某公司總帳管理模塊業(yè)務(wù)操作流程(編輯修改稿)
2025-05-06 00:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 數(shù)量]（快捷方式為CTRL+T）出現(xiàn)低易品的數(shù)量、單位、部門、單價(jià)等要素見圖6——圖7圖6圖7對(duì)低易品的數(shù)量、單位、單價(jià)、部門進(jìn)行審核后，與原始的附件核對(duì)一致后，【點(diǎn)擊】按扭。完成審核操作。2）存貨核算中錄入憑證的審核流程（例如涉及原材料、包裝物、庫存商品、發(fā)出商品、備品備件等會(huì)計(jì)科目的審核） 模塊基本功能的描述：進(jìn)入物流管理 【存貨核算】 【憑證管理】 【憑證查詢】對(duì)于需要審核的物料購入、發(fā)出等業(yè)務(wù)通過對(duì)原始單據(jù)的審核查詢進(jìn)行審核。 正式操作前的準(zhǔn)備同1）的第2項(xiàng)。 操作步驟第一步進(jìn)入憑證錄入的界面：選擇【物流管理】模塊，單擊【存貨核算管理模塊，】點(diǎn)擊【憑證管理】子功能，雙擊【憑證查詢】進(jìn)入憑證審核的界面。（如圖1——圖6） 圖1圖2圖3圖4圖5圖6關(guān)鍵性的提示：對(duì)于采購入庫必須保證查詢到的原始單據(jù)中的供應(yīng)商、領(lǐng)料部門、物料名稱、數(shù)量、不含稅單價(jià)、稅額、合計(jì)金額與憑證完全相符。3）、應(yīng)付帳款、應(yīng)收帳款模塊中錄入憑證的審核流程（例如應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來會(huì)計(jì)科目）。模塊基本功能的描述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)付、應(yīng)收、預(yù)收、預(yù)付等項(xiàng)目的憑證，需要在相應(yīng)的模塊中根據(jù)原始的單據(jù)進(jìn)行審核。正式操作前的準(zhǔn)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證已經(jīng)打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。操作步驟在的【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊中，點(diǎn)擊[應(yīng)付帳款管理]或[應(yīng)收帳款管理]的【憑證處理】的[憑證—審核]，選擇（過濾條件）要審核的憑證開始憑證的審核。（如圖
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