供應(yīng)商結(jié)算流程(編輯修改稿)
2025-05-09 01:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管已簽字確認(rèn)；，對不符合上述規(guī)定部分的款項不予支持付款。⑥及時向副總經(jīng)理遞交供應(yīng)商的結(jié)算單據(jù)，提示付款，金額在10萬人民幣（以下同）以下的，采購提前1天時間郵件告知結(jié)算會計；金額在1030萬元的，采購提前2天時間郵件告知結(jié)算會計；金額在30萬元以上的，采購提前3天時間告知結(jié)算會計，結(jié)算會計在接到采購?fù)ㄖ?，通知出納備款，并在收到請款單據(jù)的當(dāng)天辦妥手續(xù)，交副總經(jīng)理審核單據(jù)后付款。：①根據(jù)采購部及生產(chǎn)部的付款計劃表，及公司資金到位情況，安排貨款的支付②審核供應(yīng)商的存貨周轉(zhuǎn)情況，決定該供應(yīng)商的款項是正常支付，還是部分延期支付或全部延期支付③對周轉(zhuǎn)情況不良的供應(yīng)商存貨，要求相關(guān)的業(yè)務(wù)人員、PMC給出合理解釋，或者要求責(zé)任人承擔(dān)存貨積壓的責(zé)任及安排退換貨：對副總經(jīng)理安排的貨款支付情況給出合理建議，或者重新安排決定支付與否：遵照副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批的情況，支付款項，并保證最后單據(jù)的齊全，支付數(shù)據(jù)的正確，并錄入系統(tǒng)輸入——調(diào)撥單、入庫單/組裝單、采購訂單、采購價格變動調(diào)整單、輸出——付款單本流程與《材料入庫管理流程》《付款流程》相銜接第二部分：流程描述1. 貨到付款/月結(jié)付款結(jié)算 對賬（每月2530日）《對賬單》、《入庫單》、《采購訂單》，要求與我司對賬，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，我司系統(tǒng)數(shù)據(jù)與供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)須完全一致，若有不對，供應(yīng)商數(shù)據(jù)不符即退還供應(yīng)商更正，本司數(shù)據(jù)有問題即通知財務(wù)部做相應(yīng)的數(shù)據(jù)修改，若有數(shù)據(jù)盈虧，即通知財務(wù)部及采購部做相應(yīng)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整，盤盈的情況，直接調(diào)整我司庫存，盤虧的數(shù)據(jù)，需要財務(wù)進(jìn)行扣款后調(diào)整系統(tǒng)庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的一致性、財務(wù)部提供的采購?fù)素泜}的庫存成本，若有需扣款的項目，則與供應(yīng)商溝通確認(rèn)后，提交給部門主管審核，若無需扣款的項目，則直接提
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