【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯(cuò)誤及相應(yīng)解決方法： 原因： n 供應(yīng)商檔案，客戶(hù)檔案，存貨代碼，自定義項(xiàng)重復(fù)； n 由于擅自開(kāi)庫(kù)修改數(shù)據(jù)，死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫(kù)（ ）混亂； n 自行修改、增加、刪除過(guò)原數(shù)據(jù)庫(kù)表的字段、屬性； n 數(shù)據(jù)庫(kù)表中主關(guān)鍵字、查詢(xún)丟失等； n 由于刪除過(guò)基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中（收發(fā)記錄主子表、庫(kù)存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表）仍存在有此檔案的數(shù)據(jù)記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。 針對(duì)以上情況可以如下解決： 對(duì)于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請(qǐng)用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改 。 對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)混亂、修改過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)屬性請(qǐng)使用 性，對(duì)錯(cuò)誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。 利用 access新建個(gè)空的數(shù)據(jù)庫(kù)。從 數(shù)據(jù)庫(kù)中，從 。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程中，請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)（尤其是 Access版本），否則在未 ?清空年度數(shù)據(jù)庫(kù) ?的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)于大數(shù)據(jù)庫(kù)的情況，建議升級(jí)到 U8版本中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 針對(duì) ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯(cuò)誤的解決方法如下： 一：未建立新年度帳的用戶(hù)，請(qǐng)用 access97打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)（ ）中的 UA_ToNextYear表，先將 iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄 iNo=39。最大號(hào)碼+139。,cTblId=39。GL_MYBOOKTYPE39。,cTblName=39?！促~簿套打格式〉 39。然后保存退出該數(shù)據(jù)庫(kù)，再建立新年度帳應(yīng)可。二：已經(jīng)建立新年度帳的用戶(hù)，用 access97打開(kāi)所用的新 年度帳的數(shù)據(jù)庫(kù) ()，通過(guò) access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能，將所用帳套的上一年度的數(shù)據(jù)庫(kù) ()中的 “GL_MYBOOKTYPE表導(dǎo)入到所用的新年度數(shù)據(jù)庫(kù)中（注意：先將新年度數(shù)據(jù)庫(kù)中的 “GL_MYBOOKTYPE更改為其他名稱(chēng)）應(yīng)可。 補(bǔ)充說(shuō)明 1. 有部分用戶(hù)存在這種情況：在建立完新年度賬后，財(cái)務(wù)部分需要在 2020年度賬中運(yùn)行，而業(yè)務(wù)部分由于在 2020年度中尚未完結(jié)，會(huì)依然在 2020年中進(jìn)行。此時(shí)若在 2020年度新增基礎(chǔ)檔案（如客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案等）或修改調(diào) 整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會(huì)導(dǎo)致 “年度結(jié)轉(zhuǎn) ”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示。所以，此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進(jìn)行增改。 2. 850和 851版本 12月結(jié)賬時(shí)庫(kù)存所有的單據(jù)必須全部審核，可以用 sql語(yǔ)句在數(shù)據(jù)庫(kù)中填寫(xiě)審核人，但是需要考慮庫(kù)存選項(xiàng)中修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)。 年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟 ： 1． 對(duì)已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度 12月份的記賬和結(jié)賬工作。 注意 ： 工資系統(tǒng) 12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。 216。 固定資產(chǎn) 12月結(jié)賬 前如果不需要生成憑證，請(qǐng)到批量制單中把記錄刪除。 216。 庫(kù)存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。 216。 GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進(jìn)行封賬處理。 216。 總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷(xiāo)，否則下年的銀行對(duì)帳期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 216。 做好帳套備份。 創(chuàng)建新年度賬。進(jìn)入 “系統(tǒng)管理 ”，以 ?賬套主管 ?的身份注冊(cè)登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇 2020年度，選擇 ?年度賬 建立 ?菜單，來(lái)創(chuàng)建 2020年年度賬。建賬過(guò)程中，系統(tǒng)將會(huì)創(chuàng)建新年度數(shù) 據(jù)庫(kù)，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫(xiě)入到新的數(shù)據(jù)庫(kù)中 178。 在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。 178。 在 建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的 “年度結(jié)轉(zhuǎn) ”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 3． 創(chuàng)建年度帳成功后，以 ?賬套主管 ?的身份注冊(cè)登陸該賬套的 2020年度，在 “年度帳 ”菜單下選擇 “結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù) 據(jù) ”。 178。 178。 總賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。 178。 如果客戶(hù)、供應(yīng)商往來(lái)在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示：請(qǐng)選擇 “個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式 ”： ?余額方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年） 擇按 ?明細(xì)方式 ?進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇正確如：是按項(xiàng)目或按票號(hào)相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)題導(dǎo)致 ），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶(hù)往來(lái)總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。 178。 各個(gè)模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會(huì)提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會(huì)提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個(gè)科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。 4． 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。 850和 851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫(kù)存的期初余額，存貨期初記賬后可以進(jìn)行存貨庫(kù)存的期初對(duì)帳。 850和 851版本庫(kù)存從存貨核算取期初數(shù)的功能只 有第一年啟用時(shí)才能使用；年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 問(wèn)題處理 SQL部分 n 總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示 “是使用后的第一年度，不用結(jié)轉(zhuǎn) ”，調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為新年度 2020年再做即可。 n 850和 851版本存貨管理： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計(jì)價(jià)庫(kù)沒(méi)有數(shù)據(jù)。用戶(hù)可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù)，用戶(hù)可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉(cāng)庫(kù) +存貨 +存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ,該存貨上年若使用 多個(gè)科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 2. 將存貨未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單