應(yīng)收管理與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明(編輯修改稿)
2025-05-04 23:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 面，如圖：點擊[]按鈕，進行期初壞賬的新增。如圖：用戶填寫完全部信息后，單擊[]，保存信息， 單擊[]，關(guān)閉“期初壞賬”界面。用戶在此界面還可對新增的期初壞賬進行暫存、復制并新增、打印和打印預覽等操作。第四步：壞賬準備計提操作路徑：選擇[財務(wù)會計]174。[應(yīng)收賬款]174。[壞賬處理]174。[壞賬準備計提]。進入“壞賬準備計提”界面，如下圖：界面上的數(shù)據(jù)只有計提日期需用戶進行選擇，其余選項都由系統(tǒng)自動給出，不需用戶自行錄入。不過，應(yīng)計提壞賬準備允許用戶進行維護。用戶填寫完全部信息后，單擊[]，保存信息， 單擊[]，關(guān)閉“壞賬計提”界面。如果配置了工作流，可以通過工作流對壞賬準備計提進行審批。審批成功后，可以制作壞賬準備計提的憑證。如果用戶選擇的是“按單計提壞賬準備”，那么進入壞賬準備計提界面，系統(tǒng)會彈出單據(jù)過濾界面要求用戶選擇對應(yīng)的單據(jù)?？梢哉麊斡嬏幔部梢园幢壤嬏帷５谖宀剑簤馁~損失操作路徑：選擇[財務(wù)會計]174。[應(yīng)收賬款]174。[壞賬處理]174。[壞賬損失]。點“新增”，系統(tǒng)將會進入要進行壞賬處理的單據(jù)過濾界面：公司：灰顯，取當前操作用戶所屬公司。往來戶類型：默認為客戶，允許下拉[]修改。往來戶：按F7或[]鍵從選定的往來戶類型中進行選擇。幣別：按F7或[]鍵從選定的往來戶類型中進行選擇。 單據(jù)類型：允許下拉[]修改，包括其他應(yīng)收單、銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票。單擊[]，進入“壞賬損失”處理界面，如圖：在[]欄勾對，錄入本次發(fā)生壞賬的金額，點]，則保存壞賬。如果設(shè)置了工作流，則可以通過工作流進行審核。如果沒有設(shè)置工作流，則可以直接在壞賬備查簿上對壞賬記錄進行審核?？梢栽趬馁~備查簿上對壞賬損失記錄進行生成憑證的操作。具體請參見壞賬備查簿章節(jié)。第六步：壞賬備查簿操作路徑：選擇[財務(wù)會計]174。[應(yīng)收賬款]174。[壞賬處理]174。[壞賬備查簿]。系統(tǒng)會出現(xiàn)如下過濾界面。如圖：用戶可根據(jù)需要選擇適當?shù)倪^濾條件, 單擊[]，進入“壞賬備查簿”界面。如圖所示：在此界面可查詢已確認的壞賬及其具體內(nèi)容，包括壞賬日期、壞賬原因、邏輯鍵、名稱、編碼、單據(jù)類型、單據(jù)號、壞賬金額和收回金額等。如果已經(jīng)確認為壞賬的單據(jù)收回了，可進行壞賬收回操作。具體操作見壞賬收回章節(jié)。對于壞賬處理記錄，可以在壞賬備查簿上進行生成憑證和刪除憑證的操作。如果進行了壞賬處理的誤操作，可以在壞賬備查簿上刪除壞賬損失記錄?？梢栽趬馁~備查簿上進行壞賬處理的審核和反審核操作。第七步：壞賬收回操作路徑：選擇[財務(wù)會計]174。[應(yīng)收賬款]174。[壞賬處理]174。[壞賬備查簿]進行處理。系統(tǒng)會出現(xiàn)如下過濾界面：用戶可根據(jù)需要選擇適當?shù)倪^濾條件，單擊[]，進入壞賬收回序時簿?？梢栽趬馁~收回序時簿上進行生成憑證和刪除憑證的操作。在壞賬收回序時簿上點[]按鈕，進行壞賬收回處理。如下圖：選擇需要收回的壞賬及收款單，單擊[]，進入壞賬收回界面。如下圖：選定相應(yīng)的單據(jù)，在壞賬損失單中填入“本次收回金額 ”，在收款單中填入“本次結(jié)算金額”，按“壞賬收回”按鈕，進行收回確認。確認的條件為：Σ壞賬損失的本次收回金額=Σ收款單的本次結(jié)算金額。第八步：壞賬計提查詢操作路徑：選擇[財務(wù)會計]174。[應(yīng)收賬款]174。[壞賬處理]174。[壞賬計提查詢]。系統(tǒng)將會進入如下過濾界面：其中，計提類型包括銷售百分比法、匯總賬齡分析法、按客戶計提賬齡分析法、按單計提賬齡分析法和應(yīng)收款百分比法。用戶可按[]鍵進行選擇。單擊[]，進入“壞賬計提序時簿”界面，過濾得到的“壞賬計提序時簿”包括以下內(nèi)容：公司、編號、年度、計提方法、計提日期、應(yīng)計提壞賬準備金額、補提金額、沖銷金額、幣別、沖銷金額和補提金額等。根據(jù)不同的計提方法，有不同的界面展示。在此界面只能對該條記錄進行查詢，不能對其進行修改等操作。第九步：壞賬準備沖回按單計提壞賬準備的情況下，如果單據(jù)計提了壞賬準備，則不允許進行沖銷、結(jié)算等操作，必須要先進行壞賬準備沖回。點壞賬準備沖回，系統(tǒng)彈出已經(jīng)計提過壞賬準備的單據(jù)，供用戶進行壞賬準備操作。壞賬準備沖回時，必須整單沖回，不允許部分沖回。第十步：壞賬統(tǒng)計報表操作路徑：選擇[財務(wù)會計]174。[應(yīng)收賬款]174。[壞賬處理]174。[壞賬統(tǒng)計報表]。系統(tǒng)將會進入如下界面：設(shè)置好過濾條件，點確定，進入報表界面。該報表用來統(tǒng)計一段時間內(nèi)發(fā)生的壞賬準備計提數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)、收回數(shù)據(jù)。 應(yīng)收管理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)操作說明（1） 操作崗位 財務(wù)部：財務(wù)會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：期末檢查，期末檢查用來檢查哪些單據(jù)沒有審核、哪些憑證沒有與單據(jù)對應(yīng)。操作路徑：選擇[財務(wù)會計]174。[應(yīng)收賬款]
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