所有資金產(chǎn)品的后臺功能說明書(編輯修改稿)
2025-04-19 14:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單邊交易能夠根據(jù)輸入的交易到期日/計(jì)息日或交易號查詢交易細(xì)節(jié)系統(tǒng)將提供當(dāng)前產(chǎn)品的在線信息，包括:167。 產(chǎn)品代碼167。 產(chǎn)品名稱167。 產(chǎn)品描述167。 價(jià)格公式代碼167。 產(chǎn)品界定代碼應(yīng)該能夠查詢以下的交易對手/客戶信息：167。 限制條件(如果有)167。 去年完成的交易167。 未結(jié)交易167。 客戶損益能夠提供那些客戶在經(jīng)銷商的客戶清單之中的信息能夠提供客戶的工業(yè)門類分組，以及該工業(yè)門類的限制和排名系統(tǒng)能夠提供給定的費(fèi)率敏感性產(chǎn)品的經(jīng)銷商和實(shí)際交易的最大的和當(dāng)前的交易信息以日志方式促進(jìn)影響交易的全部作業(yè)的跟蹤：167。 什么被更新了167。 誰做的更新167。 什么時(shí)間做的更新7付款系統(tǒng)根據(jù)起息日用支票付款。付款行為按以下方式進(jìn)行:167。 按天167。 隨機(jī)167。 按特定的交易系統(tǒng)支持以下的付款方式:167。 傳真167。 電報(bào)167。 支票167。 電子媒介 (SWIFT)自動打印結(jié)算/計(jì)息日的支票系統(tǒng)應(yīng)該有助于生產(chǎn)性通知和手工付款系統(tǒng)應(yīng)該提供收據(jù)/付款到期報(bào)表8報(bào)表基于用戶需求定制報(bào)表的功能支持將報(bào)表下載為Excel表格的功能友好的用戶報(bào)表工具應(yīng)該支持隨時(shí)的報(bào)表請求提供以下的報(bào)表產(chǎn)品：167。 屏幕167。 紙張167。 文件167。 光盤能夠生成監(jiān)控和控制用的標(biāo)準(zhǔn)異常報(bào)表：167。 調(diào)和不匹配167。 靜態(tài)數(shù)據(jù)更改167。 交易到期167。 未使用的交易號能夠根據(jù)用戶的定義生成非標(biāo)準(zhǔn)的異常報(bào)表報(bào)表格式應(yīng)該可以由用戶自己配置用戶能夠生成與清算有關(guān)的以下報(bào)表：167。 今天到期的交易167。 今后7天內(nèi)到期的交易167。 今天重新定價(jià)的交易系統(tǒng)應(yīng)該定期生成未證實(shí)的交易的報(bào)表，并提供與未證實(shí)交易的歷史信息日交易報(bào)表167。 所有的交易對手和管理人的交易量，未付排名和交易限制167。 到期的遠(yuǎn)期外匯交易，交易對手的遠(yuǎn)期排名167。 每天實(shí)現(xiàn)的損益，每月實(shí)現(xiàn)的損益和未實(shí)現(xiàn)的損益外匯167。 涉及幣種，金額，匯率，計(jì)息日和交易日，買入價(jià)/賣出價(jià)，每天平均的買入價(jià)/賣出價(jià)，損益，當(dāng)前排名和市場價(jià)值167。 對于期貨買入/賣出，每個(gè)合同日或累計(jì)到期差距的凈金額，累計(jì)金額還可能包括經(jīng)銷商ID，頭寸限制，跌停限制和交易對手限制167。 如果一筆期貨是互換交易的一部分，報(bào)表應(yīng)該顯示它的全部必須的細(xì)節(jié)貨幣市場貨幣發(fā)行方的名稱，息票，收益，到期日，面值，幣種，發(fā)行日，息票付款日期，轉(zhuǎn)換日期，利息金額和計(jì)提利息，本金，買入/賣出率和平均成本，交易類型比如蓄存，轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)滾，成熟期，托管，交易對手經(jīng)紀(jì)人等等每天經(jīng)銷商的損益顯示:167。 單個(gè)經(jīng)銷商的損益167。 當(dāng)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1