某公司某市事業(yè)部年中總結(jié)(編輯修改稿)
2025-07-08 11:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5 9 2 , 1 8 8 . 3 9 2 7 . 1 6 %變動(dòng)費(fèi)用固定費(fèi)用上交管理費(fèi)用實(shí)際( 2 )預(yù)算( 1 ) 預(yù)算實(shí)際項(xiàng)目明細(xì)經(jīng)營(yíng)利益銷(xiāo)售額邊際收益貢獻(xiàn)利益2020/7/7 10 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 5） （四 ） 操盤(pán)資金變動(dòng)情況分析 價(jià)值 占比 % 價(jià)值合計(jì) 合計(jì)占比 % 原材料 占比 % 在產(chǎn)品 占比 % 價(jià)值 占比 % 價(jià)值 占比 %期初數(shù) 1 5 9 1 . 8 5 4 5 3 . 8 9 2 8 . 5 1 % 786 4 9 . 3 8 % 6 8 7 . 1 4 4 3 . 1 7 % 9 8 . 0 9 6 . 1 6 % 265 1 6 . 6 5 %期末數(shù) 2 , 2 7 9 . 9 6 4 5 7 . 0 7 2 0 . 0 5 % 8 5 3 . 5 5 % 3 7 . 4 4 % 7 0 5 . 6 4 3 0 . 9 5 % 1 4 7 . 9 1 % 6 . 4 9 % 6 1 4 . 1 6 2 6 . 9 4 % 6 5 9 . 2 2 2 8 . 9 1 %原材料及在產(chǎn)品 欠款 利潤(rùn)指標(biāo)類(lèi)別操盤(pán)資金存貨價(jià)值 占比 %92 5 . 7 8 %9 1 . 2 3 4 . 0 0 %現(xiàn)金? 年初核定的操盤(pán)資金 2055萬(wàn)元為基數(shù)，原材料占理論操盤(pán)資金比為 %，實(shí)際占用超出 %。 ? 期未操盤(pán)資金比核定數(shù)增加 ，從操盤(pán)資金增加來(lái)源看，一是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，二是總部補(bǔ)足操盤(pán)資金 458萬(wàn)元。 ? 影響操盤(pán)資金減少的因素有：一是增加固定資產(chǎn) ，二是上交利潤(rùn)360萬(wàn)元，三是轉(zhuǎn)出事業(yè)部超利潤(rùn) 。 2020/7/7 11 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 6） （五）完成情況分析總結(jié) ★ 總利潤(rùn)完成 713萬(wàn)元完成年中計(jì)劃的 %，完成年度計(jì)劃的%。 ★ 消化呆滯成品機(jī) 12臺(tái)，（其中 PM128機(jī) 6臺(tái)， PM5603臺(tái)）銷(xiāo)額，消化呆滯物料 。 ★ 壞帳為 0。 ★ 上交管理費(fèi) 200萬(wàn)元。 (含總部、資材、售后 ) ★ 開(kāi)箱合格率為 97% ★ 機(jī)加完成利潤(rùn) ，完成年中計(jì)劃的 %，完成年度計(jì)劃的 %，比去年同期少 %； 產(chǎn)額完成 272萬(wàn)元，比去年同期多 %；利潤(rùn)率為 %，比去年同期少 %。 2020/7/7 12 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 7） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 1） ★ 制造廠完成產(chǎn)量 629臺(tái)，完成年中計(jì)劃的 %，完成年度計(jì)劃的 %。 月銷(xiāo)量與生產(chǎn)入庫(kù)對(duì)比分析圖0100200入庫(kù)臺(tái)數(shù)銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)庫(kù)存臺(tái)數(shù)入庫(kù)臺(tái)數(shù) 48 81 113 119 131 137銷(xiāo)售臺(tái)數(shù) 75 102 120 113 103 80庫(kù)存臺(tái)數(shù) 139 103 100 104 123 1841月 2月 3月 4月 5月 6月2020/7/7 13 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 2） 月度庫(kù)存匹配率分析圖0 . 11101001000庫(kù)存臺(tái)數(shù)銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)庫(kù)存匹配率庫(kù)存臺(tái)數(shù) 139 103 100 104 123 184銷(xiāo)售臺(tái)數(shù) 75 102 120 113 103 80庫(kù)存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳 庫(kù)存匹配率 = 銷(xiāo)售臺(tái)數(shù) 庫(kù)存臺(tái)數(shù) 2020/7/7 14 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 3） 月度庫(kù)存匹配率分析圖0 . 11101001000庫(kù)存臺(tái)數(shù)銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)庫(kù)存匹配率庫(kù)存臺(tái)數(shù) 139 103 100 104 123 184銷(xiāo)售臺(tái)數(shù) 75 102 120 113 103 80庫(kù)存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳 庫(kù)存匹配率 = 銷(xiāo)售臺(tái)數(shù) 庫(kù)存臺(tái)數(shù) 2020/7/7 15 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 4） 2 0 0 4 年上半年生產(chǎn)類(lèi)物料計(jì)劃狀況分析圖￥ 0 . 0 0￥ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0需求金額入庫(kù)金額需求金額 ￥2 7 7 , 8 2 3 . 7 ￥7 6 1 , 5 6 9 . 9 ￥1 , 0 2 1 , 7 8 5 ￥1 , 6 9 1 , 2 2 1 ￥1 , 8 1 7 , 9 5 8 ￥1 , 3 8 5 , 7 7 1入庫(kù)金額 ￥3 7 1 , 8 5 9 . 5 ￥1 , 5 1 1 , 6 3 0 ￥1 , 7 1 3 , 3 8 7 ￥2 , 4 4 3 , 5 8 2 ￥2 , 7 6 9 , 1 0 4 ￥1 , 8 9 8 , 4 5 01月 2月 3月 4月 5月 6月原因主要有： 1 、采購(gòu)計(jì)劃交期提前； 2 、采購(gòu)數(shù)量放量太大； 3 、供應(yīng)商提前交貨； 4 、區(qū)間問(wèn)題（比如應(yīng)5 月2 4 日需交貨物料，逾期2 天（6 月2 6 日交），所以回貨算在6 月份）2020/7/7 16 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 5） 指 標(biāo) 目 標(biāo) 實(shí)際完成銷(xiāo)額( 萬(wàn)元) 25 2 4 . 8 7利潤(rùn)( 萬(wàn)元) 0 1 6 . 2 30 4 年零配件回款( 萬(wàn)元) 80% 7 5 . 3 3 %費(fèi)用控制( 萬(wàn)元) 3 6 . 5 4 3 4 . 0 7服務(wù)費(fèi)用收取( 萬(wàn)元) 1 0 . 4 4售后工程部 6月份完成情況及運(yùn)作情況 根據(jù) 6月份整個(gè)售后隊(duì)伍運(yùn)作情況來(lái)看，整體運(yùn)作相對(duì)較好，在原來(lái)的基礎(chǔ)上有了較大的轉(zhuǎn)變，表現(xiàn)在： 團(tuán)隊(duì)意識(shí) 與營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調(diào)配合 制度執(zhí)行管理 市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)理 2020/7/7 17 二、任務(wù)完成情況 (續(xù) 8） （五）完成情況分析總結(jié) (續(xù) 6） 技術(shù)革新項(xiàng)目完成情況及分析 序號(hào) 項(xiàng) 目
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