erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 05:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 物流部）主要職責(zé)： 保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。 負(fù)責(zé)ERP到貨單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、調(diào)撥單的審核。 負(fù)責(zé)錄入和審核采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)。 負(fù)責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確，如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。 嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)，手工錄入需在備注欄說明原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可處理。 定期負(fù)責(zé)從ERP盤點(diǎn)業(yè)務(wù)輸出庫(kù)存賬面數(shù)明細(xì)然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時(shí)以及其他異常情況，要及時(shí)將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。第十七條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）（一）總賬管理員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理； 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬； 結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表； 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT相關(guān)人員解決問題； 提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃； 針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行； 就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；（三）成本管理員 主要職責(zé)： 制定公司成本核算管理制度； 維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案； 及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果； 及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程； 指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)； 及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄； 月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告； 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估； 檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。（五）應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正； 及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天； 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)； 及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性； 每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管
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