公司財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制及內(nèi)控管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-13 04:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 戶。如遇貨款無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的必須報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理，出納必須每月月底將銀行借記卡余額清零并對(duì)賬單打出交于會(huì)計(jì)核對(duì)（二） 銀行存款管理辦法１、貨巾資金的收支業(yè)務(wù)除按規(guī)定可通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算外， 其余一律要通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 ２、嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《銀行結(jié)算辦法》和銀行有關(guān)辦理結(jié)算規(guī)定本單位銀行的收支業(yè)務(wù)。 不得簽發(fā)各種空白支票，匯票或交給他人自填。 ５、留存銀行的印鑒要分開(kāi)保管，不能一個(gè)人保管全套印鑒。 出納保管公司財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)經(jīng)理保管財(cái)務(wù)總監(jiān)私章６、出納要按規(guī)定及時(shí)登記銀行存款日記帳，月終結(jié)出發(fā)生額和余額，并與銀行對(duì)帳單，會(huì)計(jì)總帳核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳款要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)整相符。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查明原因，及時(shí)處理。 財(cái)務(wù)經(jīng)理按月審核“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。銀行存款余額調(diào)節(jié)表年底裝訂成冊(cè)歸檔（三） 支票管理辦法支票是公司對(duì)外結(jié)算的一種主要方式，是由公司簽發(fā)通知銀行付款的一種書(shū)面證明。為了加強(qiáng)支票管理，保證支票使用的安全和合法，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。支票分
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