nc-erp信息化管理軟件-供應鏈部分操作說明(編輯修改稿)
2025-05-04 06:19 本頁面
【文章內容簡介】 示：選擇【備品備件采購業(yè)務】，選擇【增加】，點擊庫存采購入庫單，輸入查詢條件后，點擊確定：選擇供應商開具發(fā)票的單據(jù)，點擊【確定】按鈕：然后選擇【單據(jù)維護】，點擊【修改】，輸入開具的實際的開票數(shù)量、單價和發(fā)票號，點擊保存和審核：審核通過后，數(shù)據(jù)會由庫存系統(tǒng)傳遞到財務系統(tǒng)，并根據(jù)‘結算單’自動生成‘采購成本入庫單’。‘應付單’根據(jù)‘采購發(fā)票’生成。這個流程就結束了。注意：采購錄入發(fā)票的時候，參照入庫單（期初采購入庫單或正常的入庫單）時，記錄是幾行就是幾行，不能增行，即需要對應地參照入庫單的格式，否則不能對應地沖暫估的數(shù)量。（9）月末暫估月末結賬時，需要將未開發(fā)票的入庫單進行暫估，暫估處理功能節(jié)點：供應鏈采購管理采購結算暫估處理暫估處理，雙擊維護發(fā)票如下圖所示：點擊查詢，根據(jù)查詢條件，選擇需要暫估的單據(jù)：點擊全選，暫估：完成月末暫估。注意：需要反暫估時，在查詢條件處選擇已暫估，將查詢出的單據(jù)，選擇要反暫估的單據(jù)，點擊反暫。（10）寄存業(yè)務的處理供應商寄存類物資的采購流程與備品備件的采購流程基本一致，不同點在于采購發(fā)票不根據(jù)采購入庫單生成且采購入庫單月末不需要進行暫估，在進行其他采購操作時請參照備品備件采購流程，關于采購發(fā)票和月末暫估處理方式如下：供應商寄存類物資出庫時與其他備件出庫處理方式相同，當月末進行暫估或開具發(fā)票時按照以下步驟進行處理： 消耗匯總（寄存?zhèn)}庫出庫匯總）：功能節(jié)點：供應鏈—》庫存管理—》供應商寄存管理—》消耗匯總雙擊【消耗匯總】，彈出如下界面：點擊界面中的【匯總條件】，彈出如下界面，選擇消耗匯總條件的‘輔計量’，點擊【確定】即可。然后點擊【匯總】按鈕，彈出如下界面：選擇【倉庫】和【庫存組織】，點擊確定即可：上圖為截止到2月6日，出庫情況的匯總。如要取消該次匯總，可以點擊【取消匯總】即可，如要取消以前進行的匯總可以通過【查詢】，查詢出以前的匯總，選中后點擊【取消匯總】即可。 供應商開具發(fā)票：因供應商寄存類物資根據(jù)出庫情況進行結算，當供應商開具發(fā)票時，系統(tǒng)同樣需要開具采購發(fā)票，采購發(fā)票的處理流程同其他采購業(yè)務處理方式相同，請參照其他采購業(yè)務開具發(fā)票的操作。注意：業(yè)務類型選擇‘寄存類物資采購’。 消耗匯總暫估：如該月的出庫供應商未開具發(fā)票，需要對本月未開具發(fā)票的出庫進行暫估，處理該業(yè)務的節(jié)點為：供應鏈—》采購管理—》采購結算—》結算—》消耗匯總結算—》消耗匯總暫估處理雙擊【消耗匯總暫估處理】，點擊【消耗匯總】，彈出如下界面：在‘自定義條件’內選擇相應的條件，點擊【確定】即可。在如下界面內輸入‘暫估單價’或‘暫估金額’，輸入完成后，點擊【全選】后，點擊【暫估】即可：如暫估有問題，需要修改，反暫估的操作與其他采購業(yè)務的處理方式相同，請參照其他業(yè)務進行反暫估處理。注意：在進行暫估處理時，如果暫估的消耗匯總單供應商不唯一，需要點擊二次【全選】和【暫估】。車間材料領用（1）維護物資采購申請操作路徑 【供應鏈】【采購管理】【物資需求申請】【維護物資需求申請】雙擊維護物資需求申請后，點擊增加按鈕：注：物資維護需求申請單分為兩種業(yè)務類型，分為“生產領料”和“采購申請”。“生產領料”指可以直接在倉庫領用的物資，單據(jù)保存、審核后，倉庫可以參照進行材料出庫。 “采購申請”是指倉庫沒有，需要由供應部門購買的申請，單據(jù)保存、審核后，倉庫進行物資需求平衡后，自動生成“請購單”。在物資需求申請單上填入需求庫存組織、申請人及申請部門、用途、領用的物料及數(shù)量，然后點擊保存和審核。注意：如果領用物料是為項目使用的，要在項目上選上項目信息；如果領用的物料是主要材料或輔助材料，需要選擇相應的生產產品。（2）材料出庫操作路徑 【供應鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務】【材料出庫】雙擊維護物資需求申請后，選擇增加，點擊【參照物資需求申請單】，出現(xiàn)以下查詢界面，輸入相應的查詢條件，點擊確定，出現(xiàn)以下界面：選擇需要出庫的單據(jù)，點擊確定，彈出下圖單據(jù)：0在材料出庫單上填入實際的出庫倉庫及實發(fā)數(shù)量，點擊保存和簽字。注意：如果不填入實發(fā)數(shù)量，單據(jù)不能簽字。（3）退庫處理 當車間領料后，不需要該種物品時，需要進行退庫處理。只需要自制一張內容一樣數(shù)量為負數(shù)的材料出庫單，沖回該物品的退庫數(shù)量，并注明原因即可。 銷售相關業(yè)務（1） 企業(yè)銷售出庫（化工和化肥） 因銷售公司集中采購業(yè)務在軟件里需要進行開發(fā)，本次上線不包含銷售公司。化工產品銷售公司業(yè)務均在企業(yè)處理，一同上線。一、藍威、藍瑞公司產品銷售時采用“普通銷售”類型處理業(yè)務。二、各氮肥、復肥企業(yè)的再生品銷售采用“普通銷售“類型處理業(yè)務。三、其他企業(yè)化工產品銷售采用“化工產品銷售”類型處理業(yè)務。業(yè)務處理類型流程說明?！捌胀ㄤN售”類型：“銷售訂單”自動生成“銷售出庫單”，“銷售發(fā)票“參照”銷售出庫單“生成”，并自動生成“銷售結算單”?！盎ぎa品銷售”類型：“銷售出庫單”參照“銷售訂單”生成，“銷售出庫單”自動生成”“銷售發(fā)票“，并自動生成“銷售結算單”。（2）銷售收款業(yè)務處理處理節(jié)點：財務會計—》應收管理—》日常業(yè)務—》單據(jù)處理—》單據(jù)管理雙擊【單據(jù)管理】節(jié)點，點擊【卡片顯示】，出現(xiàn)如下界面：點擊【單據(jù)類型】按鈕，雙擊‘收款單’：在單據(jù)操作下選擇【增加】，單據(jù)內容按要求錄入。（3） 代扣運費的業(yè)務處理 暫時采用“應收單”處理，可以參照八廠的處理方式。代扣運費可以采用“銷售出庫單”模板打印。如下圖為：套打模板。常見問題解答如一張發(fā)票即包括暫估又包括當月新購進時，在NC輸入發(fā)票時要拆分成兩張發(fā)票錄入，財務在成本計算后應付單和采購入庫單匯總生成憑證時，找不到相同的業(yè)務關聯(lián)號，導致無法自動生成憑證，需要手工找相同的業(yè)務號。解決方案：此問題只是涉及NC啟用日期之前與啟用之后的入庫業(yè)務合并開票再現(xiàn)的問題，不涉及啟用日期之后暫估與本月入庫合并開票的問題，因此對于啟用日期之前入庫的可采取供應商開具發(fā)票時，將物流期初暫估維護訂單的物資和當月新購進的物資分開開具可減少以上弊端。倉庫保管在期初暫估維護訂單時，物料的數(shù)量務必錄入正確，金額如果錄錯財務能核對出來，但是數(shù)量錯誤財務核對不出來，如果物料開具的發(fā)票還是分批開具，數(shù)量開錯造成單價錯誤，容易造成估價沖回與K3沖回不一致。解決方案：錄入與核對問題，只能由相關人員細心確認與核對。單套
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