【文章內容簡介】 的檢查和考核。 第 八 章 造價部工作職責 第 二十四 條 造價咨詢部經(jīng)理技術總負責人 審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術問題； 協(xié)調處理咨詢業(yè)務各層次專業(yè)人員之間的工作關系； 負責處理審核人、校核人、編制人員之間的技 術分歧意見，對審定的咨詢成果質量負責。 第 二十五 條 項目負責人 負責咨詢業(yè)務中各子項、各專業(yè)間的技術協(xié)調、組織管理、質量管理工作； 根據(jù)咨詢實施方案，有權對各專業(yè)交底工作進行調整或修改，并負責統(tǒng)一咨詢業(yè)務的技術條件，統(tǒng)一技術經(jīng)濟分析原則； 動態(tài)掌握咨詢業(yè)務實施狀況，負責審查及確定各專業(yè)界面，協(xié)調各子項、各專業(yè)進度及技術關系，研究解決存在的問題； 綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關成果文件最終稿，并按規(guī)定簽發(fā)最終成果文件和相關成果文件。 第 二十六 條 專業(yè)造價工程師 負責本專業(yè)的咨詢業(yè)務實施和質量管理工作，指導和協(xié)調造價12 員的工作； 在項目負責人的領導下，組織本專業(yè)造價員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨詢原則、計價依據(jù)、計算公式、軟件使用等是否正確； 動態(tài)掌握本專業(yè)咨詢業(yè)務實施狀況，協(xié)調并研究解決存在的問題； 組織編制本專業(yè)的咨詢成果文件，編寫本專業(yè)的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規(guī)定，負責審核和簽發(fā)本專業(yè)的成果文件。 第 二十七 條 造價員 依據(jù)咨詢業(yè)務要求，執(zhí)行作業(yè)計劃，遵守有關業(yè)務的標 準與原則，對所承擔的咨詢業(yè)務質量和進度負責； 根據(jù)咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數(shù)據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序，做到內容完整、計算準確、結果真實可靠； 對實施的各項工作進行認真自校，做好咨詢質量的自主控制。咨詢成果經(jīng)校審后，負責按校審意見修改； 完成的咨詢成果符合規(guī)定要求，內容表述清晰規(guī)范。 第 二十八 條 校核人員 熟悉咨詢業(yè)務的基礎資料和咨詢原則，對咨詢成果進行全面校核，對所校核的咨詢內容的質量負責； 校核咨詢使用的各種資料和咨詢依據(jù)是否正確 合理，引用的技術經(jīng)濟參數(shù)及計價方式是否正確； 校核咨詢業(yè)務中的數(shù)據(jù)引用、計算公式、計算數(shù)量、軟件使用是否符合規(guī)定的咨詢原則和有關規(guī)定，計算數(shù)字是否正確無誤，咨詢成果文件的內容與深度是否符合規(guī)定，能否滿足使用要求，各分項內容是否一致，是否完整，有無漏項； 13 校核人員在校審記錄單上列述校核出的問題，交咨詢成果原編制人員修改，修改后進行復核，復核后方能簽署并提交審核。 第 二十九 條 審核人員 審核人員參與咨詢業(yè)務準備階段的工作，協(xié)調制訂咨詢實施方案，審核咨詢條件和成果文件，對所審核的咨詢內容的 質量負責； 審核咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合咨詢合同的要求與有關規(guī)定，基礎數(shù)據(jù)、重要計算公式和計算方法以及軟件使用是否正確，檢驗關鍵性的計算結果； 重點審核咨詢成果的內容是否齊全、有無漏項，采用的技術經(jīng)濟參數(shù)與標準是否恰當，計算與編制的原則、方法是否正確合理，各專業(yè)的技術經(jīng)濟標準是否一致，咨詢成果說明是否規(guī)范，論述是否通順，內容是否完整正確，檢查關鍵數(shù)據(jù)及相互關系； 審核人員在校審記錄單上列述審核出的問題，交咨詢成果原編制人員進行修改，修改后進行復核，復核后方可簽署。 第 三十 條 造價 咨詢部歸口管理造價咨詢的全過程，負責具體實施過程的監(jiān)督檢查、日常改進和文件資料交付后的存檔。 第 三十一 條 辦公室負責資源配置和更新。 第 三十二 條 經(jīng)營部負責工程造價咨詢業(yè)務全過程的組織、協(xié)調、策劃、實施、改進，并主動配合、接受主控部門的監(jiān)督檢查。 第 九 章 項目監(jiān)理部工作職責 第 三十三 條 項目監(jiān)理部的職能 項目監(jiān)理部是以總監(jiān)理工程師為首的項目監(jiān)理機構，代表公司進行項目監(jiān)理。通過組織協(xié)調完成工期、投資、質量、安全四大目標的監(jiān)控和合同管理、信息管理的任務，實現(xiàn)合同規(guī)定的各項建設目標。 第 三十四 條 工程職責 簽訂項目監(jiān)理委托合同后，由項目總監(jiān)負責，根據(jù)公司制定的14 標準框架和工程實際規(guī)模、結構特征、功能要求等編寫該項目的的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則，并加以實施。 檢查落實開工前的各項準備工作，協(xié)助業(yè)主和施工單位作好前期工作。 審查施工單位的施工組織設計、特殊工程的施工措施（方案）和專項安全施工措施，組織或參與圖紙會審工作。 審查和批準施工單位的現(xiàn)場開工報告。 按公司制定的“施工階段監(jiān)理控制程序”標準文件開展項目的各項監(jiān)理工作。 按公司制定的月報統(tǒng)一格式 編寫監(jiān)理月報。 根據(jù)公司制定的總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的崗位責任，做好本職工作，遵守監(jiān)理工作守則。 建立好現(xiàn)場考勤制度、文件收發(fā)制度、監(jiān)理資料和圖紙及其它技術資料的管理制度等。 認真組織分部工程驗收、單位工程竣工預驗收，并核查同期工程資料。 認真填寫監(jiān)理工作日記，向業(yè)主申報支付監(jiān)理酬金。 經(jīng)常組織現(xiàn)場監(jiān)理人員學習先進技術，掌握現(xiàn)代化管理手段，推行科學管理。 及時向公司總經(jīng)理匯報工作，監(jiān)理工作的信息反饋，接受公司總經(jīng)理 及主管業(yè)務領導的檢查和考核。 在完成工程竣工預驗收基礎上，編寫《質量評估報告》，簽署《竣工驗收報驗單》報業(yè)主組織正式驗收。 項目監(jiān)理任務完成后（工程驗收交工后），寫好項目監(jiān)理工作總結，辦理《監(jiān)理業(yè)務手冊》。 第 十 章 會計職責 15 會計工作應作到帳目健全，反映及時，參與管理，嚴格監(jiān)督，杜絕浪費，提高效益。 正確執(zhí)行公司財務會計制度，嚴格內部控制，按照規(guī)定計提各項費用和基金。 按月編制工資冊，負責發(fā)放福利及辦公用品等。 及時準確交納稅金。 負責登記固定資產(chǎn)和低值易耗品，做到帳、卡、物相符。 編制財務收支計劃，撰寫財務說明書。 制作會計憑證，登記明細帳、總帳、編制會計報表。 加強財務管理，搞好內部審核工作。 做好財會資料的歸檔、管理工作。 完成分配的其他工作。 第 十一 章 出納職責 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和結算紀律，確保貨幣資金的安全和完整。 辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。 及時、準確登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳做到帳證款三相符。 保管庫 存現(xiàn)金、有價證卷、空白支票、收據(jù)和有關會計印鑒。 及時發(fā)放工資、獎金、津貼等。 完成分配的其他工作。 16 （二）財務管理制度 17 為了加強財務管理，認真貫徹國家財務會計制度，遵守財經(jīng)紀律， 特制定本制度。 第一章 基本原則和任務 第一條 貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的財經(jīng)政策、制度和法規(guī)，建立健全內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，依法計算和繳納國家稅收，接受主管機關的檢查監(jiān)督。 第二條 做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，合理、多渠道籌集資 金，為提高公司經(jīng)濟效益服務。 第二章 辦法和職責 第三條 公司財務實行 “一支筆 ”制度，由公司 總經(jīng)理 統(tǒng)一領導，統(tǒng)一管理。 第四條 完善建立各個環(huán)節(jié)責任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項開支范圍和標準，依照 “會計法 ”行使職責。 第五條 加強合同管理，公司簽定的經(jīng)濟、技術合同，交財務一份，以便財務部門建立合同臺帳，掌握合同的實施情況。 第 六 條 根據(jù)公司每年發(fā)展情況，年初提出年度財務計劃指標，掌握和分析成本費用升降原因，尋求降低成本，提高經(jīng)濟效益的措施和途徑，促進公司發(fā)展，保證公司資產(chǎn)安全與增值。 第 七 條 負責公司資金計劃管理工作，及時和業(yè)主結算，平衡資金使用，及時向 總經(jīng)理 匯報資金使用情況和庫存情況，保證公司各項經(jīng)營活動的正常開展。 第 八 條 定期向 總經(jīng)理 匯報經(jīng)濟活動情況和財務收支情況，為領導經(jīng)營決策和管理提供依據(jù)，對其他經(jīng)營決策有建議權。 第三章 實施細則 第 九 條 實行有償服務，自收自支，自負盈虧，獨立核算，依法納稅。 18 第 十 條 財務收支實行計劃管理。按照國家財務制度的規(guī)定，會計主管人員每年要認真編制年度財務收支計劃，經(jīng)董事會討論后執(zhí)行。在執(zhí)行過程中應編制分季計劃。如遇情況變化，應按程序進行調 整。在財務計劃的控制下，在量如為出，積極組織增收節(jié)支，做到收支平衡，略有節(jié)余。 第十一 條 公司的各項收費，應認真執(zhí)行經(jīng)物價部門批準的收費標準，并使用稅務部門印制的統(tǒng)一發(fā)票。業(yè)務收入必須手續(xù)完備，日清月結。實行開票、收款分管，開票人不準接收款的制度。月終后，開票人要編制《業(yè)務收入?yún)R總表》，一式兩份，送交出納會計核對無誤后，簽字退回開票人一份，報主管財務一份。要加強對發(fā)票的統(tǒng)一管理。領用要進行登記，領新交舊存根，不得丟失。否則應追究其責任。 第 十二 條 嚴格遵守國家和主管部門有關財務收支的規(guī)定、費用開支范和標 準。凡國家規(guī)定的費用開支項目，須有合法的原始憑證，經(jīng)辦人簽字，由綜合部根據(jù)財務制度的權限簽批處理。 第 十三 條 加強旅差費用的管理。凡去外地公出，須 總經(jīng)理 批準，按公出時間長短、路途遠近借款，返回后五日內必須向會計報帳。 第 十四 條 加強設備管理。確保各項財產(chǎn)完好無缺。 固定資產(chǎn)、低值易耗品均應記帳或登記在薄。各項設備價值在 2000元以上使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)；凡單位價值在 20元以上、 2000元以下的家具、用具為低值易耗品。低值易耗品登記薄，由綜合部負責登記管理。 在用的辦公用具各部要妥善保管 ，每年終盤點一次，保證帳實相符。無故丟失損壞要追究責任。 聘用的業(yè)務人員，自動離開公司或解聘時，應將保管使用的用具等交還綜合部。 第 十五 條 建立開支審批制度。為了嚴格開支管理，規(guī)定： 19 固定資產(chǎn)的購置，由綜合部提出計劃，經(jīng)董事會審定批準后執(zhí)行，由 總經(jīng)理 簽批入帳。 儀器、設備等財產(chǎn)維修費用，報請 總經(jīng)理 審批，經(jīng) 總經(jīng)理 簽字后執(zhí)行。 職工集體福利和獎勵，由綜合部提出意見，經(jīng)董事會研究同意后執(zhí)行。勞保用品的發(fā)放，由綜合部按規(guī)定提出方案，經(jīng)董事會研究同意后發(fā)放。 業(yè)務招待費，必須從嚴掌握，發(fā)生時由綜 合部主任根據(jù)不同對象，參照有關規(guī)定事先確定標準、范圍，經(jīng) 總經(jīng)理 同意后執(zhí)行，最后 總經(jīng)理簽字報銷。 職工醫(yī)藥費，按鄭州市職工社會醫(yī)療保險暫行規(guī)定執(zhí)行，實行社會統(tǒng)籌基金與職工各人醫(yī)療帳戶相結合，醫(yī)療保險費用由人單位和個人共同負擔的辦法。 第十六 條 加強現(xiàn)金管理。要嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，一律不準坐支現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金應日清月結，帳款相符。庫存現(xiàn)金不準超過規(guī)定的限額。 第 十七 條 加強支票管理。銀行支票與簽發(fā)支票的印章必須專人管理，不準簽發(fā)空白支票，不準為外單位以支票串換現(xiàn)金。公司內人員借支票采購時，必須 向會計人員填寫借用支票的借據(jù)，并在五日內報帳。丟失現(xiàn)金支票或轉帳支票由丟失人及時登報聲明作廢，造成經(jīng)濟損失的，追究有關人員的責任。 第 十八 條 認真執(zhí)行財政部、稅務總局有關規(guī)定，加強會計核算。做到： 配備專職會計與出納； 按會計科目設置總帳、明細帳，進行會計核算； 按照會計制度認真編制憑證，記好帳、管好帳，按月結帳， 20 并編報會計報表，年報應于年終十五日內報出； 會計人員必須按制度規(guī)定的基本任務做好本職工作。及時向領導提出合理化建議。 第 十九 條 公司財務制度如與國家有關法規(guī)相矛盾時，按國家法 律、法規(guī)執(zhí)行并及時修訂。 21 （三）人事管理制度 22 第一章 總則 第 一 條 目的；為了使公司員工管理有章可循，特制定本制度。 第二條 范圍；本制度所稱員工，系指與公司簽訂合同的職工。 第二章 雇用 第 三 條 本公司應在勞動計劃內招收和聘用職工。 第 四 條 新進人員經(jīng)人事部面試審查合格后，原則上需經(jīng)過三個月的試用期，試用期滿合格后，方可正式錄用；但在試用期間表現(xiàn)突出者，可縮短其試用時間。 第 五 條 試用工期間，試用人員如有品行不良或表現(xiàn)欠佳者，可隨時停止試用，予以解雇；試用不滿一周者，不發(fā)給工資。