公司存貨管理辦法國有企業(yè)適用(編輯修改稿)
2025-05-09 01:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 責(zé)人進(jìn)行審查確認(rèn)后，報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核同意、公司分管存貨實(shí)物管理的領(lǐng)導(dǎo)同意、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）存貨使用（管理）單位或公司XX部根據(jù)采購項(xiàng)目的金額額度，按照公司采購管理制度的規(guī)定，分別采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢（比）價(jià)或單一來源等方式進(jìn)行采購。（四）確定采購供應(yīng)商后，對(duì)于不能即時(shí)清結(jié)的采購項(xiàng)目，由存貨使用（管理）單位或公司XX部根據(jù)中標(biāo)（成交）價(jià)，按照公司合同管理辦法的規(guī)定，填制《合同簽發(fā)審批單》或發(fā)起“網(wǎng)上付款類合同簽發(fā)審批流程”辦理合同簽發(fā)審批手續(xù)后采購；能夠即時(shí)清結(jié)的采購項(xiàng)目，直接進(jìn)行采購。第十五條公司財(cái)務(wù)部對(duì)本部、分公司存貨預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并報(bào)公司總經(jīng)理。第五章 存貨的驗(yàn)收與領(lǐng)用第十六條公司外購存貨在入庫前，由使用（管理）單位履行以下驗(yàn)收程序：（一）檢查訂貨的買賣合同以及供貨商提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知單等原始單據(jù)與待檢驗(yàn)貨物之間是否相符；（二）對(duì)擬入庫存貨的交貨期進(jìn)行檢驗(yàn)，確定外購貨物的實(shí)際交貨期與訂購合同中約定的交貨期是否一致；（三）對(duì)待驗(yàn)貨物進(jìn)行數(shù)量復(fù)核、表觀檢查，核對(duì)名稱、品牌、規(guī)格、型號(hào)，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)測(cè)試檢查其功能、性能。對(duì)不經(jīng)倉儲(chǔ)直接投入生產(chǎn)或使用的存貨，由現(xiàn)場(chǎng)使用（管理）單位接照上述規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。第十七條存貨驗(yàn)收合格后，使用（管理）單位采購人員開具《存貨驗(yàn)收（入庫）登記單》或填報(bào)“網(wǎng)上存貨驗(yàn)收（入庫）登記流程”，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。《存貨驗(yàn)收（入庫）登記單》一式三聯(lián)，使用（管理）單位的存貨保管員與采購人員、財(cái)務(wù)部資產(chǎn)價(jià)值管理員各持一聯(lián)；采用“網(wǎng)上存貨驗(yàn)收（入庫）登記流程”的，經(jīng)驗(yàn)收人員確認(rèn)，流程抄送財(cái)務(wù)部資產(chǎn)價(jià)值管理員，使用（管理）單位實(shí)物保管員同時(shí)將購置的存貨轉(zhuǎn)移至庫房進(jìn)行保管。第十八條使用（管理）單位實(shí)物保管員將存貨登記至本單位《存貨實(shí)物管理臺(tái)賬》，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、存放地點(diǎn)等內(nèi)容，并報(bào)公司XX部備案。采購的存貨，由采購人員按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定，將《買賣合同》（不能即時(shí)清結(jié)的必須提交）、發(fā)票﹑《存貨驗(yàn)收（入庫）登記單》或“網(wǎng)上存貨驗(yàn)收（入庫）登記流程”截圖一同送交財(cái)務(wù)部作為付款入賬之依據(jù)。第十九條使用（
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