某酒店財務表格(編輯修改稿)
2024-07-27 22:31 本頁面
【文章內容簡介】 殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經(jīng)理財務部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務會計部（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CWCK/BD—19固定資產(chǎn)減損單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價值已提折舊帳面殘值減損原因估計廢品價值處理費用審計意見實際損失額抵押行庫處理辦法保險單號碼月折舊額總 經(jīng) 理財務核準系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理部門負責人財務審核使用部門負責人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。 CWCK/BD—26固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設備購置日期單位數(shù)量耐用年限比價記錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關要求總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部財產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。 CWSJ/BD—02審計通知單 □日常 □定期 □不定期 年 月 日審計對象審計日期審計內容配合事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。 CWCK/BD—17資金差異報告表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表： CWCK/BD—16資金來源運用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數(shù)預計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)項 目實際數(shù)預計數(shù)比 較增減數(shù)實 際累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結存支出土地及房屋機器設備什項設備收入現(xiàn)銷收入材料支出預付定金勞務收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務收入財務費用其他支出其他收入小計小計合 計期末現(xiàn)金結存資金剩余或短缺資 金 調 度說 明 事 項借入款項調度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計 審核： 制表： CWCK/BD—15資金來源運用預計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目月月月項 目月月月說明事項金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機器設備什項設備勞務收入材料支出預付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費用財務收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務費用其他支出其他收入合計合計資金剩余或
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