濟南市集中支付銀行清算辦法(定稿)(編輯修改稿)
2025-05-06 03:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 否與預(yù)留銀行印鑒相符，無誤后辦理支付。（二）代理銀行在營業(yè)日14：00（含）之前收到市財政局簽發(fā)的《財政直接支付憑證》，須將代理支付的財政性資金在當(dāng)日內(nèi)辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)；在營業(yè)日14：00之后收到的，須在下一營業(yè)日上午10：00之前將資金匯出。屬于系統(tǒng)內(nèi)支付的，除匯劃系統(tǒng)出現(xiàn)不可抗力外，同城實現(xiàn)實時、異地在兩小時之內(nèi)將資金支付到收款人賬戶。屬于跨系統(tǒng)支付時，同城支付通過同城票據(jù)交換將資金于當(dāng)日提出；異地支付通過支付系統(tǒng)匯劃。（三）代理銀行辦理完支付手續(xù)后，將加蓋轉(zhuǎn)訖章的《財政直接支付憑證》退回財政局。 第二十九條 財政授權(quán)支付（一）市財政局于每月27日前將次月增加的按代理銀行劃分的預(yù)算單位用款額度，以《財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的方式通知人行營管部；以《財政授權(quán)支付額度通知單》的方式通知代理銀行?！敦斦跈?quán)支付額度通知單》附各級預(yù)算單位的月度用款額度明細清單。（二）代理銀行須將各級預(yù)算單位的月度用款額度在一個工作日內(nèi)通知其分支機構(gòu)，同時打印《財政授權(quán)支付額度到賬通知書》，分別通知政府資金結(jié)算中心和各基層預(yù)算單位。（三）預(yù)算單位在市財政局批準(zhǔn)的用款累計額度內(nèi)，錄入統(tǒng)一制定的《財政授權(quán)支付申請》電子信息，并按照政府資金結(jié)算中心集中結(jié)算規(guī)定提供相關(guān)支付依據(jù)，送達政府資金結(jié)算中心審核。政府資金結(jié)算中心審核完畢后，生成《財政授權(quán)支付憑證》電子信息發(fā)送相關(guān)代理銀行。（四）代理銀行根據(jù)政府資金結(jié)算中心審核通過的《財政授權(quán)支付憑證》電子信息與預(yù)算單位結(jié)算憑證相關(guān)信息核對，審核憑證要素是否填寫齊全、準(zhǔn)確、清晰，簽章是否與預(yù)留銀行印鑒相符；支付結(jié)算憑證和所附《財政授權(quán)支付憑證》填寫內(nèi)容是否相符，支付總金額是否超過市財政局下達的授權(quán)支付用款累計額度。無誤后辦理支付。（五）具體匯劃方式、時間限制等比照財政直接支付程序辦理。第三十條 對于特別緊急支出，代理銀行根據(jù)市政府或市政府授權(quán)市財政局的批準(zhǔn)文件，按照加急業(yè)務(wù)辦理。第三十一條 預(yù)算單位按規(guī)定使用的現(xiàn)金，通過本單位零余額賬戶支付，具體程序比照財政授權(quán)支付的程序辦理。第三節(jié) 清算第三十二條 人行營管部收到市財政局提交的《財政直接支付匯總清算額度通知單》，應(yīng)認真審核其各項內(nèi)容是否齊全、正確、清晰，簽章與預(yù)留印鑒是否相符，無誤后專夾保管，待收到代理銀行提交的劃款憑證及附件后，據(jù)以額度控制。第三十三條 代理銀行對已辦理支付的資金，按財政直接支付和財政授權(quán)支付分別開具《銀行支付申請劃款憑證》；分財政直接支付和財政授權(quán)支付，按一級預(yù)算單位和款級預(yù)算科目編制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單》，按基層預(yù)算單位和項級預(yù)算科目逐筆編制《申請財政性資金劃（退）款清單》，一并提交給人行營管部。第三十四條 人行營管部收到代理銀行提交的支付清算憑證及附件，認真審核下列內(nèi)容：（一）各項內(nèi)容是否齊全、正確、清晰，簽章是否與預(yù)留印鑒相符。若有誤，則退回。（二）《銀行支付申請劃款憑證》的金額與其附件的金額是否一致。若不一致，則退回。（三）財政直接支付申請劃款金額是否超出《財政直接支付匯總清算額度通知單》的累計額度。若超出，則拒絕清算。（四）財政授權(quán)支付申請劃款金額是否超出《財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的累計額度。若超出，則拒絕清算。（五）申請劃款金額是否超出國庫單一賬戶的庫存余額。若超出，則拒絕清算。審核無誤后，通過大額支付系統(tǒng)進行清算；《銀行支付申請劃款憑證》第一聯(lián)作記賬憑證，第二、三聯(lián)作為發(fā)電依據(jù)，第四、五聯(lián)加蓋“轉(zhuǎn)訖章”后退給市財政局作付款通知。第三十五條 代理銀行收到人行營管部通過支付系統(tǒng)匯劃的清算資金后，結(jié)平市財政局
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1