【正文】 1 / 148目 錄第 1 章 概述 ........................................................................................... 1 總賬處理系統(tǒng)簡(jiǎn)介 ....................................................................... 1 總賬處理系統(tǒng)功能手冊(cè)內(nèi)容簡(jiǎn)介 ............................................... 2 總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)圖 ........................................................... 4 圖標(biāo)說明 ....................................................................................... 4 第 2 章 憑證管理 ................................................................................... 6 憑證處理 ....................................................................................... 6 憑證錄入 ............................................................................... 6 憑證查詢 ............................................................................. 16 憑證審核 ............................................................................. 19 憑證匯總 ............................................................................. 20 輔助項(xiàng)分解 ......................................................................... 21 憑證統(tǒng)計(jì) ............................................................................. 22 憑證設(shè)置 ..................................................................................... 22 打印格式設(shè)置 ..................................................................... 22 套打格式定義 ..................................................................... 25 憑證公用設(shè)置 ..................................................................... 26 憑證個(gè)性設(shè)置 ..................................................................... 29 自動(dòng)憑證生成 ............................................................................. 31 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 ..................................................................... 31 憑證自動(dòng)分?jǐn)?..................................................................... 35 分?jǐn)傆?jì)劃設(shè)置 ..................................................................... 38 分?jǐn)傆?jì)劃組維護(hù) ................................................................. 39 分?jǐn)傆?jì)劃維護(hù) ..................................................................... 39 預(yù)提計(jì)劃組維護(hù) ................................................................. 40 預(yù)提計(jì)劃維護(hù) ..................................................................... 40 協(xié)同憑證通知單 ......................................................................... 41 發(fā)出方通知單管理 ............................................................. 42 接收方通知單管理 ............................................................. 42 第 3 章 期末處理 ................................................................................. 44 數(shù)據(jù)檢測(cè) ..................................................................................... 44 科目與憑證數(shù)據(jù)檢測(cè) ......................................................... 44 應(yīng)收賬款核對(duì) ..................................................................... 45 應(yīng)付賬款核對(duì) ..................................................................... 47 出納賬對(duì)賬 ......................................................................... 47 期末處理 ..................................................................................... 48 貨幣重估 ............................................................................. 48 期末處理 ............................................................................. 50 2 / 148第 4 章 賬簿管理 ................................................................................. 52 明細(xì)賬 ......................................................................................... 52 現(xiàn)金銀行日記賬 ................................................................. 52 普通明細(xì)賬 ......................................................................... 54 日?qǐng)?bào)表 ................................................................................. 57 科目流水賬 ......................................................................... 58 自定義多欄明細(xì)賬 ............................................................. 59 多欄明細(xì)賬格式一 ............................................................. 60 多欄明細(xì)賬格式二 ............................................................. 62 多欄明細(xì)賬格式三 ............................................................. 63 多欄明細(xì)賬格式四 ............................................................. 64 多欄明細(xì)賬格式五 ............................................................ 64 匯總表 ......................................................................................... 65 科目余額表 ......................................................................... 65 科目余額表（老版本） ..................................................... 65 總分類賬 ............................................................................. 67 總分類賬（老版本） ......................................................... 67 數(shù)量結(jié)存表 ......................................................................... 68 外幣余額表 ......................................................................... 68 科目計(jì)息表 ................................................................................. 69 科目計(jì)息匯總表 ................................................................. 69 賬戶與利率設(shè)置 ................................................................. 70 科目計(jì)息套打格式設(shè)置 ..................................................... 71 會(huì)計(jì)檔案管理 ............................................................................. 71 報(bào)表中心 ..................................................................................... 78 自定義報(bào)表 ................................................................................. 79 往來調(diào)賬平臺(tái) ............................................................................. 79 套打格式設(shè)置 ............................................................................. 81 第 5 章 預(yù)算管理 ................................................................................. 82 預(yù)算設(shè)置 ..........................................