非業(yè)務(wù)類付款管理程序(編輯修改稿)
2025-05-04 22:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1付款申請(qǐng)各部門經(jīng)辦人部門經(jīng)理對(duì)于零星付款支出，如小額對(duì)外勞務(wù)費(fèi)等，由各部門經(jīng)辦人填報(bào)《付款審批單》，附相關(guān)合同或其他文件，部門經(jīng)理審簽。2付款申請(qǐng)初審預(yù)算管理員財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核借款申請(qǐng)。如借款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過(guò)計(jì)劃，在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣，并作說(shuō)明。如借款申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。3付款申請(qǐng)復(fù)審分管副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理計(jì)劃內(nèi)付款，分管副總審批，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核付款申請(qǐng)單據(jù)，交出納現(xiàn)金支款。4計(jì)劃外付款審核總經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理計(jì)劃外付款，交總裁辦公會(huì)審議，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，交出納支款。單據(jù)與記錄《大額付款申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件一）流程圖（見(jiàn)附件二）（見(jiàn)附件三）（見(jiàn)附件四） 附件一 大額付款申請(qǐng)單
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