財(cái)務(wù)管理制度匯總16(編輯修改稿)
2025-05-04 22:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的收據(jù)到總務(wù)部采購(gòu)處換取收料單，收料單一式三份，該收料單經(jīng)廚師長(zhǎng)再次審核，并簽字認(rèn)可后方能到財(cái)務(wù)結(jié)算。第五條 對(duì)于庫(kù)存商品、原材料、水果等物品，由庫(kù)管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的留存量及時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。第六條 采購(gòu)原則： ①未經(jīng)核決的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)； ②庫(kù)內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用； ③凡本地區(qū)能解決的，不到外地區(qū)采購(gòu)； ④對(duì)長(zhǎng)期訂貨和高額品種采購(gòu)，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則； ⑤采用詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原則，并在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用價(jià)廉品或代用品(應(yīng)事前與使用部門溝通)； ⑥關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購(gòu)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原則； ⑦對(duì)于先試用后采購(gòu)的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。 第七條 采購(gòu)人員必須按“采購(gòu)作業(yè)期限”運(yùn)作，對(duì)未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告總務(wù)部主管：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案?？倓?wù)部主管視情況，應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)店總經(jīng)理。 第八條 設(shè)備的采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，必要時(shí)應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。 第九條 采購(gòu)物資入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后有下列情況應(yīng)作出處理，并實(shí)行誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)處理原則： ①名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格等與請(qǐng)購(gòu)單不合的應(yīng)退貨，重新采購(gòu)； ②對(duì)質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換； ③對(duì)數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，對(duì)超交應(yīng)匯報(bào)研究處理； ④對(duì)價(jià)、物不符的應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 第十條 請(qǐng)購(gòu)撤銷按下列方式處理：① 若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，采購(gòu)可在原請(qǐng)購(gòu)單蓋上“撤銷”章，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理；② 若請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人及時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理，對(duì)不能辦理撤銷的由采購(gòu)主管在原請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，通知原請(qǐng)購(gòu)部門；對(duì)損失較大的，報(bào)總務(wù)部長(zhǎng)或分管副店總經(jīng)理處理。 第十一條 采購(gòu)流程圖不合格廠商基本資料調(diào)查表禁止交易初次評(píng)審差登錄合格供應(yīng)商名稱不理想定期評(píng)估合格 不合格停止采購(gòu)，并待合格后再行采購(gòu)繼續(xù)交易 北京全聚德烤鴨股份有限公司采購(gòu)物資入庫(kù)管理制度 第一條 物資入庫(kù)，庫(kù)管人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員（一般為使用部門），進(jìn)行數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。等核對(duì)檢驗(yàn)工作完成，庫(kù)管人員再同交貨人辦理交接手續(xù)。 第二條 屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)物料，驗(yàn)收應(yīng)于交貨時(shí)當(dāng)天完成。 第三條 屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。 第四條 對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的，一般不得超過七天。 第五條 緊急材料入庫(kù)時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)尚未收到請(qǐng)購(gòu)單，收料人應(yīng)先詢問總務(wù)處采購(gòu)，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫(kù)。 第六條 材料驗(yàn)收合格后倉(cāng)管員方能開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四份，二份留財(cái)務(wù)、一份留
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