區(qū)域公司資金集中管理試行辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 22:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 付款計劃控制。對開立銀行賬戶的項目部劃撥資金，要求其提供付款計劃，逐一列明支付對象、內(nèi)容、金額。項目部付款后，要求其反饋實際付款情況或交回已支付憑據(jù)，以控制計劃外付款。 工程進度控制。根據(jù)已完工程產(chǎn)值、累計已收款、累計已支用款和應付賬款進行總量分析控制。 分項合同控制。根據(jù)已簽訂的勞務、材料、租賃、分包等合同已支付情況逐一進行核實和控制。 賬外債務控制。各單位應重視未入賬的應付賬款，要求項目部定期報送債務明細清單及憑據(jù)，以此來控制賬外債務的支付。 支付用途控制。主要審核用途的真實性和合法性，對每一筆經(jīng)濟業(yè)務和支付憑據(jù)逐一進行審核。 五、開戶和印鑒管理 銀行開戶。區(qū)域公司在機構所在地開立的銀行賬戶和結算中心開立的收入?yún)R繳賬戶原則上在同一銀行，一般應選擇建設銀行，以便于網(wǎng)上銀行管理。區(qū)域公司原則上只允許在機構所在地開設一個銀行賬戶，特殊情況需要，經(jīng)集團公司批準可增設賬戶。 區(qū)域公司對周邊地區(qū)工程項目，應嚴格控制開立銀行賬戶，工程所需支出直接從區(qū)域公司銀行賬戶支付，以取得支付時間差的存量資金。銀行賬戶分戶越多，主賬戶存量資金就越少，也不利于資金統(tǒng)籌安排和控制。 賬戶和印鑒。收入?yún)R繳賬戶統(tǒng)一使用浙江省建工集團有限責任公司名稱，預留集團財務專用章和法人章；各區(qū)域公司開立的賬戶名稱使用浙江省建工集團**公司名稱，預留浙江省建工集團**公司財務專用章，私章預留區(qū)域公司負責人章；項目部賬戶使用浙江建工**公司**項目部，財務專用章使用浙江建工**公司**項目部財務專用章，私章預留項目負責人章。為方便網(wǎng)上銀行操作，財務專用章字數(shù)控制在20字以內(nèi)。 開戶審批。應提交集團開戶
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