公司財務(wù)付款流程(編輯修改稿)
2025-05-04 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 施工單位即將達(dá)到的付款節(jié)點(diǎn)為基礎(chǔ)批復(fù)的款項，屬于工程付款節(jié)點(diǎn)款項的提前支付，歸還借款時以約定還款時間、工程節(jié)點(diǎn)付款時間孰近原則保證款項的及時歸還，如順延借款時間需由公司董事長另行審批。營銷類付款管理營銷類付款系指公司開展?fàn)I銷推廣及銷售過程中發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。營銷策劃及廣告發(fā)布費(fèi)用付款一、付款審批流程：公司營銷部填寫付款審批表→公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)→公司總經(jīng)理（董事長）二、所附資料（宣傳物品驗收單據(jù)、戶外廣告效果圖片、紙媒樣張、電臺網(wǎng)絡(luò)的聲像記錄等）三、公司各職能部門及負(fù)責(zé)人對營銷類付款審核要求：（一）公司部門分管負(fù)責(zé)人審核要求：廣告（及物品）質(zhì)量、收費(fèi)、付款時點(diǎn)等是否符合合同約定。（二）公司財務(wù)部門審核要求：該項支出是否有資金預(yù)算，并從付款是否達(dá)到合同約定條件、對方提供票據(jù)是否合法合規(guī)、付款審批流程是否合規(guī)等方面提出意見。（四）公司總經(jīng)理（董事長）開發(fā)類付款：開發(fā)付款指公司開發(fā)的土地及配套稅費(fèi)、工程規(guī)劃報批及建設(shè)施工許可報批報建費(fèi)用、水電氣暖公共配套費(fèi)用等一、付款審批流程：公司部門責(zé)任人填制付款審批表→公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)→公司總經(jīng)理（董事長）二、付款應(yīng)附資料（不限于）：三、公司各職能部門及負(fù)責(zé)人對開發(fā)付款審核要求：（一）公司開發(fā)部審核要求：付款時點(diǎn)及金額是否符合合同約定，屬政府收費(fèi)的是否符合政府規(guī)定，根據(jù)合同約定，或政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核金額面積是否準(zhǔn)確無誤。（三）公司財務(wù)部門審核要求：該項支出是否有資金預(yù)算；是否達(dá)到合同約定條件，提供票據(jù)是否合法、合規(guī)，付款審批流程是否合規(guī)等。（四）公司總經(jīng)理（董事長）設(shè)計類付款設(shè)計類付款是指公司及各公司整體設(shè)計類款項等關(guān)于設(shè)計的所有支出。付款審批流程：公司經(jīng)辦人填制付款審批表→公司分管負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)→公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核→公司總經(jīng)理（董事長）公司運(yùn)營費(fèi)用：運(yùn)營費(fèi)用系指公司本部及公司日常費(fèi)用付款。一、付款審批流程：（一）公司審批流程：經(jīng)辦責(zé)任人填寫付款審批表→部分經(jīng)理審核→公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核→公
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