【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，“庫(kù)存量”必須準(zhǔn)確，“數(shù)量”必須精打細(xì)算，“單價(jià)”必須符合實(shí)際，“備注”應(yīng)列出變動(dòng)費(fèi)用增減變化的主要原因、分?jǐn)傎M(fèi)用的比例、固定費(fèi)用所占的比例以及其它應(yīng)注明的口徑。（四）審批流程集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理審批公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)辦 匯總預(yù)算 集團(tuán)總裁審批六、費(fèi)用結(jié)算結(jié)算時(shí)間：每月月初10個(gè)工作日前結(jié)算上月費(fèi)用。結(jié)算方法：代付費(fèi)用的公司每月底列出兩公司本月所發(fā)生的共同費(fèi)用清單，注明費(fèi)用名稱、費(fèi)用總額，由授權(quán)批準(zhǔn)人簽字后送應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用公司的會(huì)計(jì)，兩公司以支票或掛帳方式進(jìn)行結(jié)算。往來(lái)帳的對(duì)帳工作：每月的往來(lái)帳應(yīng)于次月5日之前核對(duì)完畢。各公司各部門在日常支出、開(kāi)據(jù)發(fā)票、審核單據(jù)時(shí)，應(yīng)盡量分清受益單位，以正確歸集行政管理費(fèi)用、簡(jiǎn)化核算手續(xù)。七、結(jié)算監(jiān)控發(fā)票開(kāi)據(jù)：所有發(fā)生的行政性費(fèi)用在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，均須標(biāo)明發(fā)生費(fèi)用的公司；分?jǐn)傎M(fèi)用應(yīng)計(jì)算出分?jǐn)傤~后分別開(kāi)據(jù)發(fā)票，以便正確歸集費(fèi)用和財(cái)務(wù)核算。報(bào)銷辦法：報(bào)銷人需按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼報(bào)銷單據(jù)、填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單、審查簽字、審批簽字，即可在出納處報(bào)銷。財(cái)務(wù)監(jiān)控：財(cái)務(wù)部應(yīng)按同口徑建立公司行政費(fèi)用支出臺(tái)帳；行政費(fèi)用借款時(shí)，應(yīng)審查預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外支出方案和審批依據(jù)；行政費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)審查支出項(xiàng)目、金額是否符合審批預(yù)算。如不符時(shí)，應(yīng)請(qǐng)行政人事部說(shuō)明原因或提供必要依據(jù)。八、統(tǒng)計(jì)報(bào)表根據(jù)公司統(tǒng)一制定的規(guī)范表單認(rèn)真進(jìn)行行政管理表單、臺(tái)帳的登記和統(tǒng)計(jì)工作，并存檔保管。所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)既有發(fā)生的數(shù)量又有發(fā)生的金額。每月必須編制月度行政費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表；年度行政管理匯總表，并及時(shí)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。月度行政費(fèi)用報(bào)表應(yīng)進(jìn)行綜合分析，分析要點(diǎn)是：同上月比的預(yù)算費(fèi)用比較分析和因素分析、同上月和當(dāng)月預(yù)算比預(yù)算執(zhí)行情況比較分析和因素分析、變動(dòng)費(fèi)用增減變化情況及因素分析、人均消耗水平及增減分析等。每月上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及附件有：行政費(fèi)用預(yù)算/購(gòu)置明細(xì)表、行政費(fèi)用支出分類匯總統(tǒng)計(jì)表、車輛費(fèi)用支出明細(xì)表、通訊費(fèi)用支出明細(xì)表、辦公用品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表以及統(tǒng)計(jì)綜合分析報(bào)告。第七章 用品管理規(guī)定一、 管理范圍（一）本規(guī)范所指“用品”是指消耗性和非消耗性兩類辦公用品：消耗性辦公用品：指公司購(gòu)置、訂做的辦公用家具、電器、器具等設(shè)備，主要包括：車輛、辦公桌、椅、沙發(fā)、茶幾、文件柜、書(shū)柜（架）、電腦及配置、調(diào)制解調(diào)器、功放機(jī)、音響設(shè)備、電視機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、投影儀、攝象機(jī)、照相機(jī)、采訪機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、裝訂機(jī)、訂書(shū)機(jī)、計(jì)算器、碎紙機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、交換機(jī)、電話機(jī)、手機(jī)、傳呼機(jī)、飲水機(jī)、打卡機(jī)、微波爐、電飯煲、話筒、電鉆、時(shí)鐘等。非消耗性辦公用品：指公司購(gòu)置、訂做的各類辦公用低值易耗品，主要包括：書(shū)寫(xiě)用品、裝訂用品、文檔用品、文印用品、財(cái)務(wù)用品、工程用品、設(shè)計(jì)用品、學(xué)習(xí)用品、宣傳用品、電器用品、通訊用品、維修用品、接待用品、活動(dòng)用品、餐飲用品、清潔用品等。 （二）本規(guī)范所指“管理”是指：對(duì)上述辦公用品的預(yù)算、審批、購(gòu)置、檢驗(yàn)、入庫(kù)、登記、編號(hào)、報(bào)帳、配置、領(lǐng)用、臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、借調(diào)、保修、維護(hù)、修理、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢、檔案管理等工作。二、管理原則 （一）歸口負(fù)責(zé)，統(tǒng)一管理：公司所有辦公用品由總經(jīng)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)預(yù)算、購(gòu)買、配置、發(fā)放和管理。 （二）預(yù)算統(tǒng)計(jì)，規(guī)范表單：各領(lǐng)導(dǎo)、部門應(yīng)在每月20日前將次月所需辦公用品報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)計(jì)品種、數(shù)量，編制預(yù)算并報(bào)批。月底需進(jìn)行購(gòu)、發(fā)、存盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)。管理中的臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)均使用公司統(tǒng)一制作的表單。 （三）一人一表，配額領(lǐng)用：辦公用品的配發(fā)、領(lǐng)用登記實(shí)行一人一表。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)配發(fā)及領(lǐng)用手續(xù)的辦理，按實(shí)數(shù)填寫(xiě)有關(guān)登記表，離職時(shí)清退。根據(jù)員工所在部門、崗位的不同，公司確定所領(lǐng)用辦公用品的種類、數(shù)量和金額定額。 （四）節(jié)約使用，誰(shuí)用誰(shuí)責(zé)：公司員工應(yīng)節(jié)約使用辦公用品，凡超過(guò)配領(lǐng)定額的領(lǐng)用，原則上應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦主任同意。辦公用品一經(jīng)配發(fā)領(lǐng)用，領(lǐng)用人即對(duì)所領(lǐng)辦公用品負(fù)有保管維護(hù)的責(zé)任，不得遺失和損壞。三、管理程序公司辦公用品按下述程序進(jìn)行管理： 預(yù)算申報(bào)－審核審批—領(lǐng)款采購(gòu)－驗(yàn)收入庫(kù)—編號(hào)登記－配發(fā)領(lǐng)用－使用管理－統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（一）預(yù)算申報(bào)：每月底由行政人事部行政助理根據(jù)上月盤(pán)點(diǎn)和本月申請(qǐng)預(yù)計(jì)，填制“辦公用品購(gòu)置預(yù)算明細(xì)表”和上月預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表。（二）審核審批：對(duì)上表由總經(jīng)辦主任初審后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、再報(bào)總經(jīng)理審批。（三）領(lǐng)款采購(gòu)：購(gòu)置預(yù)算審批后，憑此填寫(xiě)借款單并再由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)。 （四）驗(yàn)收入庫(kù)：購(gòu)置的辦公用品，應(yīng)有行政人事部驗(yàn)收人員核查驗(yàn)收后，方能入庫(kù)。購(gòu)買經(jīng)辦人不能驗(yàn)收。（五）編號(hào)登記：對(duì)公司購(gòu)置的消耗性辦公用品均須進(jìn)行統(tǒng)一分類、編號(hào)，并同時(shí)對(duì)其隨配鑰匙進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)后用口曲紙和透明膠紙張貼在用品及其鑰匙上。（六）配發(fā)領(lǐng)用：凡配發(fā)、領(lǐng)用的辦公用品 ，均需由總經(jīng)辦填寫(xiě)“辦公用品配發(fā)領(lǐng)用登記表”，并由使用、領(lǐng)用人在登記表上簽字。低值易耗辦公用品的領(lǐng)用，按《費(fèi)用管理規(guī)定》中“配領(lǐng)定額”執(zhí)行。（七）使用管理：屬個(gè)人使用的辦公用品（包括個(gè)人辦公桌/椅/柜/機(jī)等的相關(guān)鑰匙），由使用人負(fù)責(zé)管理。非消耗性辦公用品如有損壞遺失，總經(jīng)辦可要求領(lǐng)用人予以適當(dāng)賠償；已經(jīng)損壞嚴(yán)重、不能再使用的，必須交回總經(jīng)辦，由集團(tuán)綜合管理部匯同總經(jīng)辦共同核實(shí)后作出報(bào)損處理意見(jiàn)，不允許使用人私自遺棄。員工離職、離崗時(shí)，應(yīng)將所配領(lǐng)辦公用品（包括鑰匙）交回總經(jīng)辦并辦理交接手續(xù)。公用辦公用品由部門員工共同使用、部門負(fù)責(zé)人管理，如有遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)辦，以便清查、修理、備案。（八）統(tǒng)計(jì)報(bào)表：每月末總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)當(dāng)月辦公用品購(gòu)置、配領(lǐng)、庫(kù)存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并填制相關(guān)表單和統(tǒng)計(jì)表。第八章 行政合同管理規(guī)范一、合同范圍 本規(guī)范所指“合同”是指公司行政性對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。 本規(guī)范所指“合同”范圍主要包括：行政性房屋租賃合同、物管合同、植物租賃合同、電子辦公設(shè)備購(gòu)買合同、對(duì)外印制合同、裝修合同、酒店服務(wù)合同、批量性辦公用品/禮品/食品購(gòu)買合同、對(duì)外活動(dòng)服務(wù)合同、行政性勞務(wù)合同，以及須事先約定雙方責(zé)任的其它行政性合同。本規(guī)范所指“管理”是指合同訂立、合同履行及合同管理。二、合同訂立合同訂立的內(nèi)容：主要包括標(biāo)的物（指貨物、質(zhì)量、勞務(wù)等）、標(biāo)的額（數(shù)量、價(jià)款、保證金）、履約方式（合同期限、地點(diǎn)、方式）、違約責(zé)任等。合同訂立工作的內(nèi)容：主要包括考察聯(lián)系、談判、起草、審核、簽署等。合同訂立的依據(jù)：除應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定外，還應(yīng)以公司有關(guān)決議、決定、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示等為依據(jù)。只有在取得上述依據(jù)后，才能訂立經(jīng)濟(jì)合同。合同訂立的流程：部門擬訂合同——部門負(fù)責(zé)人審核（簽字）——交由律師審核（附法律意見(jiàn)書(shū)）——財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（簽字）——總經(jīng)理審核（簽署）三、合同履行公司行政人事部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)合同的履行，總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)合同履行的督導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、落實(shí)。總經(jīng)辦應(yīng)于合同履行完畢后及時(shí)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)并報(bào)告上級(jí)。合同履行過(guò)程中，如因謀取個(gè)人私利或玩忽職守而損害公司利益的，公司將從嚴(yán)追究當(dāng)事人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重作出個(gè)人賠償全部損失金額直至除名的嚴(yán)肅處理，并保留訴諸法律的權(quán)力。四、合同管理所有合同我公司均持二份原件，一份交集團(tuán)機(jī)要室存檔，一份交檔案總務(wù)存檔，并備份復(fù)印件交財(cái)務(wù)部，相關(guān)部門存合同復(fù)印件。已經(jīng)簽署的合同均由經(jīng)辦人辦理相關(guān)蓋章事宜。交由專人存檔保管的經(jīng)濟(jì)合同，原則上不得外借，公司有關(guān)部門或人員因工作需要借用的，須辦理借用手續(xù)，并在使用后及時(shí)歸還。借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)三天，若超過(guò)三天因工作需要還需續(xù)借的，應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借時(shí)間最長(zhǎng)不過(guò)超過(guò)三天。第九章 租賃管理規(guī)范本規(guī)范所指“租賃”是指公司為滿足必要的辦公條件而對(duì)外進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、物資、物品的行政性租賃。本規(guī)范所指的行政性租賃主要包括：辦公用房、居住用房、商品庫(kù)房、臨時(shí)用房、花卉植物、辦公設(shè)備、車輛等。凡重要的對(duì)外租賃，須由總經(jīng)辦進(jìn)行先期聯(lián)系、考察、比較和協(xié)商，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及使用部門、人員一同參與。待確定后再簽定合同。簽定合同的規(guī)范要求和審批簽署權(quán)限，按“合同管理規(guī)范”執(zhí)行。對(duì)租賃物資物品的使用，應(yīng)明確使用責(zé)任人和使用責(zé)任；必要時(shí)公司應(yīng)與使用人簽定內(nèi)部轉(zhuǎn)租或使用責(zé)任書(shū)。合同履行完畢后，應(yīng)主動(dòng)與租賃方結(jié)算退租或續(xù)租。 上述范圍行政性租賃的管理由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第十章 員工職業(yè)著裝管理規(guī)定一、員工工服配置標(biāo)準(zhǔn)： 工服分為行政服和工程服。二、工服的保管：1）員工對(duì)配發(fā)的工作服有保管、補(bǔ)修的責(zé)任。2）員工應(yīng)盡量減少工作服在非工作時(shí)間的損耗。3）工作服清洗由個(gè)人負(fù)擔(dān)費(fèi)用。4）工作服丟失，失盜或破損時(shí)，如因個(gè)人原因，應(yīng)由本人出資另購(gòu)。5）不得擅自改變工作服樣式。6）不得轉(zhuǎn)讓工作服。7）工作服破損不能穿用時(shí)，由員工申請(qǐng)說(shuō)明原因由公司補(bǔ)發(fā)、更換，費(fèi)用由公司支付。8）工服由總經(jīng)辦統(tǒng)一定制及確定換裝時(shí)間，統(tǒng)一著裝。三、員工胸徽管理1） 公司統(tǒng)一配發(fā)胸徽2） 新員工胸徽與工服同時(shí)發(fā)放，員工對(duì)胸徽承擔(dān)保管責(zé)任。3） 員工出勤期間佩帶胸徽。4） 胸徽如果遺失，重新申領(lǐng)，需扣除工本費(fèi)10元。5） 員工離職后將胸徽退回。四、費(fèi)用1）所有員工的工作裝費(fèi)用由公司承擔(dān)，工作裝的歸屬權(quán)屬公司。2) 試用期員工不配發(fā)工作服，自行穿著與本公司工作服顏色款式相近的職業(yè)裝。3) 正式員工自入職之日起算，一年內(nèi)離職或被辭退的，按每月遞減10%折算與個(gè)人，配裝后滿一年，費(fèi)用由公司支付（如：工服為100元，如在入職第一個(gè)月內(nèi)離職或被辭退，工服費(fèi)用按原價(jià)的90%（90元）折算給個(gè)人）。表一：工服、胸徽領(lǐng)取登記表序號(hào)姓名工作服規(guī)格型號(hào)胸卡編號(hào)領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用日期12345678910111213141516表二：工 服 申 請(qǐng) 表 填表日期： 年 月 日姓名所屬部門職位申請(qǐng)類別□新入職 □其他 數(shù)量 套服裝類型□行政服 □工程服上裝襯衫： 碼；衣長(zhǎng)： ；袖長(zhǎng)： ；其他： 下裝西褲： 碼；腰圍： ；褲長(zhǎng)： ；其他： 其他身高： ；其他： 費(fèi)用預(yù)算 總經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)辦意見(jiàn)：所屬部門意見(jiàn)：當(dāng)事人確認(rèn)：五、著裝管理辦法工作裝由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一安排定制。員工上班時(shí)間須統(tǒng)一穿著由公司定制的工作裝并配帶胸徽。所有員工上班時(shí)間關(guān)加參公司重大商務(wù)活動(dòng)或會(huì)議時(shí)，必須穿著工作裝。工作裝尚未制作完畢的員工，在上班時(shí)間或參加公司公共活動(dòng)時(shí)，必須著與工作裝顏色、款式相同或相近的服裝。工作裝須保持整潔，如有破損須重制新裝，個(gè)人承擔(dān)全額費(fèi)用。違反上述規(guī)定中任一條款，視情節(jié)輕重，予以10—100元的經(jīng)濟(jì)處罰。第十一章 辦公禮儀管理規(guī)定 為保持良好的公司形象，創(chuàng)造嚴(yán)肅、活潑、高效、和諧的辦公環(huán)境，特制定本管理規(guī)定：一、遵守公司的上、下班時(shí)間并按要求刷卡或簽到，如有特殊情況無(wú)法按時(shí)上班，須在上班時(shí)間前30分鐘內(nèi)向直接領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并于當(dāng)日將卡交部門直接領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。 二、參加活動(dòng)、培訓(xùn)及出席會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，因故不能按時(shí)參加應(yīng)預(yù)先向直屬上級(jí)或組織者請(qǐng)假。 三、微笑是員工對(duì)顧客和同事的最基本態(tài)度。使用敬語(yǔ)，并注意各種場(chǎng)合的言談舉止，維護(hù)企業(yè)形象。 四、辦公人員著裝必須符合公司的有關(guān)規(guī)定，辦公時(shí)間應(yīng)掛工作牌；辦公人員不允許在辦公區(qū)域內(nèi)更換服裝。 五、所有員工上班應(yīng)保持精神飽滿，坐立行走姿態(tài)端莊嚴(yán)謹(jǐn)，不得在上班時(shí)間內(nèi)睡覺(jué)。 六、電話鈴響三聲內(nèi)接聽(tīng)電話——“您好，國(guó)地置業(yè)”。各部門員工在接、打電話時(shí)必須使用普通話，打電話時(shí)嚴(yán)禁使用免提鍵。 七、辦公用品應(yīng)擺放整齊、有序；垃圾、廢紙應(yīng)按規(guī)定放入廢紙簍內(nèi)，不得隨地拋棄。不得在辦公桌或墻壁上張貼任何紙張。 八、下班或出外辦事，要清理好自己的桌面，并將椅子歸位后離開(kāi)。下班最后一位離開(kāi)辦公區(qū)的人員應(yīng)檢查并關(guān)閉所有電器開(kāi)關(guān)。 九、辦公區(qū)內(nèi)禁止吸煙、就餐，除12：0013：00外為讀報(bào)時(shí)間外，其余辦公時(shí)間內(nèi)不得看報(bào)或與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的雜志、書(shū)籍。 十、接待來(lái)公司參觀、訪問(wèn)的客人及辦事人員，要熱情大方、彬彬有禮，接待來(lái)訪、業(yè)務(wù)洽談要在指定地點(diǎn)進(jìn)行。 十一、辦公時(shí)間應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，需暫時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)與同事和直接領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明并在指定位置留言。 十二、辦公區(qū)域內(nèi)交談須輕