錢箱3g防盜系統(tǒng)項(xiàng)目可行性報(bào)告(編輯修改稿)
2025-02-14 23:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 三投資分析三、投資分析：3．1 投資的規(guī)模： 總投資:表31 項(xiàng)目總投資序號(hào)投資內(nèi)容金額（萬(wàn)元）備注項(xiàng)目總投資300 一第一步投資100 1固定資產(chǎn)投資20 2流動(dòng)資產(chǎn)投資80 二第二步投資200 1固定資產(chǎn)投資20 2流動(dòng)資產(chǎn)投資180 投資明細(xì):表32 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位單價(jià)數(shù)量金額備注1臺(tái)式電腦臺(tái)62筆記本電腦臺(tái)423多用直流電源臺(tái)0．4524租房105辦公用品5合計(jì)20表33 流動(dòng)資金估算 單位：萬(wàn)元序號(hào)科目具體內(nèi)容金額（萬(wàn)元）備注1人工費(fèi)含員工工資及福利75 2新增人員培訓(xùn) 5 3原輔材料費(fèi) 100. 4房租、水電 40 5市場(chǎng)開拓費(fèi)用于市場(chǎng)推廣及宣傳25 6其 它修理費(fèi)驗(yàn)收費(fèi)及不可預(yù)見性支出15 合計(jì)260 3．2 項(xiàng)目鋪底資金和用途：本項(xiàng)目啟動(dòng)資金為40萬(wàn)，其中深圳辦事處租房10萬(wàn)，其余為50臺(tái)樣機(jī)的款項(xiàng)。3．3 項(xiàng)目進(jìn)度：第一階段：完成公司和辦事處組建，并批量生產(chǎn)2千臺(tái) 第二階段：. 12達(dá)到年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái) 第三階段：達(dá)到年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)四投資評(píng)估經(jīng)濟(jì)效益分析四、投資評(píng)估經(jīng)濟(jì)效益分析4．1 項(xiàng)目形成的生產(chǎn)能力：（1）項(xiàng)目啟動(dòng)期自2010年1月至2010年2月，在此期間內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)條件和市場(chǎng)情況，形成2千臺(tái)生產(chǎn)銷售能力。（2）項(xiàng)目完成后起3年內(nèi)銷售量預(yù)測(cè)2010年生產(chǎn)銷售10萬(wàn)臺(tái)2011年生產(chǎn)銷售30萬(wàn)臺(tái)2012年起每年生產(chǎn)銷售40萬(wàn)臺(tái)4．2 盈虧平衡分析：本產(chǎn)品最近五年內(nèi)銷售量及價(jià)格表41 銷售單價(jià)及銷售量預(yù)測(cè)年 份20102011201220132014銷售單價(jià)（萬(wàn)元） 銷售數(shù)量（套）12000200000200000300000300000五年加權(quán)平均價(jià)格4產(chǎn)品成本費(fèi)用主要由產(chǎn)品開發(fā)成本、產(chǎn)品銷售費(fèi)用、產(chǎn)品銷售稅金、綜合管理費(fèi)用等構(gòu)成。按成本費(fèi)用性態(tài)（成本與業(yè)務(wù)量的關(guān)系）分類，所在成本費(fèi)用分為固定費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用，固定費(fèi)用不隨業(yè)務(wù)量的增減而變動(dòng)，變動(dòng)費(fèi)用隨業(yè)務(wù)量的增減而增減。產(chǎn)品成本費(fèi)用性態(tài)構(gòu)成如下：表42 年均固定費(fèi)用分析表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額備注1設(shè)備折舊費(fèi)13．3全部固定資產(chǎn)投資/3年2前期研發(fā)費(fèi)用攤銷26全部流動(dòng)資金投入/10年3生產(chǎn)人員工資及福利12人**12個(gè)月,福利按14%計(jì)4企業(yè)管理費(fèi)用40包括管理人員工資、辦公費(fèi)、測(cè)試費(fèi)及房租、水電等5固定廣告費(fèi)用10 合計(jì) 四投資評(píng)估經(jīng)濟(jì)效益分析表4－3 單件產(chǎn)品變動(dòng)費(fèi)用測(cè)算表 序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目 說明2010201120122013 1銷售單價(jià)單位:萬(wàn)元/臺(tái)2材料成本單位:萬(wàn)元/臺(tái)3流轉(zhuǎn)稅附加(單位售價(jià)單位材料)**4銷售費(fèi)用按銷售收入的4%提成5變動(dòng)管理費(fèi)按銷售收入的1%計(jì)6維修費(fèi)按原材料的1%計(jì)合計(jì)（3+4+5+6）即單位產(chǎn)品變動(dòng)費(fèi)用加權(quán)平均變動(dòng)費(fèi)用 本表的金額單位，除特別指出的外，都是萬(wàn)元。4．3 投資回收期：表43 五年盈利預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年
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