會計$管理會計糾正措施和獎懲建議審核轉(zhuǎn)交財務(wù)管理部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理采購部經(jīng)理懲戒程序績效考核程序比價比價報告編制比價編制匯總采購資料財務(wù)管理部經(jīng)理說明： 比價過程為秘密過程，為考核、監(jiān)控采購員采購行為的參考。 由財務(wù)管理部經(jīng)理根據(jù)采購價格的差異和采購活動的大小決定是否進(jìn)行比價。 工作表單：《比價單》。程序名稱：商務(wù)審核程序程序代號：CWCX14主管部門：財務(wù)管理部經(jīng)濟(jì)活動負(fù)責(zé)人財務(wù)管理部經(jīng)理統(tǒng)計統(tǒng)計指示商務(wù)審核員法律性審核經(jīng)濟(jì)內(nèi)容審核提出修改意見辦公室主任該經(jīng)濟(jì)活動負(fù)責(zé)人用印程序行文審核修改說明： 本程序適用于經(jīng)濟(jì)類文件的審核。 商務(wù)審核員負(fù)責(zé)審核對方資格、經(jīng)濟(jì)文件格式與內(nèi)容、經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)容等，是否符合公司和國家的規(guī)定，必要時可提請公司的法律顧問進(jìn)行法律條款的審核. 辦公室負(fù)責(zé)審核行文有無錯誤。程序名稱：財務(wù)分析程序程序代號：CWCX15主管部門：財務(wù)管理部＄會計部經(jīng)理財務(wù)管理部經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長總經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)分報轉(zhuǎn)交審閱呈報會計資料和會計報表進(jìn)行公司財務(wù)分析形成報告說明： 財務(wù)管理部按月進(jìn)行財務(wù)分析，每月結(jié)賬后在次月10日之前作出財務(wù)分析報告，必要時可隨時作出專題分析報告。 財務(wù)分析報告應(yīng)包含：：主要說明取得的成績、存在的主要問題、以及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的評價；：取得成績和存在問題的原因；：對存在的問題進(jìn)行改進(jìn)措施，對取得的成績提出應(yīng)提倡或推廣的做法。同時對經(jīng)營活動中的重大事項與上年同期數(shù)據(jù)相比有較大差異的情況作重點說明。 工作表單：《財務(wù)分析
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1