hand中國國際海運(yùn)—應(yīng)付模塊操作說明(編輯修改稿)
2025-05-04 05:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 義“材料核算轉(zhuǎn)帳務(wù)”時(shí)的科目走向時(shí)用（如“WI”、“WR”、“CI”等等），以下以這三個(gè)類型為例。下圖是“WI”定義時(shí)：借方用途代碼為MM（原材料），貸方用途代碼為MW（委托加工）。下圖是“WR”定義時(shí)：借方用途代碼為MW（委托加工），貸方用途代碼為MM（原材料）。下圖是“CI”定義時(shí)：借方用途代碼為ME（費(fèi)用），貸方用途代碼為MM（原材料）。該程序中進(jìn)行類型科目走向定義時(shí)最重要的是“會(huì)計(jì)分錄源代碼”、“反轉(zhuǎn)標(biāo)志”、借貸方的“用途代碼”、“公司代號(hào)”、“利潤中心”。二、應(yīng)付帳款核算任務(wù)項(xiàng)目：正確核算公司的材料采購?fù)鶃砜铐?xiàng)及入庫材料成本執(zhí)行部門：財(cái)務(wù)管理部操 作 者：材料核算會(huì)計(jì)、往來核算會(huì)計(jì)目的要求：保證往來帳目的及時(shí)性和準(zhǔn)確性操作規(guī)程：業(yè)務(wù)操作流程圖 具體業(yè)務(wù)流程操作說明 應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)分如下幾塊1ACP621 材料采購2ACP622 委外加工3ACP645 付款A(yù)．ACP612 材料采購業(yè)務(wù)操作：首先進(jìn)入ACP621，見到如下界面，確定所要操作的月份，再點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入下一屏。第二步，如下圖所示，在鼠標(biāo)點(diǎn)擊左上方的供應(yīng)商欄，接著按工具欄上方的查詢，可按供應(yīng)商編碼或供應(yīng)商名稱進(jìn)行查詢，選出所需要進(jìn)行操作的供應(yīng)商記錄。第三步，用物料配送部提交的單據(jù)，從系統(tǒng)中按供應(yīng)商查詢出所入庫的記錄，按單據(jù)號(hào)碼逐筆核對(duì)（價(jià)稅總金額 [ 該數(shù)據(jù)務(wù)必正確 ]、是否含稅、稅種、幣種、數(shù)量、附加成本[預(yù)提運(yùn)雜費(fèi)]）如單據(jù)與系統(tǒng)記錄無誤，則在單據(jù)號(hào)碼前“打勾”點(diǎn)擊下方工具欄“過帳”（如下圖一）；如該單據(jù)有發(fā)生附加費(fèi)用的即需點(diǎn)擊工具欄下方的附加費(fèi)用進(jìn)入下一屏審核物料配送部所維護(hù)的費(fèi)用項(xiàng)目是否正確（如下圖二）；如單據(jù)與系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)不符，將有差異的單據(jù)返還物料配送部相關(guān)人員，責(zé)令其對(duì)單據(jù)重新確認(rèn)。圖一：圖二：第四步，執(zhí)行ACP201應(yīng)付款轉(zhuǎn)總帳（事實(shí)表明該程序是否運(yùn)行對(duì)于結(jié)果沒有影響，可省略），接著在GLD810里面檢查前邊所生成的應(yīng)付帳預(yù)備憑證（AP00XX）是
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