用友應付管理操作流程(編輯修改稿)
2025-05-05 01:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 付款單錄入正確無誤后，點擊上圖中的“保存”及“審核”按鈕。三、對付款單生成憑證。財務會計—應付款管理—制單處理選擇收付款單制單，生成付款憑證。其他轉(zhuǎn)帳處理1）應付沖應付：指將一家供應商的應付款轉(zhuǎn)到另一家供應商中。通過本功能將應付款業(yè)務在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。在貨款、其他應付款和預收款復選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕。2）預付沖應付：
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