隴西公司財(cái)務(wù)管理制度1(編輯修改稿)
2025-05-06 08:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 火車票退票費(fèi)按國家標(biāo)準(zhǔn)5%報(bào)銷退票費(fèi)，不得借故多報(bào)。對出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場的專線車等費(fèi)用，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。差旅途中應(yīng)選擇安全、經(jīng)濟(jì)的常規(guī)交通工具，嚴(yán)禁租專車、乘坐出租車（的士）。出差在外達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)的，一般管理人員80元/天，部門負(fù)責(zé)人120元/天，經(jīng)理150元/天，超出部分自己承擔(dān)。職工依規(guī)定享受探親費(fèi)用的，只報(bào)銷其往返路程車票。 防寒費(fèi)：公司防寒費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人，需總公司派出員工在隴西全年辦公90天以上人員享有。車輛費(fèi)用： 公司員工自己出車開展公司業(yè)務(wù)報(bào)銷時將出車時間、出車目的地列示明細(xì)清單并經(jīng)用車人員簽字確認(rèn)，附在報(bào)銷單后，作為報(bào)銷依據(jù)。過橋過路費(fèi)的報(bào)銷須與司機(jī)出車補(bǔ)助同時報(bào)銷。報(bào)銷時須將票據(jù)按時間順序粘貼整齊，票據(jù)時間、地點(diǎn)必須與司機(jī)出車行程一致。不一致的一律不得報(bào)銷。裝卸費(fèi)：裝卸費(fèi)每筆必須寫收據(jù)、收據(jù)上列明貨物品名、卸貨數(shù)量，收據(jù)上有收款人簽字，嚴(yán)禁經(jīng)手人全部簽字，否則不予報(bào)銷。經(jīng)辦人要嚴(yán)格控制費(fèi)用，按市場價格給予款項(xiàng)，不得多給。二、采購付款制度：對內(nèi)采購：由采購員根據(jù)入庫單（過磅單）數(shù)量、合同約定單價，填制付款單。質(zhì)量人員出具質(zhì)量合格意見，經(jīng)財(cái)務(wù)主管核實(shí)入庫碼單數(shù)量、合同單價與付款單數(shù)量、價格、金額是否一致，并在入庫碼單及付款單復(fù)核簽字后，單筆采購金額在20萬元以下的由副經(jīng)理簽批即可，金額超過20萬的必須經(jīng)經(jīng)理簽批才能承付。采購貨物后，能夠與供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成先預(yù)付部分貨款等貨物加工完畢后根據(jù)質(zhì)量情況全額付款的，應(yīng)預(yù)留一定比例的質(zhì)量保證金（至少30%），待加工完畢后，凡實(shí)際加工出品率未達(dá)到公司規(guī)定的出品率標(biāo)準(zhǔn)，必須扣除損耗，才能辦理結(jié)余付款手續(xù)。由采購員填寫付款申請表，單價不一樣的同一品種不能填制一張付款申請單。每月的付款貨碼單，原則上當(dāng)月編制的，應(yīng)當(dāng)月由出納完成，不能找理由搪塞。支票的日期一定要早于采購貨碼單的日期，同一日貨碼單上的貨物編制數(shù)量不能太多，日期往后推。支票單上應(yīng)由我方經(jīng)辦人簽字，其他外來人員一律不能簽名。付款的同時，開具付款收據(jù)，有收款人簽字，錢賬兩清，公
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