公司存貨管理辦法國有企業(yè)適用(編輯修改稿)
2025-05-09 01:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)人進行審查確認后，報經(jīng)財務(wù)部審核同意、公司分管存貨實物管理的領(lǐng)導(dǎo)同意、公司總經(jīng)理批準。（三）存貨使用（管理）單位或公司XX部根據(jù)采購項目的金額額度，按照公司采購管理制度的規(guī)定，分別采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢（比）價或單一來源等方式進行采購。（四）確定采購供應(yīng)商后，對于不能即時清結(jié)的采購項目，由存貨使用（管理）單位或公司XX部根據(jù)中標（成交）價，按照公司合同管理辦法的規(guī)定，填制《合同簽發(fā)審批單》或發(fā)起“網(wǎng)上付款類合同簽發(fā)審批流程”辦理合同簽發(fā)審批手續(xù)后采購；能夠即時清結(jié)的采購項目，直接進行采購。第十五條公司財務(wù)部對本部、分公司存貨預(yù)算執(zhí)行情況進行考核，并報公司總經(jīng)理。第五章 存貨的驗收與領(lǐng)用第十六條公司外購存貨在入庫前，由使用（管理）單位履行以下驗收程序：（一）檢查訂貨的買賣合同以及供貨商提供的材質(zhì)證明、合格證、運單、提貨通知單等原始單據(jù)與待檢驗貨物之間是否相符；（二）對擬入庫存貨的交貨期進行檢驗，確定外購貨物的實際交貨期與訂購合同中約定的交貨期是否一致；（三）對待驗貨物進行數(shù)量復(fù)核、表觀檢查，核對名稱、品牌、規(guī)格、型號，必要時應(yīng)當測試檢查其功能、性能。對不經(jīng)倉儲直接投入生產(chǎn)或使用的存貨，由現(xiàn)場使用（管理）單位接照上述規(guī)定進行檢驗。第十七條存貨驗收合格后，使用（管理）單位采購人員開具《存貨驗收（入庫）登記單》或填報“網(wǎng)上存貨驗收（入庫）登記流程”，經(jīng)驗收人員簽字確認。《存貨驗收（入庫）登記單》一式三聯(lián)，使用（管理）單位的存貨保管員與采購人員、財務(wù)部資產(chǎn)價值管理員各持一聯(lián)；采用“網(wǎng)上存貨驗收（入庫）登記流程”的，經(jīng)驗收人員確認，流程抄送財務(wù)部資產(chǎn)價值管理員，使用（管理）單位實物保管員同時將購置的存貨轉(zhuǎn)移至庫房進行保管。第十八條使用（管理）單位實物保管員將存貨登記至本單位《存貨實物管理臺賬》，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、存放地點等內(nèi)容，并報公司XX部備案。采購的存貨，由采購人員按照公司財務(wù)報銷規(guī)定，將《買賣合同》（不能即時清結(jié)的必須提交）、發(fā)票﹑《存貨驗收（入庫）登記單》或“網(wǎng)上存貨驗收（入庫）登記流程”截圖一同送交財務(wù)部作為付款入賬之依據(jù)。第十九條使用（
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