管理處組織架構及崗位職責(編輯修改稿)
2025-05-04 22:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 質、按量地做好年度、季度、月度的資產(chǎn)負債表，損 益表和其他報表的編制工作。
按照國家會計制度的規(guī)定，對會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料要集中妥善保管，分類排 列，以便查閱。
在處理各項經(jīng)濟業(yè)務過程中，要自覺遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。
每月將收支情況、費用收繳情況及時報管理處經(jīng)理。
負責管理處各項應收費用的催繳工作。
負責兼管管理處的人事管理工作。
出納（兼）
嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。
對于按照會計手續(xù)填制和取得銀行結算憑證、現(xiàn)金收付憑證及往來電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟業(yè)務完成后，應及時轉由會計作為原始憑證作帳務處理。
對于現(xiàn)金的管理，應作到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出計數(shù)和結存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，作到日清月結，保證賬額相符，還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存額日記賬，及時結余與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結余額核對相符，月末還要編制“銀行存款余額調節(jié)表”。
對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全的完整無缺，如有短缺要負賠償責任。
出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉交他人。
嚴格管理空白支票、帶有印鑒收據(jù)和停車場票，專設登記簿登記，認真辦理領用手續(xù)。以支票結算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結算金額（或現(xiàn)額）、出票日期、支票用途、轉賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填寫的內(nèi)容，并做好支票的領用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領取空白支票。
協(xié)助會計做好各項費用的催繳工作。
工程部主管
負責居住區(qū)內(nèi)公共設施、設備
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