第十六章倉庫管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 04:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 批簽名，方準辦理審核領料手續(xù)。表16—3 原材料領用月報表名稱規(guī)格單位前月結存量本月領料本月耗用本月結存量備注耗用量他 用經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦： 填表：表16－4 原物料收支月報表材料名稱規(guī)格單位上期結存本月領入本月發(fā)出本月結存?zhèn)渥⒂猛緮?shù)量第七條 要嚴格按本擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。八、公司發(fā)貨管理規(guī)定第一條 交運期限1．凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運。（1）計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。（2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2．直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期交運。第二條 發(fā)貨總體規(guī)定1．物料管理部門接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。2．因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：（1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部門主管核簽方可辦理交運。（2）收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運。（3）物料管理部門接獲“訂制（貨）通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（4）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物資管理部門若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若是緊急出貨時，應由業(yè)務部門主管通知物料管理部門主管先予以交運，再補辦出貨通知手續(xù)。（5）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。（6）訂制品交運前，物料管理部門如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理部門主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。（7）“成品交運單”填好后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。第三條 承運車輛調(diào)派與控制1．物料管理部門應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2．物料管理部門應于每日下午四時以前備好第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。3．如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。第四條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運1．成品交運時，物料管理部門應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會計部門。2．“訂貨通知單”上注明有預收款的，在開列“成品交運單”時，應在“預收款”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交貨時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。3．承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務部門核對后第一聯(lián)業(yè)務部門存，第二聯(lián)由會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理部門，把第四聯(lián)送回業(yè)務部門依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理部門自存。第五條 客戶自運1．客戶要求自動時，物料管理部門應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。2．成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依另行規(guī)定辦理。第六條 直接外銷的成品交運1．物料管理部門應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。2．成品交運時，物料管理部門應依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理部門，第五聯(lián)經(jīng)報關簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。3．外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。4．成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理：（1）物料管理部門應于接到業(yè)務部門領柜通知后，即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。（2）裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。第七條 成品交運單的更正“成品交運單”因交運內(nèi)容更改成填單錯誤需要更正時，依下列規(guī)定辦理：表16－5 成品出庫單箱包箱 （ 包） 號出 庫 日 期凈 重備 注
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