【文章內(nèi)容簡介】 （四） 財(cái)務(wù)及報(bào)表管理 （表 10） 管理事項(xiàng) 管理內(nèi)容 營業(yè)廳財(cái)務(wù)、報(bào) 表管理 營業(yè)廳的財(cái)務(wù)管理符合 SOX 要求，嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，無財(cái)務(wù)漏洞與風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行 營業(yè)員自查、業(yè)務(wù)稽核員審查、廳經(jīng)理抽查的三級(jí)業(yè)務(wù)稽核制度，如未配備業(yè)務(wù)稽核員，則由廳經(jīng)理履行相應(yīng)職能。 1. 營業(yè)廳 BOSS 的應(yīng)收款應(yīng)和營業(yè)日?qǐng)?bào)的應(yīng)收款一致； 2. 營業(yè)日?qǐng)?bào)的收款數(shù)與銀行交款和營業(yè)尾款的合計(jì)數(shù)一致； 3. 整個(gè)營業(yè)廳的收款數(shù)與每個(gè)臺(tái)席的收款合計(jì)數(shù)一致； 4. 有價(jià)卡、 SIM 卡與 BOSS 系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)。 【 附件 】 附件 1 報(bào)表管理 目的 規(guī)范和完善營業(yè)廳的報(bào)表管理工作，提高呈交報(bào)表的 工作效率，特制定本管理規(guī)范。 范圍 適用于自辦營業(yè)廳的報(bào)表管理工作。 職責(zé) 后臺(tái)管理員負(fù)責(zé)報(bào)表的管理工作。 內(nèi)容 報(bào)表統(tǒng)計(jì)遵循的步驟：收集、分類整理、分析、匯總。 報(bào)表編制要求： 、編制的規(guī)范化 A. 按照營業(yè) 部 規(guī)定的統(tǒng) 一 格式上交， 一律 不能采用自制格式或非統(tǒng)一格式 。 B. 性質(zhì)、業(yè)務(wù)類型相同的資料一一對(duì)應(yīng)填寫。 C. 上 報(bào) 的報(bào)表須標(biāo)明業(yè)務(wù)受理廳、制表人、復(fù)核人、制表日期、 部門負(fù)責(zé)人、 統(tǒng)計(jì)時(shí)段、經(jīng)理簽名確認(rèn)。 D. 以紙質(zhì)形式上 報(bào) 的報(bào)表還需蓋上各營業(yè)廳的公章 或廳經(jīng)理簽字 。 、報(bào)表傳遞要求 A. 傳遞方式： 采用紙質(zhì)文件與電子郵件提交。 B. 傳遞時(shí)限 無論采取何種形式傳送，報(bào)表上交時(shí)間一律依發(fā)文規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)上交。 需以原件上交的各類發(fā)票、收據(jù)存根和相關(guān)證明材料等必須在規(guī)定時(shí)間 送到 。 、報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)要求 A. 數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確 1) 報(bào)表數(shù)據(jù)必須與原始憑證或資料相關(guān)記錄進(jìn)行校對(duì)，確保上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。 2) 當(dāng)兩份或兩份以上的報(bào)表數(shù)據(jù)互相關(guān)聯(lián)時(shí)，數(shù)據(jù)必須一一核對(duì)再遞交（如總帳、 表與各明細(xì)帳、 報(bào) 表數(shù)據(jù)必須相符） 。 3) 定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳物卡三相符。 B. 申領(lǐng)計(jì)劃表數(shù)據(jù)填寫的合理 要求根據(jù)近期的用量對(duì)未來資源的 領(lǐng)用進(jìn)行預(yù)測，有計(jì)劃性地 規(guī) 定領(lǐng)用量，使資源得到合理的調(diào)控，避免造成短缺或浪費(fèi)。 報(bào)表的歸檔、備查 收集和整理各種單據(jù)、報(bào)表，序時(shí)裝訂、妥善保存，以作備查。鑒于上交報(bào)表數(shù)據(jù)的重要性， 營業(yè) 部 于每月 5 日 之前 對(duì)營業(yè)廳上交的各類報(bào)表進(jìn)行備份及歸檔工 。 作，保證數(shù)據(jù)的完整性。 經(jīng)備份歸檔后的報(bào) 表數(shù)據(jù)不得更改。若出 現(xiàn)非人為原因造成不符需要修改的，也必須在一個(gè)月內(nèi)由廳經(jīng)理向上級(jí)部門提交書面申請(qǐng)說明原因及修改要求，上級(jí)部門簽名同意后，再由服務(wù)支撐部門專人修改數(shù)據(jù)，書面申請(qǐng)備案存檔。 報(bào)表的監(jiān)督 各營業(yè)廳廳經(jīng)理、值班經(jīng)理、后臺(tái)管理員對(duì)所有報(bào)表負(fù)有直接責(zé)任；營業(yè)部對(duì)各廳報(bào)表負(fù)有指導(dǎo)、監(jiān)管責(zé)任。各營業(yè)廳后臺(tái)管理員按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。營業(yè)部管理人員應(yīng)不定時(shí)到營業(yè)廳檢查，及時(shí)指導(dǎo)營業(yè)廳后臺(tái)管理員。 報(bào)表的取消與 銷毀 對(duì)已到保管期限的檔案，經(jīng) 廳經(jīng)理 確無保存價(jià)值的 可給予 銷毀。 報(bào)表 檔案的銷毀，應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)。 附件 2 集體團(tuán)隊(duì)文化活動(dòng)的開展 目的 為了緩解員工的工作壓力、豐富員工的業(yè)余文化生活、增進(jìn)員工彼此之間的溝通與了解，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作 與信任，并創(chuàng)建公司特有的文化，特建立此制度。 范圍 適用于所有自辦營業(yè)廳有文化建設(shè)。 職責(zé) 營業(yè)廳廳經(jīng)理對(duì)本廳的服務(wù)文化建立負(fù)主要責(zé)任。 內(nèi)容 服務(wù)文化建立要求 文化活動(dòng)的主題要健康、積極、向上； 充分體現(xiàn)營業(yè)廳的特色服務(wù)； 有益于各部門間的團(tuán)結(jié)、協(xié)助； 對(duì)員工的成長有幫助。 服務(wù)文化活動(dòng)有下列之一的，不允許建立 損害公司利益的活動(dòng)； 不利于員工之間團(tuán)結(jié)的活動(dòng)； 不利于公司各部門交流的活動(dòng)； 違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的活動(dòng)。 文化活動(dòng) 方式 服務(wù)技能大比武； 智力競賽； 員工自行組織的文藝活動(dòng)； 演講活動(dòng)。 活動(dòng)實(shí)施和監(jiān)督辦法 每次活動(dòng)需指定活動(dòng)的組織者、策劃者； 活動(dòng)組織者需將活動(dòng)方案提前兩天報(bào)部門主管審批，多個(gè)部門一起活動(dòng)的，需提前三天上報(bào)活動(dòng)方案； 在公司、部門內(nèi)安排的活動(dòng)以不影響日常的工作、學(xué)習(xí)為宜； 在公共場所舉行的活動(dòng)以不影響當(dāng)?shù)氐陌踩⑿l(wèi)生、環(huán)境為宜； 活動(dòng)組織者必須保障活動(dòng) 的順利進(jìn)行和活動(dòng)參與者的安全； 及時(shí)對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估、反饋。 文化活動(dòng)推廣 定期收集員工的建議，不斷變化活動(dòng)的內(nèi)容與形式； 成立部門的宣傳欄介紹部門的文化活動(dòng)； 定期收集員工活動(dòng)后的心得并在公司內(nèi)刊介紹活動(dòng)的心得與體會(huì)； 每半年對(duì)部門所組織的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)選；將選出的優(yōu)秀活動(dòng)與其它部門進(jìn)行交流。 文化活動(dòng)的經(jīng)費(fèi) 與物資籌集 （示例） 服務(wù)文化活動(dòng) 費(fèi)用 由營業(yè)廳廳經(jīng)理申請(qǐng) 及管理 支出，用于文化活動(dòng)的組織，原則上，未超過 10 人的服務(wù)單位每月活動(dòng)費(fèi)用 不高于 500 元，未超過 20 人的服務(wù)單位每月活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不超過 800 元，超過 20 人的服務(wù)單位每月活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不超 1200 元。 服務(wù)文化活動(dòng) 相關(guān)費(fèi)用及物資 由營業(yè)廳廳經(jīng)理 統(tǒng)向相關(guān)上級(jí)部門申請(qǐng) ，費(fèi)用科目涵蓋營業(yè)廳服務(wù)費(fèi)、營業(yè)員服務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，營業(yè)員營銷培訓(xùn)費(fèi)，迎檢競賽費(fèi)用；物資科目涵蓋營業(yè)廳促銷物資、營業(yè)廳易耗物資等 。 服務(wù)文化活動(dòng)結(jié)束后，將相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)開銷報(bào)表由廳經(jīng)理交主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 營業(yè)廳競賽所獲 獎(jiǎng)金分配 A. 班費(fèi)：占單廳獎(jiǎng)勵(lì)總額 15%，由廳經(jīng)理安排，用于營業(yè)廳日常管理或員工 激勵(lì)。 B. 標(biāo)兵：占單廳獎(jiǎng)勵(lì)總額 10%，作為當(dāng)月五主動(dòng)服務(wù)標(biāo)兵的獎(jiǎng)勵(lì)。 C. 廳（值班）經(jīng)理：占單廳獎(jiǎng)勵(lì)總額 25%。其他人員：占單廳獎(jiǎng)勵(lì)總額 50%。