廣告公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-02-12 02:06 本頁面
【文章內容簡介】 日期：9．4．3 預算超支審批表“預算超支審批表”范例如表143所示。表143 預算超支審批表廣告項目項目負責人客戶公司名稱客戶方負責人廣告預算總額（元）實際支出總額（元）超支原因簽名： 日期：預算超支明細超支項目預算（元）實際費用（元）超支百分比超支原因合計廣告公司財務部審核經理簽名： 日期：廣告公司運營總監(jiān)審核簽名： 日期：廣告公司總經理審核簽名： 日期：客戶公司負責人審批簽名： 日期：9．5 廣告費用執(zhí)行表單9．5．1 電視廣告投放費用表“電視廣告投放費用表”范例如表145所示。表145 電視廣告投放費用表電視臺頻道節(jié)目發(fā)布內容廣告時長發(fā)布時段頻次費用（元）備注合計廣告公司審核簽字： 日期：客戶審核簽字： 日期：“報紙廣告投放費用表”范例如表146所示。表146 報紙廣告投放費用表報紙名稱發(fā)布內容/主題版面刊登日期費用（元）備注總計廣告公司審核簽字： 日期：客戶審核簽字： 日期： 財務部組織結構設計示范財務部財務總監(jiān)日常事務核算組投資組成本控制組預算組稅務組分、子公司管理組財務部經理出納組財務助理 財務部職能分解財務部職能分解表一級職能二級職能三級職能財務核算與管理1．制定財務制度（1）制定各項財務制度（廣告費用的收取辦法、現(xiàn)金管理辦法、預算執(zhí)行與監(jiān)管辦法等），報領導審批后執(zhí)行（2）制定財務考核辦法和財務控制措施（3）定期和不定期地對財務管理的規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查2．日常會計核算（1）組織會計核算與賬務處理（2）準確編制會計報表，及時向董事會及相關政府部門上報會計報表（3）進行公司固定資產的賬目管理（4）廣告費用的收取與管理（5）公司各項費用支出管理3．財務計劃（1）組織制訂公司的年度財務計劃（2）制訂年度、季度、月度財務收支計劃與預算（3）監(jiān)督落實年度預算的執(zhí)行情況并進行分析，將相關情況上報董事會4．財務分析（1）定期進行財務綜合分析和預測（2）針對問題及時提出財務控制措施和建議，并報公司領導參考（3）對公司新的業(yè)務項目進行財務預測與分析5．財務考核（1）設定財務考核標準（2）根據(jù)考核標準對財務工作及財務部員工進行考評6．財務監(jiān)督（1）嚴格執(zhí)行有關財務制度（2）嚴格監(jiān)督各項財務收支（3）及時處理違反財務紀律的事件，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報公司領導并提出處理意見（4）做好審計工作7．提案建議（1）參與公司的經營決策，為公司領導提供決策備選方案（2）協(xié)助公司領導做好經營前景的預測分析（3）做好同行業(yè)相關信息的搜集與整理，及時向公司領導提出建議8．稅務工作（1）及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息（2）組織公司的報稅工作（3）協(xié)調好與稅務部門的關系9．融資管理（1）根據(jù)公司董事會及總經理的指示做好資金籌集、供應和使用管理工作（2）與有關金融機構保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為公司建立有效的融資途徑 財務部經理目標分解表財務部經理目標分解表序號目標項目指標內容單位指標（值）完成時限1戰(zhàn)略目標財務戰(zhàn)略 資本運作 2業(yè)務目標財務數(shù)據(jù)的全面、準確 預算控制完成率%財務報告完成率%結算及時性回款及時率工作合法性3財務目標利潤目標成本控制目標費用控制目標其他資本投資收益4綜合目標公司總體規(guī)模發(fā)展目標公司規(guī)范化管理推進目標公司管理信息化建設目標 財務部各職位說明示范 財務部經理職位說明書第1頁（共2頁）單位：職位名稱：財務部經理編制日期：部門：財務部任 職 人：任職人簽字：直接主管：財務總監(jiān)直接主管簽字：任職 條件學歷大學本科以上學歷，財務會計或金融專業(yè)經驗5年以上會計工作經驗，具有高級會計師資格，具有國內大中型公司或外資企業(yè)財務部經理工作經歷者優(yōu)先 專業(yè)知識掌握財務管理知識、行政管理知識、金融知識、法律知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識業(yè)務了解范圍熟悉國家金融政策及財務與稅務方面的法律、法規(guī)，熟悉銀行、稅務部門的工作流程，全面掌握財務管理知識，了解廣告業(yè)的資本運作情況及公司內部工作流程職位目的負責財務部日常賬務的處理，制訂財務計劃，擬訂資金籌措和運轉方案，進行成本管理，負責財務稽核、檢查，對本部門人員進行會計培訓、考核，提高公司財務管理水平，提高公司的總體經濟效益溝通關系各部門財務總監(jiān)總經理 內部各分、子公司 會計師事務所工商局（所）財政、稅務部門外部銀行 下屬人員人員類別人 數(shù)： 人經 理： 人直 接： 人專業(yè)人員： 人間 接： 人其 他： 人第2頁（共2頁）職 責 范 圍負 責 程 度建議考核內容按重要順序依次列出每項職責及其目標全責/部分/支持考核標準1．制定與修訂相關財務制度協(xié)助財務總監(jiān)組織制定公司的各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法，并組織實施、監(jiān)督，確保公司資產安全、有效地運作；參與公司重大財務問題的決策，提出意見和建議全責領導和員工對財務規(guī)章制度執(zhí)行情況的滿意度評價在4分以上2．財務預算根據(jù)企業(yè)有關制度組織有關部門編制財務預算，并匯總上報財務總監(jiān)和總經理審批；并監(jiān)督各部門的預算執(zhí)行情況全責成本費用開支不超過年度預算3．編制公司財務計劃組織編制公司各項財務收支和資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應及時；將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報總經理和董事會全責財務計劃執(zhí)行實現(xiàn)率達到100%，董事會對計劃執(zhí)行情況的滿意度評價在4分以上4．財務管理根據(jù)年度經營計劃組織制定年度成本、費用目標，并進行分解、控制、分析與評價；依據(jù)財務管理規(guī)定有效地組織財務工作，確保公司資產的安全、完整、保值、增值；參與重大合同評審，提
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