濟(jì)南市集中支付銀行清算辦法(定稿)(編輯修改稿)
2025-05-06 03:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 否與預(yù)留銀行印鑒相符，無(wú)誤后辦理支付。（二）代理銀行在營(yíng)業(yè)日14：00（含）之前收到市財(cái)政局簽發(fā)的《財(cái)政直接支付憑證》，須將代理支付的財(cái)政性資金在當(dāng)日內(nèi)辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)；在營(yíng)業(yè)日14：00之后收到的，須在下一營(yíng)業(yè)日上午10：00之前將資金匯出。屬于系統(tǒng)內(nèi)支付的，除匯劃系統(tǒng)出現(xiàn)不可抗力外，同城實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、異地在兩小時(shí)之內(nèi)將資金支付到收款人賬戶。屬于跨系統(tǒng)支付時(shí)，同城支付通過(guò)同城票據(jù)交換將資金于當(dāng)日提出；異地支付通過(guò)支付系統(tǒng)匯劃。（三）代理銀行辦理完支付手續(xù)后，將加蓋轉(zhuǎn)訖章的《財(cái)政直接支付憑證》退回財(cái)政局。 第二十九條 財(cái)政授權(quán)支付（一）市財(cái)政局于每月27日前將次月增加的按代理銀行劃分的預(yù)算單位用款額度，以《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的方式通知人行營(yíng)管部；以《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》的方式通知代理銀行?！敦?cái)政授權(quán)支付額度通知單》附各級(jí)預(yù)算單位的月度用款額度明細(xì)清單。（二）代理銀行須將各級(jí)預(yù)算單位的月度用款額度在一個(gè)工作日內(nèi)通知其分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)打印《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)》，分別通知政府資金結(jié)算中心和各基層預(yù)算單位。（三）預(yù)算單位在市財(cái)政局批準(zhǔn)的用款累計(jì)額度內(nèi)，錄入統(tǒng)一制定的《財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)》電子信息，并按照政府資金結(jié)算中心集中結(jié)算規(guī)定提供相關(guān)支付依據(jù)，送達(dá)政府資金結(jié)算中心審核。政府資金結(jié)算中心審核完畢后，生成《財(cái)政授權(quán)支付憑證》電子信息發(fā)送相關(guān)代理銀行。（四）代理銀行根據(jù)政府資金結(jié)算中心審核通過(guò)的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》電子信息與預(yù)算單位結(jié)算憑證相關(guān)信息核對(duì)，審核憑證要素是否填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確、清晰，簽章是否與預(yù)留銀行印鑒相符；支付結(jié)算憑證和所附《財(cái)政授權(quán)支付憑證》填寫(xiě)內(nèi)容是否相符，支付總金額是否超過(guò)市財(cái)政局下達(dá)的授權(quán)支付用款累計(jì)額度。無(wú)誤后辦理支付。（五）具體匯劃方式、時(shí)間限制等比照財(cái)政直接支付程序辦理。第三十條 對(duì)于特別緊急支出，代理銀行根據(jù)市政府或市政府授權(quán)市財(cái)政局的批準(zhǔn)文件，按照加急業(yè)務(wù)辦理。第三十一條 預(yù)算單位按規(guī)定使用的現(xiàn)金，通過(guò)本單位零余額賬戶支付，具體程序比照財(cái)政授權(quán)支付的程序辦理。第三節(jié) 清算第三十二條 人行營(yíng)管部收到市財(cái)政局提交的《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》，應(yīng)認(rèn)真審核其各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、正確、清晰，簽章與預(yù)留印鑒是否相符，無(wú)誤后專夾保管，待收到代理銀行提交的劃款憑證及附件后，據(jù)以額度控制。第三十三條 代理銀行對(duì)已辦理支付的資金，按財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付分別開(kāi)具《銀行支付申請(qǐng)劃款憑證》；分財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付，按一級(jí)預(yù)算單位和款級(jí)預(yù)算科目編制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單》，按基層預(yù)算單位和項(xiàng)級(jí)預(yù)算科目逐筆編制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款清單》，一并提交給人行營(yíng)管部。第三十四條 人行營(yíng)管部收到代理銀行提交的支付清算憑證及附件，認(rèn)真審核下列內(nèi)容：（一）各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、正確、清晰，簽章是否與預(yù)留印鑒相符。若有誤，則退回。（二）《銀行支付申請(qǐng)劃款憑證》的金額與其附件的金額是否一致。若不一致，則退回。（三）財(cái)政直接支付申請(qǐng)劃款金額是否超出《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》的累計(jì)額度。若超出，則拒絕清算。（四）財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)劃款金額是否超出《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的累計(jì)額度。若超出，則拒絕清算。（五）申請(qǐng)劃款金額是否超出國(guó)庫(kù)單一賬戶的庫(kù)存余額。若超出，則拒絕清算。審核無(wú)誤后，通過(guò)大額支付系統(tǒng)進(jìn)行清算；《銀行支付申請(qǐng)劃款憑證》第一聯(lián)作記賬憑證，第二、三聯(lián)作為發(fā)電依據(jù)，第四、五聯(lián)加蓋“轉(zhuǎn)訖章”后退給市財(cái)政局作付款通知。第三十五條 代理銀行收到人行營(yíng)管部通過(guò)支付系統(tǒng)匯劃的清算資金后，結(jié)平市財(cái)政局
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