【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)系中定義資產(chǎn)托管關(guān)系的貨主組織。 日期 拆分業(yè)務發(fā)生的日期，默認系統(tǒng)日期，可修改。必須在會計政策當期期間內(nèi)。 拆分前卡片 顯示用戶選中的要進行拆分的資產(chǎn)卡片。 資產(chǎn)數(shù)量 顯示被拆分卡片的資產(chǎn)數(shù)量。 卡片拆分數(shù)量 用戶錄入拆分后的卡片張數(shù)。 拆分原因 用 戶錄入進行卡片拆分的原因。 表體信息 拆分前卡片： 顯示被拆分卡片的主要的實物信息和財務信息。 表體信息 拆分前卡片主要信息說明如下： 字段 說明 拆分后卡片 卡片編碼 拆分后卡片的編號，具有唯一性。如果對應的資產(chǎn)類別有設置卡片編碼規(guī)則，系統(tǒng)會自動根據(jù)卡片編碼規(guī)則遞增編碼，如果對應的資產(chǎn)類別沒有設置卡片編碼規(guī)則，則自動從 1 遞增編碼。允許手工修改。 拆分后卡片 資產(chǎn)名稱 繼承拆分前卡片的資產(chǎn)名稱，允許修改。 拆分后卡片 資產(chǎn)數(shù)量 系統(tǒng)計算，等于 “拆分前卡片的資產(chǎn)數(shù)量 /卡片拆分數(shù)量 ”， 允許修改。 實物信息 資產(chǎn)編碼 拆分后卡片的實物資產(chǎn)編號，具有唯一性。如果對應的資產(chǎn)類別有設置資產(chǎn)編碼規(guī)則，系統(tǒng)會自動根據(jù)資產(chǎn)編碼規(guī)則遞增編碼，如果對應的資產(chǎn)類別沒有設置資產(chǎn)編碼規(guī)則，則自動從 1 遞增編碼。允許手工修改。 拆分后卡片的財務信息中的金額系統(tǒng)會自動計算，均按拆分前卡片對應的金額字段除以卡片拆分數(shù)量來計算，允許修改。拆分后卡片中的數(shù)量和金額字段相加必須與拆分前的保持一致。 卡片合并 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 14 卡片合并主要是根據(jù)企業(yè)管理需要，將多張資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)合并成一張資產(chǎn) 卡片進行管理。 合并界面展示為一個表頭，兩個表體：合并前卡片信息、合并后卡片信息。 表頭信息說明如下： 字段 說明 資產(chǎn)組織 顯示被合并卡片的資產(chǎn)組織。 貨主組織 顯示被合并卡片的貨主組織。 日期 合并業(yè)務發(fā)生的日期，默認系統(tǒng)日期，可修改。必須在會計政策當期期間內(nèi)。 合并原因 用戶錄入進行卡片合并的原因。 表體信息 合并前卡片： 顯示被合并卡片的主要的實物信息和財務信息。 表體信息 合并前卡片主要信息說明如下： 字段 說明 合并后卡片 卡片編碼 合并后卡片的編號，具有唯一性。如果對應的資產(chǎn) 類別有設置卡片編碼規(guī)則，系統(tǒng)會自動根據(jù)卡片編碼規(guī)則遞增編碼，如果對應的資產(chǎn)類別沒有設置卡片編碼規(guī)則，則自動從 1 遞增編碼。允許手工修改。 合并后卡片 資產(chǎn)名稱 繼承合并前卡片的資產(chǎn)名稱，允許修改。 合并后卡片 資產(chǎn)數(shù)量 系統(tǒng)計算，等于合并前各卡片的資產(chǎn)數(shù)量之和，不可修改。 實物信息 資產(chǎn)編碼 合并后卡片的實物資產(chǎn)編號，具有唯一性。如果對應的資產(chǎn)類別有設置資產(chǎn)編碼規(guī)則，系統(tǒng)會自動根據(jù)資產(chǎn)編碼規(guī)則遞增編碼，如果對應的資產(chǎn)類別沒有設置資產(chǎn)編碼規(guī)則，則自動從 1 遞增編碼。允許手工修改。 合并后卡片的財務信 息中的金額系統(tǒng)會自動計算，等于合并前各卡片對應的金額字段之和。不允許修改。實物信息為合并前的所有信息的匯總。 卡片批量變更 系統(tǒng)提供批量變更功能，支持批量變更：資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)位置、資產(chǎn)狀態(tài)、使用分配四種信息。 操作說明 手工新增資產(chǎn)卡片 操作步驟：點擊 資產(chǎn)卡片 新增 ，可以新增歷史卡片，也可以新增正常業(yè)務期間的卡片。 通過其他單據(jù)新增卡片 系統(tǒng)提供【選單】功能建卡，可以 通過該功能選擇以下四種單據(jù)： “收料單 ”、 “其他出庫單 ”、 “資產(chǎn)調(diào)入單 ”、“盤盈單 ”作為建卡的來源單據(jù)。系統(tǒng)自動匹配來源單據(jù)和目標單據(jù) “資產(chǎn)卡片 ”的字段。 操作步驟： 單擊 資產(chǎn)卡片 新增 選單 ，進入 選擇單據(jù) 界面，具體操作如下： 第一步： 選擇一個具體的來源單據(jù) 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 15 第二步： 單擊 確定 按鈕，系統(tǒng)自動將來源單據(jù)中與卡片相關(guān)的字段攜帶至資產(chǎn)卡片中，用戶只需補充完資產(chǎn)卡片中的字段即可完成資產(chǎn)卡片新增。 卡片拆分操作 ? 拆分 系統(tǒng)提供【 拆分】功能，支持將一張卡片的資產(chǎn)拆分成多張卡片進行管理。拆分操作將清除本期已計提的折舊，本期的折舊需要重新計提才能生效。 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中需要進行拆分的卡片，單擊 拆分 拆分 ，進入 資產(chǎn)拆分界面 ，具體步驟如下： 第一步 ：輸入 “卡片拆分數(shù)量、拆分原因、日期 ”信息； 第二步 ：單擊 拆分 按鈕，系統(tǒng)按輸入的卡片拆分數(shù)量自動進行資產(chǎn)卡片拆分，拆分后的卡片數(shù)據(jù)部分支持修改，具體見上述的 卡片拆分 ； 第三步 ： 單擊 保存 按鈕，系統(tǒng)按輸入的信息自 動進行拆分，生成新的卡片 。拆分前的卡片的處置情況 ? 撤銷拆分 拆分生成的卡片不可以手工修改，提供撤銷拆分功能刪除拆分后的卡片 。 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中拆分前的卡片（可以通過在過濾條件中輸入 “處置情況 =拆分 撤銷 ，系統(tǒng)自動刪除拆分后的卡片。 ? 上查拆分前的卡片 拆分后的卡片可以聯(lián)查拆分前的卡片信息 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中拆分后的卡片，單擊 拆分 上查 ，可以查看拆分前的卡片信息。 卡片合并操作 ? 合并 系統(tǒng)提供【合并】功能，支持將兩張或以上卡片合并成一張卡片進行管理。合并操作將清除本期已計提的折舊，本期的折舊需要重新計提才能生效。 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中需要進行合并的卡片，單擊 合并 合并 ，進入 資產(chǎn)合并界面 ，具體步驟如下： 第一步 ：單擊 合并 按鈕，系統(tǒng)自動進行資產(chǎn)卡片的合并，合并后的卡片數(shù)據(jù)部分支持修改，具體見上述的 卡片合并 ； 第二步 ：單擊 保存 按鈕，系統(tǒng)按輸入的信息自動進行合并，生成新的卡片 。 ? 撤銷合并 合并生成的卡片不 可以手工修改，提供撤銷合并功能刪除合并后的卡片 。 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中合并前的卡片的一張卡片（可以通過在過濾條件中輸入 “處置情況 =撤銷 ，系統(tǒng)自動刪除合并后的卡片。 ? 上查合并前的卡片 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 16 合并后的卡片可以聯(lián)查合并前的卡片信息 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中拆分后的卡片，單擊 合并 上查 ，可以查看合并前的卡片信息。 卡片批量變更操作 系統(tǒng)支持批量變更：資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)位置、資產(chǎn)狀態(tài)、使用分配四種信息 操作步驟： 打 開 資產(chǎn)卡片 ，選中需要進行變更的卡片，單擊 變更 資產(chǎn)位置（資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)狀態(tài)、使用分配） ，進入 批量變更界面 ，具體步驟如下： 第一步 ：輸入變更后的信息，不需要輸入信息的記錄行可以通過 刪除行 來刪除； 第二步 ：單擊 保存 按鈕即完成變更操作，系統(tǒng)按輸入的變更后的信息自動更新的卡片上對應字段信息。 聯(lián)查變更記錄 系統(tǒng)支持針對單張卡片聯(lián)查歷史變更記錄 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中需要查詢變更記錄的卡片并打開，單擊 變更記錄 ，即可查詢 到該卡片所有的變更情況。 聯(lián)查借用記錄 系統(tǒng)支持針對單張卡片聯(lián)查借用記錄 操作步驟： 打開 資產(chǎn)卡片 ，選中需要查詢借用情況的卡片，單擊 借用記錄 ，即可查詢到該卡片所有的借用情況。 資產(chǎn)申請 資產(chǎn)申請單是資產(chǎn)采購的源頭單據(jù)。用于各業(yè)務部門或計劃部門根據(jù)資產(chǎn)購置計劃或資產(chǎn)使用需求等實際情況，向資產(chǎn)管理部門提出資產(chǎn)申請要求。 字段說明 主要字段說明 字段 說明 業(yè)務日期 進行資產(chǎn)申請的日 期，默認為系統(tǒng)日期，可以修改。 需求組織 需要申請固定資產(chǎn)的組織。 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 17 需求部門 需要申請固定資產(chǎn)的部門。只能是需求組織屬下的部門。 需求人 需要申請固定資產(chǎn)的員工。 資產(chǎn)名稱 選擇需要申請的資產(chǎn)， F8 選擇 “允許資產(chǎn) ”的物料。 資產(chǎn)說明 默認為資產(chǎn)名稱，可以修改。作為固定資產(chǎn)用名稱。 申請數(shù)量 手工錄入需要申請的資產(chǎn)數(shù)量。 操作說明 新增申請單 操作步驟： 單擊 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)申請單 ，進入 資產(chǎn)申請單列表界面 ，具體步驟如下： 第一步 ： 單擊 新增 按鈕，打開 資產(chǎn)申請單新增 界面； 第二步 ：在基本頁簽輸入所要申請資產(chǎn)的需求組織、需求部門等信息； 第三步： 在資產(chǎn)頁簽選擇需要申請的資產(chǎn)，輸入申請數(shù)量等信息； 第四步 ：單擊 保存 按鈕完成資產(chǎn)申請單的保存 審核申請單 在 資產(chǎn)申請單列表界面 ，選中申請單，單擊 提交 審核 即完成審核操作。 反審核申請單 在 資產(chǎn)申請單列表界面 ，選中已審核申請單，單擊 反審核 即 完成反審核操作。進行反審核操作后，資產(chǎn)申請單可以進行修改和刪除。 資產(chǎn)處置 資產(chǎn)處置是固定資產(chǎn)日常業(yè)務的一種，由于報廢、出售、盤虧等原因，資產(chǎn)已經(jīng)不存在了，需要對資產(chǎn)進行處置。本節(jié)主要實現(xiàn)以下功能： 手工新增資產(chǎn)處置單 進行盤虧資產(chǎn)的處置 進行調(diào)出資產(chǎn)的處置 操作前提 資產(chǎn)卡片已審核 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 18 字段說明 基本頁簽主要字段說明 字段 說明 業(yè)務日期 處置業(yè)務發(fā)生的日期，必須在會計政策當前期間范圍內(nèi) 。 資產(chǎn)組織 處置資產(chǎn)所在資產(chǎn)組織。 貨主組織 處置資產(chǎn)所屬貨主組織。 處置方式 系統(tǒng)提供 5 種處置方式。手工處置資產(chǎn)時，可以自由選擇。由盤虧單生成處置單，顯示為 “盤虧 ”。由調(diào)出單生成處置單，顯示為 “調(diào)出 ”。 處置原因 手工錄入處置原因。 資產(chǎn)頁簽主要字段說明 字段 說明 卡片編碼 選擇需要處置的卡片，允許選擇多個卡片進行處置。 處置數(shù)量 默認卡片的資產(chǎn)數(shù)量，處置卡片中部分資產(chǎn)時，修改處置數(shù)量字段。 處置幣別 處置資產(chǎn)時，發(fā)生的費用和收入的幣別。 清理費用 處置資產(chǎn)時，發(fā)生的費用。 殘值收入 處置資產(chǎn)時，取得的收入。 財務頁簽字段說明 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 19 財務頁簽顯示的是對應被處置卡片的財務信息，處置部分資產(chǎn)時，可以修改財務信息字段。 實物頁簽字段說明 實物頁簽顯示的是對應被處置卡片的實物信息，處置部分資產(chǎn)時，可以修改實物信息字段。 操作說明 手工新增處置單 系統(tǒng)支持對資產(chǎn)卡片中的資產(chǎn)進行全部處置，也支持對資產(chǎn)卡片中的部分資產(chǎn)進行處 置。全部處置后的資產(chǎn)卡片其處置情況為 “完全處置 ”，不能再進行其他任何業(yè)務處理。部分處置后的資產(chǎn)卡片其資產(chǎn)數(shù)量變?yōu)樘幹煤笫Ｓ嗟馁Y產(chǎn)數(shù)量，未處置的資產(chǎn)還可以進行其他日常業(yè)務。 處置資產(chǎn)的折舊根據(jù)會計政策來計算，折舊政策為 “清理當期計提折舊 ”的，則處置資產(chǎn)的累計折舊會包括當期的折舊數(shù)據(jù)。折舊政策為 “清理當期不提折舊 ”的，則處置資產(chǎn)的累計折舊不包括當期的折舊數(shù)據(jù)。這里的累計折舊由系統(tǒng)自動計算。 操作步驟： 單擊 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)處置 ，進入 資產(chǎn)處置單列表界面 ，具體步驟如下： 第一步 ：單擊 新增 按鈕， 打開 資產(chǎn)處置單新增 界面； 第二步 ：輸入被處置資產(chǎn)的資產(chǎn)組織和貨主組織，選擇需要處置的資產(chǎn)卡片（在卡片編碼字段手工錄入要處置資產(chǎn)的卡片編碼，或在卡片編碼按 F8調(diào)出資產(chǎn)卡片列表，通過過濾進行查找要處置資產(chǎn)的卡片編碼。）。 第三步 ：部分處置卡片資產(chǎn)需要手工修改卡片的財務和實物信息，包括修改處置數(shù)量、處置原值等，不需處置的實物資產(chǎn)可以通過刪除行進行刪除。完全處置卡片資產(chǎn)，則不需要修改卡片的財務和實物信息； 第四步 ：單擊 保存 按鈕完成資產(chǎn)處置單的保存。 審核處置單 資產(chǎn)處置單進行提交、審核操作后，如果是完全處置，系統(tǒng)自動將已處置的資產(chǎn)卡片的處置情況標記為 “完全處置 ”。完全處置的卡片將不能繼續(xù)其他日常業(yè)務處理。 反審核處置單 資產(chǎn)處置單進行反審核操作后，清除資產(chǎn)卡片的 “完全處置 ”的處置情況標記，反審核后的資產(chǎn)處置單可以刪除。 盤虧資產(chǎn)處置 詳見 盤盈盤虧單 調(diào) 出資產(chǎn)處置 詳見 資產(chǎn)調(diào)出單 資產(chǎn)變更 系統(tǒng)提供通過建立變更單對資產(chǎn)卡片的各種信息進行有記錄的修改、變動。 操作前提 資產(chǎn)卡片已審核 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 20 字段說明 基本頁簽主要字段說明 字段 說明 資產(chǎn)組織 變更的資產(chǎn)所在資產(chǎn)組織 貨主組織 變更的資產(chǎn)所屬貨主組織 卡片編碼 選擇需要變更的資產(chǎn)卡片，只支持對單張卡片進行變更。 業(yè)務日期 變更業(yè)務發(fā)生的日期，必須在會計政策當前 期間范圍內(nèi)。 變更原因 手工錄入變更原因。 實物信息頁簽 實物信息支持變更 “資產(chǎn)狀態(tài) ”和 “資產(chǎn)位置 ”。選中變更內(nèi)容進行變更，支持同次變更多個信息。 財務信息頁簽 財務信息支持變更 “資產(chǎn)原值 ”、 “累計減值準備