【文章內(nèi)容簡介】 單位年度經(jīng)營計劃與相關(guān)預(yù)算，并再次收集各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)的修改稿加以匯總上報（3（ 預(yù)算正式下達(dá)? 每年 12 月份將實(shí)業(yè)集團(tuán)集團(tuán)總裁及各分管副總裁會簽完畢的下年度正式預(yù)算方案正式下發(fā)? 編制集團(tuán)年度預(yù)算方案（4（ 超預(yù)算審批? 對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的一般支出類超預(yù)算申請進(jìn)行審批，必要時對原預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整? 對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的投資項目，參與可研會審（固定資產(chǎn)與技改投資中的設(shè)計會審）和合同會審，必要時對原年度投資安排和投資預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整（5（ 預(yù)算執(zhí)行質(zhì)詢會、預(yù)算分析與預(yù)算調(diào)整? 對各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)上報的預(yù)算差異分析報告，聯(lián)合審計監(jiān)察中心、規(guī)劃發(fā)展中心進(jìn)行分析? 在每年 10 月份組織召開預(yù)算執(zhí)行質(zhì)詢會議，就預(yù)算差異進(jìn)行質(zhì)詢，找出實(shí)質(zhì)性原因與改善方案? 對預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行評估時，提供各部門與預(yù)算相關(guān)的實(shí)際發(fā)生數(shù)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并對各部門填制返回的預(yù)算執(zhí)行分析表進(jìn)行匯總和進(jìn)一步分析。定期對本單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改進(jìn)建議? 依據(jù)環(huán)境變化實(shí)際、經(jīng)營計劃實(shí)現(xiàn)程度以及各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)預(yù)算差異分析報告與實(shí)質(zhì)性審查，出具實(shí)業(yè)集團(tuán)半年預(yù)算執(zhí)行報告，上報預(yù)算決策委員會? 每年 6 月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及集團(tuán)、部門計劃變動情況，提交下半年度本單位預(yù)算調(diào)整申請與建議? 匯總和初步平衡各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)年中預(yù)算調(diào)整建議，上報預(yù)算決策委員會? 根據(jù)年中實(shí)業(yè)集團(tuán)董事局的預(yù)算調(diào)整審批決議，制定實(shí)業(yè)集團(tuán)集團(tuán)的預(yù)算調(diào)整計劃并調(diào)整預(yù)算? 每年二次收集和匯總各部門對預(yù)算管理體系的調(diào)整建議，在報上預(yù)算決策委員會審議批準(zhǔn)后，正式更新有關(guān)制度和表格（6（ 其他預(yù)算職責(zé)? 在相關(guān)預(yù)算管理會議后，將會議決議內(nèi)容整理成文，并及時送交有關(guān)部門、產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)3. 流入/流出表單或信息?流入表單或信息? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)初步預(yù)測報告? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)年度集團(tuán)經(jīng)營計劃? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)編制完成的各項預(yù)算表格? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)隨預(yù)算表格遞交的預(yù)算編制說明報告? 預(yù)算決策委員會的年度預(yù)算指標(biāo)文件? 超預(yù)算申請審批意見? 各部門預(yù)算執(zhí)行分析表? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)年中預(yù)算調(diào)整申請表? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)對預(yù)算管理體系的調(diào)整建議?流出表單或信息? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)匯總預(yù)測報告? 預(yù)算啟動會議紀(jì)要? 年度預(yù)算編制工作培訓(xùn)材料? 年度本單位及實(shí)業(yè)集團(tuán)集團(tuán)預(yù)算編制工作說明? 全套空白預(yù)算表格? 本單位年度經(jīng)營計劃? 資產(chǎn)類預(yù)算? 負(fù)債類預(yù)算? 收支類預(yù)算? 利潤及利潤分配表預(yù)算? 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算? 現(xiàn)金流量表預(yù)算? 年初臨時預(yù)算調(diào)整建議? 正式年度預(yù)算（報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)會簽）? 超預(yù)算申請審批意見? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行實(shí)際數(shù)據(jù)? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行分析表? 本單位業(yè)務(wù)分析報告? 集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行分析材料? 財務(wù)分析報告? 年中預(yù)算調(diào)整建議? 各部門對預(yù)算管理體系調(diào)整建議的匯總文件第四節(jié) 執(zhí)行機(jī)構(gòu)1. 核心組成部門? 人力資源中心? 規(guī)劃發(fā)展中心? 行政部門（行政中心）? 審計監(jiān)察中心? 各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)2. 人力資源中心 預(yù)算管理主要職責(zé)（1（ 預(yù)算啟動? 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度歸屬實(shí)業(yè)集團(tuán)集團(tuán)所管轄范圍的人力資源情況進(jìn)行初步預(yù)測（2（ 預(yù)算編制和修改? 依據(jù)實(shí)業(yè)集團(tuán)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃和預(yù)算啟動會議決議內(nèi)容，對各部門（包括本單位）、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)報送的部門人力資源需求計劃，進(jìn)行必要的部門間、子集團(tuán)間溝通和平衡，再據(jù)此編制本單位年度經(jīng)營計劃? 依據(jù)本單位年度經(jīng)營計劃、預(yù)算模型計算方法及其他相關(guān)資料，編制明細(xì)的本單位成本費(fèi)用類預(yù)算（人工成本費(fèi)用）和其他運(yùn)營支出預(yù)算，并在管理流程規(guī)定的時限內(nèi)將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門? 每年 11 月初根據(jù)部門（初步）經(jīng)營計劃，編制部門一次性固定資產(chǎn)購置需求，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后送交行政部門? 根據(jù)實(shí)業(yè)集團(tuán)董事局、預(yù)算決策委員會審批與下達(dá)等會議決議，修改部門年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案（3（ 超預(yù)算審批? 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本單位內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進(jìn)行部門審批、審核（4（ 預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整? 定期對本單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)預(yù)算差異分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改進(jìn)建議? 每月定期整理集團(tuán)及各部門考核指標(biāo)完成情況，作為集團(tuán)經(jīng)營分析報告的附件? 每年 6 月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及集團(tuán)、部門計劃變動情況，提交下半年度本單位預(yù)算調(diào)整申請與建議? 每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議（5（ 預(yù)算執(zhí)行情況的考核 流入/流出表單或信息?流入表單或信息? 集團(tuán)年度經(jīng)營計劃? 預(yù)算啟動會議紀(jì)要? 各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)人力資源需求? 實(shí)業(yè)集團(tuán)投資預(yù)測報告? 各部門人力資源需求? 部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)? 部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料?流出表單或信息? 人力資源預(yù)測報告? 本單位人力資源需求? 人力資源部門年度經(jīng)營計劃? 部門一次性固定資產(chǎn)購置需求? 人工成本費(fèi)用預(yù)算? 部門其他運(yùn)營支出預(yù)算表? 預(yù)算編制說明報告? 集團(tuán)及各部門每月績效指標(biāo)完成情況? 超預(yù)算申請審批表? 部門預(yù)算執(zhí)行分析表? 部門業(yè)務(wù)分析報告? 本單位預(yù)算調(diào)整建議? 預(yù)算管理體系調(diào)整建議3. 規(guī)劃發(fā)展中心 預(yù)算管理主要職責(zé)（1（ 預(yù)算啟動? 每年 7 月初開始通過市場調(diào)研和信息搜集原始資料，出具關(guān)于行業(yè)數(shù)據(jù)和分析、競爭者分析、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等分析性報告? 負(fù)責(zé)收集和匯總各部門提交的下年度初步預(yù)測報告與相關(guān)資料，對集團(tuán)戰(zhàn)略落實(shí)、年度經(jīng)營目標(biāo)方案進(jìn)行分析，提交總經(jīng)理辦公會商議以確定集團(tuán)年度戰(zhàn)略目標(biāo)與方案? 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度集團(tuán)合資合作、兼并收購、固定資產(chǎn)、技改項目等資本性投資支出情況進(jìn)行初步預(yù)測（2（ 預(yù)算編制和修改? 每年 10 月初根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃、各部門各類固定資產(chǎn)需求信息編制和調(diào)整本單位年度經(jīng)營計劃和投資安排? 依據(jù)本單位及其他相關(guān)部門、產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)的經(jīng)營計劃、集團(tuán)投資安排、預(yù)算模型計算方法等資料，編制明細(xì)的投資類預(yù)算表格，以及部門其他運(yùn)營支出預(yù)算表? 每年 11 月前，完成并提交本單位下年度人力資源需求和部門一次性固定資產(chǎn)購置需求? 根據(jù)實(shí)業(yè)集團(tuán)董事局、預(yù)算決策委員會正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案（3（ 超預(yù)算審批? 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本單位內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進(jìn)行部門審批? 對在其審核權(quán)限范圍內(nèi)的投資項目，組織并參與可研會審和合同會審（4（ 預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整? 定期對本單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改進(jìn)建議? 每月定期編制市場競爭者分析報告，作為集團(tuán)經(jīng)營分析報告的附件? 每年 6 月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及集團(tuán)、部門計劃變動情況，提交下半年度本單位預(yù)算調(diào)整申請與建議? 每年定期二次參考實(shí)際運(yùn)作變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議 流入/流出表單或信息?流入表單或信息? 集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)? 投資預(yù)測報告? 集團(tuán)年度經(jīng)營計劃? 各部門、各產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)下年度初步預(yù)測報告? 預(yù)算啟動會議紀(jì)要? 部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)? 部門、產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料?流出表單或信息? 行業(yè)數(shù)據(jù)和分析 ? 競爭者分析? 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)? 各部門匯總預(yù)測報告? 部門經(jīng)營計劃（空白樣張）? 市場與競爭者者分析報告? 部門其他運(yùn)營支出預(yù)算表? （初步）投資安排? 投資（固定資產(chǎn)、技改、合資合作以及兼并收購）預(yù)算表? 部門一次性固定資產(chǎn)購置需求? 部門人力資源需求? 預(yù)算編制說明報告? 超預(yù)算申請審批表? 部門預(yù)算執(zhí)行分析表? 部門、產(chǎn)業(yè)子集團(tuán)業(yè)務(wù)分析報告? 本單位預(yù)算調(diào)整建議? 預(yù)算管理體系調(diào)整建議4. 行政部門（行政中心） 預(yù)算管理主要職責(zé)（1（ 預(yù)算啟動? 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度集團(tuán)行政費(fèi)用支出情況進(jìn)行初步預(yù)測（2（ 預(yù)算編制和修改? 每年 10 月下旬根據(jù)實(shí)業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃、預(yù)算啟動會議紀(jì)要、投資部門投資安排及集團(tuán)相關(guān)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)編制本單位年度經(jīng)營計劃? 依據(jù)本單位年度經(jīng)營計劃、預(yù)算模型計算方法及其他相關(guān)經(jīng)營統(tǒng)計資料，編制明細(xì)的本單位行政管理類費(fèi)用預(yù)算及其他運(yùn)營支出預(yù)算，并在管理流程規(guī)定的時限內(nèi)將相關(guān)預(yù)算資料送交相關(guān)部門? 每年 11 月前，完成并提交本單位下年度人力資源需求、固定資產(chǎn)購置需求? 每年 11 月初將匯總集團(tuán)各職能部門需求的一次性固定資產(chǎn)購置預(yù)算表送交固定資產(chǎn)投資管理歸口部門? 根據(jù)實(shí)業(yè)集團(tuán)董事局、預(yù)算決策委員會審批、正式下達(dá)等會議決議，修改部門年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案（3（ 超預(yù)算審批? 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本單位內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進(jìn)行部門審批、審核? 對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的品牌推廣項目，參與可研會審、設(shè)計會審和合同會審（4（ 預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整? 定期對本單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)預(yù)算差異分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改進(jìn)建議? 每年 6