【文章內(nèi)容簡介】 賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 狐步財(cái)務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦2） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，注意每張訂單凈價(jià)值控制在百萬元以內(nèi)有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會計(jì)裝訂（包括北體）2）當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔狐步財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔3） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；4） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS4） 及時(shí)郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票；5） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機(jī)上的錄入）。增值稅開票機(jī)六、北體進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時(shí)收集交稅務(wù)會計(jì)驗(yàn)票；2） 收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計(jì)（每本25份）。裝訂機(jī)七、提供稅務(wù)會計(jì)所需報(bào)表填寫相關(guān)報(bào)表（目前有增值稅報(bào)稅附表）及時(shí)八、對帳4） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；5） 收集對帳資料；6） 定期存貨盤點(diǎn)工作；7） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；8） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)九、月度報(bào)表、季度分析配合管理會計(jì)提供月度報(bào)表、季度分析崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；12) 及時(shí)打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；14) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；15) 月末折舊運(yùn)行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況；17) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制13） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對；及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號機(jī)4） 新購置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運(yùn)行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。2） 收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時(shí)通知銷售代表。3） 每周、月末編制信用使用報(bào)表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2） 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器1） 及時(shí)記錄2） 出現(xiàn)問題及時(shí)溝通及時(shí)請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗(yàn)及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計(jì)憑證2） 打印商品采購會計(jì)憑證。3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計(jì)4） 編制庫存分析報(bào)表1） 完成商品采購會計(jì)核算2） 編制庫存分析報(bào)表1） 按時(shí)、準(zhǔn)確完成商品采購會計(jì)核算2） 及時(shí)提供成品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗(yàn)證期限完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實(shí)際的、可行的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財(cái)務(wù)分析1） 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析所需的表格，計(jì)劃報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告為經(jīng)營決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理和公司現(xiàn)有的流程崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計(jì)劃；A 了解公司整體年度計(jì)劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C 制定生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時(shí)交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計(jì)劃E 敦促下屬制定工作計(jì)劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃有指導(dǎo)性月度計(jì)劃具備很強(qiáng)的可實(shí)施性無計(jì)劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計(jì)劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計(jì)劃與現(xiàn)狀不符，及時(shí)采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范B 明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分配生產(chǎn)跟單任務(wù)C 定期走訪生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查監(jiān)督D 利用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認(rèn)工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度按計(jì)劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成率達(dá)到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn)無注意配額分配的合理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)標(biāo)的如果達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標(biāo)準(zhǔn)給予處罰質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴(yán)肅處理3）參與制定生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對生產(chǎn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標(biāo)準(zhǔn)D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔E 定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司的發(fā)展計(jì)劃相一致工廠資料完整，準(zhǔn)確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即最好的企