【文章內(nèi)容簡介】 .......... 128 項目數(shù)據(jù)初始 .................................................................. 128 項目分解 ............................................................................... 129 憑證項目分解 .................................................................. 129 T 形賬戶分解 .................................................................... 130 現(xiàn)金流量表 ........................................................................... 131 現(xiàn)金流量表 ...................................................................... 131 憑證查詢 .......................................................................... 131 第 11 章 項目 ....................................................................................... 132 項目 基礎(chǔ)設(shè)置 ...................................................................... 132 項目 組設(shè)置 ..................................................................... 132 項目綁定設(shè)置 .................................................................. 133 項目報表 ............................................................................... 134 項目明細表 ...................................................................... 134 項目匯總表 ...................................................................... 135 項目輔助項報表 ................................................................... 136 輔助項項目明細賬 .......................................................... 136 輔助項項目匯總表 .......................................................... 137 第 12 章 會計翻譯 ............................................................................... 138 對方賬套位置設(shè)定 ............................................................... 138 會計翻譯政策設(shè)置 ............................................................... 138 5 / 148 不確定事項確認 ................................................................... 140 會計數(shù)據(jù)翻譯 ....................................................................... 140 第 13 章 基礎(chǔ)設(shè)置 ............................................................................... 141 基礎(chǔ)設(shè)置 ............................................................................... 141 會計期設(shè)置 ...................................................................... 141 基本選項設(shè)置 .................................................................. 142 科目導(dǎo)入 .......................................................................... 145 科目設(shè)置 .......................................................................... 146 幣種設(shè)置 .......................................................................... 148 浮動匯率 .......................................................................... 149 憑證類型設(shè)置 .................................................................. 150 摘要維護 .......................................................................... 151 輔助項設(shè)置 ........................................................................... 151 輔助項類型設(shè)置 .............................................................. 151 輔助項設(shè)置 ...................................................................... 152 數(shù)據(jù)初始 ............................................................................... 154 基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成 ...................................................... 154 憑證設(shè)置 .......................................................................... 155 憑證式初始 ...................................................................... 155 列表式初始 ...................................................................... 155 數(shù)據(jù)初始化完成 .............................................................. 159 反初始化 .......................................................................... 159 初始完成確認 ....................................................................... 159 1 / 148第 1 章 概述 總賬處理系統(tǒng)簡介總賬模塊是新中大軟件股份有限公司軟件的重要模塊之一，也是賬務(wù)處理的核心模塊。它主要用來錄入各種賬務(wù)憑證及接收從其它模塊傳入的臨時轉(zhuǎn)賬憑證，匯總后產(chǎn)生各類賬簿?？傎~模塊提供以下幾個功能點：基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證處理：憑證的錄入、查詢、修改、審核、打印都日常處理期末處理：期末結(jié)賬及貨幣重估等 2 / 148賬簿管理：賬簿查詢預(yù)算編制：部門預(yù)算、科目預(yù)算編制等部門賬管理：部門賬查詢等個人賬管理：個人賬查詢等輔助項賬管理：輔助項賬查詢等數(shù)據(jù)中心：系統(tǒng)內(nèi)憑證轉(zhuǎn)入等會計翻譯：本幣數(shù)據(jù)與外幣數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換等現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表的編制等提示：“會計翻譯”功能點提供的會計翻譯功能可以為外資企業(yè)和合資企業(yè)提供所需的其它幣種的賬簿和報表。 總賬處理系統(tǒng)功能手冊內(nèi)容簡介本手冊共有 13 章，各章主要內(nèi)容如下：第 1 章 概述簡要概括總賬模塊的主要功能以及本手冊的主要內(nèi)容。第 2 章 憑證管理分節(jié)進行介紹；分別是：憑證維護功能、憑證打印格式設(shè)置、自定義套打格式設(shè)置和自動轉(zhuǎn)賬憑證的制作方法。第 3 章 期末處理包括貨幣重估、數(shù)據(jù)檢查和期末處理三部分內(nèi)容。貨幣重估介紹了如何進行外幣賬戶的期末匯兌損益的調(diào)整；數(shù)據(jù)檢查告知用戶“總賬模塊”進行數(shù)據(jù)檢查時主要檢查的內(nèi)容；期末處理介紹了“總賬模塊”如何進行月末處理以進入下一會計期。第 4 章 賬簿管理介紹了兩大類共 11 種實用報表。如現(xiàn)金銀行日記賬、日報表和科目余額表等，另外還提供科目計息匯總表。第 5 章 預(yù)算管理著重介紹了科目預(yù)算設(shè)置及各種預(yù)算報告生成。第 6 章 部門賬管理詳細介紹了部門賬的生成及所反映的內(nèi)容。第 7 章 個人賬管理簡要介紹了個人賬所反映的內(nèi)容。第 8 章 輔助項賬管理詳細介紹了輔助項明細賬和輔助項匯總表的生成及所反映的內(nèi)容。第 9 章 數(shù)據(jù)中心介紹了如何進行系統(tǒng)內(nèi)憑證轉(zhuǎn)入、從外部數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)入憑證和交易轉(zhuǎn)出與合并。第 10 章 會計翻譯重點介紹了會計翻譯的步驟。 3 / 148第 11 章 現(xiàn)金流量表介紹現(xiàn)金流量表的編制。第 12 章 自定義核算重點介紹自定義核算的功能。第 13 章 基礎(chǔ)設(shè)置詳細介紹了總賬處理系統(tǒng)初始化設(shè)置中各種基本信息的設(shè)置。 總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)圖圖 圖標(biāo)說明本功能手冊基本上做到重點突出，對于用戶操作中可能會引起的錯誤操作或可能遇到的疑惑，功能手冊中都以“注意”、“提示”、“說明”、 4 / 148“疑難解答”的方式著重列出，以免用戶錯誤理解；另外，本功能手冊中示例豐富，基本上都以列舉加圖片的方式說明各功能具體的操作步驟和方法。 這是一個“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。 這是一個“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。 這是一個“說明”圖標(biāo)。它對可能會引起您誤解的問題進行解釋。 這是一個“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過程中可能帶來問題的操作。 5 / 148第 2 章 憑證管理憑證處理是總賬的核心，會計工作的大部分內(nèi)容都在這里進行。因此，憑證處理在本系統(tǒng)中有著舉足輕重的作用。 憑證處理主要是進行日常憑證維護，憑證處理時可以在權(quán)限中心設(shè)置憑證類型限制域功能，用戶只能看到和操作未限制的憑證類型。 憑證錄入憑證錄入是日常憑證維護中最基礎(chǔ)最主要的工作，賬務(wù)的一切數(shù)據(jù)均來源于此。而錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報表及各項財務(wù)分析指標(biāo)的準(zhǔn)確性，所以要十分重視憑證錄入工作。單擊“憑證處理\憑證錄入”子菜單，彈出“憑證錄入窗口”如圖 所示：圖 憑證錄入窗口在錄入憑證時，必須錄入的數(shù)據(jù)包括：科目、借貸方金額、憑證類型及相關(guān)輔助核算信息。系統(tǒng)提供了便捷的憑證操作功能，其支持會計科目的快速定位，能根據(jù)科目的代碼定位也能根據(jù)科目的名稱定位，也支持根據(jù)科目的助記碼定位，從而加快科目的錄入速度。會計科目按其中五大會計要素分類，可使用戶快速定位到需要的科目。系統(tǒng)支持靈活的摘要策略，在憑證的摘要欄中只需輸入摘要的代碼，系統(tǒng)就能將對應(yīng)的摘要自動填入摘要欄中，同時支持多摘要的處理。系統(tǒng)也提供了快速憑證（常用憑證）以加快一些常 6 / 148用憑證的錄入速度。系統(tǒng)完全支持小鍵盤的錄入，并提供了很多的快捷鍵，如：按 Ctrl+C（V）復(fù)制上一條分錄，以提高數(shù)據(jù)錄入效率。F11 憑證保存F8 調(diào)用快速憑證模板F9 自動計算差價Shift+F1/k調(diào)用光標(biāo)定位列的幫助。例如：光標(biāo)定位在科目代碼列，則調(diào)用科目幫助?；剀?將光標(biāo)跳轉(zhuǎn)至下一列，若當(dāng)前定位于最后一列，則自動跳轉(zhuǎn)至下行，若為末行末列，則新增一行?！舢?dāng)前定位于非末行，則光標(biāo)跳轉(zhuǎn)至下一行；若當(dāng)前定們于末行，則新增一行?？崭?若光標(biāo)定位在金額列，則將借貸方金額調(diào)換方