非業(yè)務(wù)類付款管理程序(編輯修改稿)
2025-05-04 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說明1付款申請各部門經(jīng)辦人部門經(jīng)理對于零星付款支出，如小額對外勞務(wù)費等，由各部門經(jīng)辦人填報《付款審批單》，附相關(guān)合同或其他文件，部門經(jīng)理審簽。2付款申請初審預(yù)算管理員財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍，或金額超過計劃，在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣，并作說明。如借款申請在計劃范圍內(nèi)，簽字確認。3付款申請復審分管副總財務(wù)部經(jīng)理計劃內(nèi)付款，分管副總審批，財務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù)，交出納現(xiàn)金支款。4計劃外付款審核總經(jīng)理分管副總財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理計劃外付款，交總裁辦公會審議，經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；財務(wù)部經(jīng)理審核后，交出納支款。單據(jù)與記錄《大額付款申請單》（見附件一）流程圖（見附件二）（見附件三）（見附件四） 附件一 大額付款申請單
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