車輛內(nèi)控管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 22:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0。計劃部審核。車輛維修內(nèi)控流程：車輛主管填寫《車輛維修申請單》綜合計劃部分管領(lǐng)導審批《車輛維修申請單》通過財務(wù)部借款行檢查并驗收 進入維修階段綜合部對維修車輛進（保存發(fā)票及清單）突發(fā)修理的內(nèi)控流程：駕駛員口頭提出維修申請綜合計劃部批準后就近進行維修駕駛員補填《車輛維修申請單》綜合部車輛主管驗收 駕駛員對維修質(zhì)量進行反饋和記錄結(jié)算流程：綜合部部填制，部門負責人審簽財務(wù)部審核人員、部門負責人審簽綜合計劃部審計人員、部門負責人審簽財務(wù)總監(jiān)審批 綜合部分管領(lǐng)導審批 綜合計劃部分管領(lǐng)導審批總經(jīng)理審批保養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)綜合部車輛主管及駕駛員驗收，合格后方可進行使用。第五條 審簽人員職責范圍與依據(jù)綜合部：油卡充值、車輛維修保養(yǎng)完成后，由綜合部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)填制要求填制結(jié)算憑證。部門負責人對報送的結(jié)算資料進行審核，并對項目內(nèi)容的真實性、維修價格、完整性、是否履行相關(guān)要求等審核負責。財務(wù)部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把本部門負責人簽審后的紙質(zhì)資料報財務(wù)部。財務(wù)部負責對票據(jù)的合法性、合規(guī)性及金額的準確性進行審核負責。綜合計劃部：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員把經(jīng)財務(wù)部審核并簽字的紙質(zhì)資料報綜合計劃部，綜合計劃部負責對業(yè)務(wù)項目是否按照制度要求履行、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與審批一致、是否符合內(nèi)控流程等進行審核負責。經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導：經(jīng)綜合計劃部審核后的紙質(zhì)資料報經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導，分管領(lǐng)導對業(yè)務(wù)項目的真實性、合規(guī)性及是否符合公司利益，進行審核簽字負責。財務(wù)總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)收到經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后的紙質(zhì)資料，審核其是否符合有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度及是否符合公司的利
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