hand中國國際海運—應付模塊操作說明(編輯修改稿)
2025-05-04 05:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 義“材料核算轉帳務”時的科目走向時用（如“WI”、“WR”、“CI”等等），以下以這三個類型為例。下圖是“WI”定義時：借方用途代碼為MM（原材料），貸方用途代碼為MW（委托加工）。下圖是“WR”定義時：借方用途代碼為MW（委托加工），貸方用途代碼為MM（原材料）。下圖是“CI”定義時：借方用途代碼為ME（費用），貸方用途代碼為MM（原材料）。該程序中進行類型科目走向定義時最重要的是“會計分錄源代碼”、“反轉標志”、借貸方的“用途代碼”、“公司代號”、“利潤中心”。二、應付帳款核算任務項目：正確核算公司的材料采購往來款項及入庫材料成本執(zhí)行部門：財務管理部操 作 者：材料核算會計、往來核算會計目的要求：保證往來帳目的及時性和準確性操作規(guī)程：業(yè)務操作流程圖 具體業(yè)務流程操作說明 應付帳款業(yè)務分如下幾塊1ACP621 材料采購2ACP622 委外加工3ACP645 付款A．ACP612 材料采購業(yè)務操作：首先進入ACP621，見到如下界面，確定所要操作的月份，再點擊“確定”進入下一屏。第二步，如下圖所示，在鼠標點擊左上方的供應商欄，接著按工具欄上方的查詢，可按供應商編碼或供應商名稱進行查詢，選出所需要進行操作的供應商記錄。第三步，用物料配送部提交的單據(jù)，從系統(tǒng)中按供應商查詢出所入庫的記錄，按單據(jù)號碼逐筆核對（價稅總金額 [ 該數(shù)據(jù)務必正確 ]、是否含稅、稅種、幣種、數(shù)量、附加成本[預提運雜費]）如單據(jù)與系統(tǒng)記錄無誤，則在單據(jù)號碼前“打勾”點擊下方工具欄“過帳”（如下圖一）；如該單據(jù)有發(fā)生附加費用的即需點擊工具欄下方的附加費用進入下一屏審核物料配送部所維護的費用項目是否正確（如下圖二）；如單據(jù)與系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)不符，將有差異的單據(jù)返還物料配送部相關人員，責令其對單據(jù)重新確認。圖一：圖二：第四步，執(zhí)行ACP201應付款轉總帳（事實表明該程序是否運行對于結果沒有影響，可省略），接著在GLD810里面檢查前邊所生成的應付帳預備憑證（AP00XX）是
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