g21流動性期限缺口統(tǒng)計表填報說明(編輯修改稿)
2025-04-19 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。（2）表外收入部分（行：[11][13]；列[A][I]）：[]：指填報機構(gòu)表外收入項中有確定到期日和沒有確定到期日之和。[]：指客戶同填報機構(gòu)簽訂的一種不可撤銷的具有法律約束力的合約，向填報機構(gòu)做出在未來某個確定時間按商定的條款為填報機構(gòu)提供約定數(shù)額貸款、同業(yè)存放、同業(yè)拆入或存款等的承諾。如果確定的是未來某個時段，剩余期限按報告期至該時段的次日計算。[]：指客戶同填報機構(gòu)簽訂的一種不可撤銷的具有法律約束力的合約，向填報機構(gòu)做出在未來按商定的條款為填報機構(gòu)提供約定數(shù)額貸款、同業(yè)存放、同業(yè)拆入或存款等的承諾，未進表內(nèi)的收入項又沒有明確具體支付日期。沒有確定到期日的剩余期限應按未定期限填報。（3）負債部分（行：[14][24]；列[A][I]）：[][]：指填報機構(gòu)向中央銀行借入的款項，包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社向中央銀行借入的支農(nóng)再貸款。[]：本項目反映其他金融機構(gòu)存放于填報機構(gòu)的款項，包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社“信用社上存聯(lián)社款項”。填報時，將同業(yè)存放的活期部分，參照[(不含財政性存款）]的填報方式進行填報。即，同業(yè)存放活期部分中較為穩(wěn)定的部分填入“一年以上”，活期部分中的其余部分平均列入一年以內(nèi)的各剩余期限內(nèi)（以各時間段期限占比進行分配）。同業(yè)存放活期部分中較為穩(wěn)定的部分，根據(jù)過去12個月最低同業(yè)存放活期部分的金額進行填報。[]：指填報機構(gòu)從境內(nèi)外金融機構(gòu)拆入和借入的款項，包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社“調(diào)入調(diào)劑資金”。[（不含非金融機構(gòu)）]：本項目反映填報機構(gòu)在回購協(xié)議下按照先賣出再按固定價格買入的票據(jù)、證券等金融資產(chǎn)所融入的資金。不包括從企事業(yè)單位賣出回購款項。[]：填報機構(gòu)吸收的單位和居民個人的存款。具體內(nèi)容包括：企業(yè)存款、私營及個體存款、事業(yè)單位存款、機關(guān)團體部隊存款、居民儲蓄存款、保險公司存放2009年1月1日前簽署的郵政儲蓄協(xié)議存款、住房公積金機構(gòu)存款、保證金、應解匯款及臨時存款等。本項目與人民銀行“全科目”統(tǒng)計口徑相同。[：定期存款（不含財政性存款）]：指填報機構(gòu)吸收的有約定期限的單位和居民個人的存款，包括單位定期存款和定期儲蓄存款。單位定期存款，指填報機構(gòu)吸收單位存入的定期款項，包括單位大額可轉(zhuǎn)讓定期存單。定期儲蓄存款，指填報機構(gòu)吸收的儲戶個人定期儲蓄存款，包括整存整取、零存整取、整存零取、存本取息、定活兩便、大額可轉(zhuǎn)讓個人定期存單等定期儲蓄存款，以及填報機構(gòu)吸收的個人通知存款。[（不含財政性存款）]：指填報機構(gòu)吸收的活期存款和活期儲蓄存款。單位活期存款，指填報機構(gòu)吸收單位（包括企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、社會團體等，下同）存入的活期存款?；钇趦π畲婵睿柑顖髾C構(gòu)吸收的儲戶個人活期儲蓄存款。[]：本項目反映填報機構(gòu)為籌集資金而
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