【文章內(nèi)容簡介】 .......... 128 項目數(shù)據(jù)初始 .................................................................. 128 項目分解 ............................................................................... 129 憑證項目分解 .................................................................. 129 T 形賬戶分解 .................................................................... 130 現(xiàn)金流量表 ........................................................................... 131 現(xiàn)金流量表 ...................................................................... 131 憑證查詢 .......................................................................... 131 第 11 章 項目 ....................................................................................... 132 項目 基礎(chǔ)設(shè)置 ...................................................................... 132 項目 組設(shè)置 ..................................................................... 132 項目綁定設(shè)置 .................................................................. 133 項目報表 ............................................................................... 134 項目明細(xì)表 ...................................................................... 134 項目匯總表 ...................................................................... 135 項目輔助項報表 ................................................................... 136 輔助項項目明細(xì)賬 .......................................................... 136 輔助項項目匯總表 .......................................................... 137 第 12 章 會計翻譯 ............................................................................... 138 對方賬套位置設(shè)定 ............................................................... 138 會計翻譯政策設(shè)置 ............................................................... 138 5 / 148 不確定事項確認(rèn) ................................................................... 140 會計數(shù)據(jù)翻譯 ....................................................................... 140 第 13 章 基礎(chǔ)設(shè)置 ............................................................................... 141 基礎(chǔ)設(shè)置 ............................................................................... 141 會計期設(shè)置 ...................................................................... 141 基本選項設(shè)置 .................................................................. 142 科目導(dǎo)入 .......................................................................... 145 科目設(shè)置 .......................................................................... 146 幣種設(shè)置 .......................................................................... 148 浮動匯率 .......................................................................... 149 憑證類型設(shè)置 .................................................................. 150 摘要維護(hù) .......................................................................... 151 輔助項設(shè)置 ........................................................................... 151 輔助項類型設(shè)置 .............................................................. 151 輔助項設(shè)置 ...................................................................... 152 數(shù)據(jù)初始 ............................................................................... 154 基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成 ...................................................... 154 憑證設(shè)置 .......................................................................... 155 憑證式初始 ...................................................................... 155 列表式初始 ...................................................................... 155 數(shù)據(jù)初始化完成 .............................................................. 159 反初始化 .......................................................................... 159 初始完成確認(rèn) ....................................................................... 159 1 / 148第 1 章 概述 總賬處理系統(tǒng)簡介總賬模塊是新中大軟件股份有限公司軟件的重要模塊之一，也是賬務(wù)處理的核心模塊。它主要用來錄入各種賬務(wù)憑證及接收從其它模塊傳入的臨時轉(zhuǎn)賬憑證，匯總后產(chǎn)生各類賬簿?？傎~模塊提供以下幾個功能點：基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證處理：憑證的錄入、查詢、修改、審核、打印都日常處理期末處理：期末結(jié)賬及貨幣重估等 2 / 148賬簿管理：賬簿查詢預(yù)算編制：部門預(yù)算、科目預(yù)算編制等部門賬管理：部門賬查詢等個人賬管理：個人賬查詢等輔助項賬管理：輔助項賬查詢等數(shù)據(jù)中心：系統(tǒng)內(nèi)憑證轉(zhuǎn)入等會計翻譯：本幣數(shù)據(jù)與外幣數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換等現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表的編制等提示：“會計翻譯”功能點提供的會計翻譯功能可以為外資企業(yè)和合資企業(yè)提供所需的其它幣種的賬簿和報表。 總賬處理系統(tǒng)功能手冊內(nèi)容簡介本手冊共有 13 章，各章主要內(nèi)容如下：第 1 章 概述簡要概括總賬模塊的主要功能以及本手冊的主要內(nèi)容。第 2 章 憑證管理分節(jié)進(jìn)行介紹；分別是：憑證維護(hù)功能、憑證打印格式設(shè)置、自定義套打格式設(shè)置和自動轉(zhuǎn)賬憑證的制作方法。第 3 章 期末處理包括貨幣重估、數(shù)據(jù)檢查和期末處理三部分內(nèi)容。貨幣重估介紹了如何進(jìn)行外幣賬戶的期末匯兌損益的調(diào)整；數(shù)據(jù)檢查告知用戶“總賬模塊”進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查時主要檢查的內(nèi)容；期末處理介紹了“總賬模塊”如何進(jìn)行月末處理以進(jìn)入下一會計期。第 4 章 賬簿管理介紹了兩大類共 11 種實用報表。如現(xiàn)金銀行日記賬、日報表和科目余額表等，另外還提供科目計息匯總表。第 5 章 預(yù)算管理著重介紹了科目預(yù)算設(shè)置及各種預(yù)算報告生成。第 6 章 部門賬管理詳細(xì)介紹了部門賬的生成及所反映的內(nèi)容。第 7 章 個人賬管理簡要介紹了個人賬所反映的內(nèi)容。第 8 章 輔助項賬管理詳細(xì)介紹了輔助項明細(xì)賬和輔助項匯總表的生成及所反映的內(nèi)容。第 9 章 數(shù)據(jù)中心介紹了如何進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)憑證轉(zhuǎn)入、從外部數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)入憑證和交易轉(zhuǎn)出與合并。第 10 章 會計翻譯重點介紹了會計翻譯的步驟。 3 / 148第 11 章 現(xiàn)金流量表介紹現(xiàn)金流量表的編制。第 12 章 自定義核算重點介紹自定義核算的功能。第 13 章 基礎(chǔ)設(shè)置詳細(xì)介紹了總賬處理系統(tǒng)初始化設(shè)置中各種基本信息的設(shè)置。 總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)圖圖 圖標(biāo)說明本功能手冊基本上做到重點突出，對于用戶操作中可能會引起的錯誤操作或可能遇到的疑惑，功能手冊中都以“注意”、“提示”、“說明”、 4 / 148“疑難解答”的方式著重列出，以免用戶錯誤理解；另外，本功能手冊中示例豐富，基本上都以列舉加圖片的方式說明各功能具體的操作步驟和方法。 這是一個“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。 這是一個“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。 這是一個“說明”圖標(biāo)。它對可能會引起您誤解的問題進(jìn)行解釋。 這是一個“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過程中可能帶來問題的操作。 5 / 148第 2 章 憑證管理憑證處理是總賬的核心，會計工作的大部分內(nèi)容都在這里進(jìn)行。因此，憑證處理在本系統(tǒng)中有著舉足輕重的作用。 憑證處理主要是進(jìn)行日常憑證維護(hù)，憑證處理時可以在權(quán)限中心設(shè)置憑證類型限制域功能，用戶只能看到和操作未限制的憑證類型。 憑證錄入憑證錄入是日常憑證維護(hù)中最基礎(chǔ)最主要的工作，賬務(wù)的一切數(shù)據(jù)均來源于此。而錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報表及各項財務(wù)分析指標(biāo)的準(zhǔn)確性，所以要十分重視憑證錄入工作。單擊“憑證處理\憑證錄入”子菜單，彈出“憑證錄入窗口”如圖 所示：圖 憑證錄入窗口在錄入憑證時，必須錄入的數(shù)據(jù)包括：科目、借貸方金額、憑證類型及相關(guān)輔助核算信息。系統(tǒng)提供了便捷的憑證操作功能，其支持會計科目的快速定位，能根據(jù)科目的代碼定位也能根據(jù)科目的名稱定位，也支持根據(jù)科目的助記碼定位，從而加快科目的錄入速度。會計科目按其中五大會計要素分類，可使用戶快速定位到需要的科目。系統(tǒng)支持靈活的摘要策略，在憑證的摘要欄中只需輸入摘要的代碼，系統(tǒng)就能將對應(yīng)的摘要自動填入摘要欄中，同時支持多摘要的處理。系統(tǒng)也提供了快速憑證（常用憑證）以加快一些常 6 / 148用憑證的錄入速度。系統(tǒng)完全支持小鍵盤的錄入，并提供了很多的快捷鍵，如：按 Ctrl+C（V）復(fù)制上一條分錄，以提高數(shù)據(jù)錄入效率。F11 憑證保存F8 調(diào)用快速憑證模板F9 自動計算差價Shift+F1/k調(diào)用光標(biāo)定位列的幫助。例如：光標(biāo)定位在科目代碼列，則調(diào)用科目幫助?；剀?將光標(biāo)跳轉(zhuǎn)至下一列，若當(dāng)前定位于最后一列，則自動跳轉(zhuǎn)至下行，若為末行末列，則新增一行?！舢?dāng)前定位于非末行，則光標(biāo)跳轉(zhuǎn)至下一行；若當(dāng)前定們于末行，則新增一行。空格 若光標(biāo)定位在金額列，則將借貸方金額調(diào)換方