g21流動性期限缺口統(tǒng)計表填報說明(編輯修改稿)
2025-04-19 12:59 本頁面
【文章內容簡介】 。（2）表外收入部分（行：[11][13]；列[A][I]）：[]：指填報機構表外收入項中有確定到期日和沒有確定到期日之和。[]：指客戶同填報機構簽訂的一種不可撤銷的具有法律約束力的合約，向填報機構做出在未來某個確定時間按商定的條款為填報機構提供約定數額貸款、同業(yè)存放、同業(yè)拆入或存款等的承諾。如果確定的是未來某個時段，剩余期限按報告期至該時段的次日計算。[]：指客戶同填報機構簽訂的一種不可撤銷的具有法律約束力的合約，向填報機構做出在未來按商定的條款為填報機構提供約定數額貸款、同業(yè)存放、同業(yè)拆入或存款等的承諾，未進表內的收入項又沒有明確具體支付日期。沒有確定到期日的剩余期限應按未定期限填報。（3）負債部分（行：[14][24]；列[A][I]）：[][]：指填報機構向中央銀行借入的款項，包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社向中央銀行借入的支農再貸款。[]：本項目反映其他金融機構存放于填報機構的款項，包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社“信用社上存聯(lián)社款項”。填報時，將同業(yè)存放的活期部分，參照[(不含財政性存款）]的填報方式進行填報。即，同業(yè)存放活期部分中較為穩(wěn)定的部分填入“一年以上”，活期部分中的其余部分平均列入一年以內的各剩余期限內（以各時間段期限占比進行分配）。同業(yè)存放活期部分中較為穩(wěn)定的部分，根據過去12個月最低同業(yè)存放活期部分的金額進行填報。[]：指填報機構從境內外金融機構拆入和借入的款項，包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社“調入調劑資金”。[（不含非金融機構）]：本項目反映填報機構在回購協(xié)議下按照先賣出再按固定價格買入的票據、證券等金融資產所融入的資金。不包括從企事業(yè)單位賣出回購款項。[]：填報機構吸收的單位和居民個人的存款。具體內容包括：企業(yè)存款、私營及個體存款、事業(yè)單位存款、機關團體部隊存款、居民儲蓄存款、保險公司存放2009年1月1日前簽署的郵政儲蓄協(xié)議存款、住房公積金機構存款、保證金、應解匯款及臨時存款等。本項目與人民銀行“全科目”統(tǒng)計口徑相同。[：定期存款（不含財政性存款）]：指填報機構吸收的有約定期限的單位和居民個人的存款，包括單位定期存款和定期儲蓄存款。單位定期存款，指填報機構吸收單位存入的定期款項，包括單位大額可轉讓定期存單。定期儲蓄存款，指填報機構吸收的儲戶個人定期儲蓄存款，包括整存整取、零存整取、整存零取、存本取息、定活兩便、大額可轉讓個人定期存單等定期儲蓄存款，以及填報機構吸收的個人通知存款。[（不含財政性存款）]：指填報機構吸收的活期存款和活期儲蓄存款。單位活期存款，指填報機構吸收單位（包括企業(yè)、事業(yè)單位、機關、社會團體等，下同）存入的活期存款?；钇趦π畲婵睿柑顖髾C構吸收的儲戶個人活期儲蓄存款。[]：本項目反映填報機構為籌集資金而
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