公司費用管理規(guī)定操作說明(編輯修改稿)
2025-05-08 23:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)單次會議預(yù)算金額超過10000元報辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，報計材部進(jìn)行預(yù)算額度審核度報計財部進(jìn)行預(yù)算額度審核年度/月度會議費預(yù)算額度內(nèi)申請召開會議的簽報須附《會議費預(yù)算明細(xì)》（表一）會議簽報須附追加預(yù)算申請報辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，報計財部進(jìn)行預(yù)算額度審核報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批會議簽報及預(yù)算審批同意后，報辦公室備案 差旅費 報銷時，憑正式有效發(fā)票，及經(jīng)審批的《出差計劃審批表》由計財部進(jìn)行合規(guī)性及財務(wù)審核實際支出在3000元以內(nèi)的，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批超過3000元的（含），報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長審批預(yù)算金額不超過3000元填寫《每周重要活動安排上報表》、《出差計劃審批表》（表二）預(yù)算金額超過3000元（含）報分管領(lǐng)導(dǎo)審批報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長審批總公司管理員工出差應(yīng)嚴(yán)格按照公司費用管理規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效發(fā)票據(jù)實報銷，超額部分自理。差旅費用支出及審批流程如下： 總公司各部門正、副經(jīng)理（正、副主任）、總經(jīng)理助理（主任助理）出差，填寫《主要領(lǐng)導(dǎo)外出審批單》（表三）報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及董事長審批；分公司（及所轄各級機構(gòu)）班子成員出差（離開所轄地區(qū)），填寫《主要領(lǐng)導(dǎo)外出審批單》報總公司辦公室審批。歸口管理的費用年初，各管理部門在制定本部門年度及季度各項費用支出的明細(xì)預(yù)算時，將相關(guān)費用項目的預(yù)算報各費用歸口管理部門進(jìn)行初步審核。每月底，各管理部門將次月歸口管理費用預(yù)算報相關(guān)歸口管理部門，由各歸口管理部門進(jìn)行初審并匯總，再報總公司計財部。月末/年末，總公司計財部匯總各部門的費用支出情況，并將匯總的各項歸口管理的費用支出提供給各歸口管理部門，以供參考。二、分公司（及所轄機構(gòu)）各分公司的綜合費用分為固定費用、變動費用和獎勵費用。其中，變動費用的支出必須根據(jù)費用管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在總公司營管中心核定的比率范圍內(nèi)使用。獎勵費用的使用由各機構(gòu)自行安排，僅限于獎勵個人和業(yè)務(wù)招待
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