非業(yè)務類付款管理程序(編輯修改稿)
2025-05-04 22:26 本頁面
【文章內容簡介】 根據經審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。步驟工作內容涉及崗位崗位崗步驟說明1付款申請各部門經辦人部門經理對于零星付款支出，如小額對外勞務費等，由各部門經辦人填報《付款審批單》，附相關合同或其他文件，部門經理審簽。2付款申請初審預算管理員財務部預算管理員根據月度用款計劃審核借款申請。如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍，或金額超過計劃，在單據上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣，并作說明。如借款申請在計劃范圍內，簽字確認。3付款申請復審分管副總財務部經理計劃內付款，分管副總審批，財務部經理審核付款申請單據，交出納現(xiàn)金支款。4計劃外付款審核總經理分管副總財務總監(jiān)財務部經理計劃外付款，交總裁辦公會審議，經分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽；財務部經理審核后，交出納支款。單據與記錄《大額付款申請單》（見附件一）流程圖（見附件二）（見附件三）（見附件四） 附件一 大額付款申請單
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