擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度工作制度(編輯修改稿)
2025-05-04 21:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 心發(fā)展做好服務(wù)；（四）及時上繳各種稅費； （五）對財政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況；二、財務(wù)負(fù)責(zé)人主要履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)中心各項財務(wù)收入和支出的審核；（二）負(fù)責(zé)中心財務(wù)報表的審核；（三）負(fù)責(zé)涉外財務(wù)工作的組織協(xié)調(diào)；（四）負(fù)責(zé)向董事會匯報中心財務(wù)運行狀況；三、會計的主要工作職責(zé)是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定，做好會計核算，記賬、復(fù)賬。報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬；（二）負(fù)責(zé)編制中心月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每季度進行財務(wù)分析；（三）負(fù)責(zé)中心盤盈盤虧、報廢清理、計提折舊；（四）負(fù)責(zé)中心財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀；（五）按規(guī)定提取職工福利費、工會經(jīng)費、風(fēng)險準(zhǔn)備金、責(zé)任準(zhǔn)備金等；四、出納的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；（四）加強支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄；（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（六）配合會計做好各種賬務(wù)處理；（七）負(fù)責(zé)日常報銷事務(wù)，做好職工工資、獎金和各種福利的發(fā)放。五、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。七、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得
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