廣告公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-02-12 02:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日期：9．4．3 預(yù)算超支審批表“預(yù)算超支審批表”范例如表143所示。表143 預(yù)算超支審批表廣告項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人客戶(hù)公司名稱(chēng)客戶(hù)方負(fù)責(zé)人廣告預(yù)算總額（元）實(shí)際支出總額（元）超支原因簽名： 日期：預(yù)算超支明細(xì)超支項(xiàng)目預(yù)算（元）實(shí)際費(fèi)用（元）超支百分比超支原因合計(jì)廣告公司財(cái)務(wù)部審核經(jīng)理簽名： 日期：廣告公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核簽名： 日期：廣告公司總經(jīng)理審核簽名： 日期：客戶(hù)公司負(fù)責(zé)人審批簽名： 日期：9．5 廣告費(fèi)用執(zhí)行表單9．5．1 電視廣告投放費(fèi)用表“電視廣告投放費(fèi)用表”范例如表145所示。表145 電視廣告投放費(fèi)用表電視臺(tái)頻道節(jié)目發(fā)布內(nèi)容廣告時(shí)長(zhǎng)發(fā)布時(shí)段頻次費(fèi)用（元）備注合計(jì)廣告公司審核簽字： 日期：客戶(hù)審核簽字： 日期：“報(bào)紙廣告投放費(fèi)用表”范例如表146所示。表146 報(bào)紙廣告投放費(fèi)用表報(bào)紙名稱(chēng)發(fā)布內(nèi)容/主題版面刊登日期費(fèi)用（元）備注總計(jì)廣告公司審核簽字： 日期：客戶(hù)審核簽字： 日期： 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)日常事務(wù)核算組投資組成本控制組預(yù)算組稅務(wù)組分、子公司管理組財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納組財(cái)務(wù)助理 財(cái)務(wù)部職能分解財(cái)務(wù)部職能分解表一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能財(cái)務(wù)核算與管理1．制定財(cái)務(wù)制度（1）制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度（廣告費(fèi)用的收取辦法、現(xiàn)金管理辦法、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)管辦法等），報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（2）制定財(cái)務(wù)考核辦法和財(cái)務(wù)控制措施（3）定期和不定期地對(duì)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查2．日常會(huì)計(jì)核算（1）組織會(huì)計(jì)核算與賬務(wù)處理（2）準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向董事會(huì)及相關(guān)政府部門(mén)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表（3）進(jìn)行公司固定資產(chǎn)的賬目管理（4）廣告費(fèi)用的收取與管理（5）公司各項(xiàng)費(fèi)用支出管理3．財(cái)務(wù)計(jì)劃（1）組織制訂公司的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃（2）制訂年度、季度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃與預(yù)算（3）監(jiān)督落實(shí)年度預(yù)算的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，將相關(guān)情況上報(bào)董事會(huì)4．財(cái)務(wù)分析（1）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析和預(yù)測(cè)（2）針對(duì)問(wèn)題及時(shí)提出財(cái)務(wù)控制措施和建議，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)參考（3）對(duì)公司新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析5．財(cái)務(wù)考核（1）設(shè)定財(cái)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)（2）根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行考評(píng)6．財(cái)務(wù)監(jiān)督（1）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度（2）嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支（3）及時(shí)處理違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的事件，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并提出處理意見(jiàn)（4）做好審計(jì)工作7．提案建議（1）參與公司的經(jīng)營(yíng)決策，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策備選方案（2）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營(yíng)前景的預(yù)測(cè)分析（3）做好同行業(yè)相關(guān)信息的搜集與整理，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出建議8．稅務(wù)工作（1）及時(shí)了解、掌握國(guó)家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息（2）組織公司的報(bào)稅工作（3）協(xié)調(diào)好與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系9．融資管理（1）根據(jù)公司董事會(huì)及總經(jīng)理的指示做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作（2）與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開(kāi)拓融資渠道，為公司建立有效的融資途徑 財(cái)務(wù)部經(jīng)理目標(biāo)分解表財(cái)務(wù)部經(jīng)理目標(biāo)分解表序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容單位指標(biāo)（值）完成時(shí)限1戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 資本運(yùn)作 2業(yè)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的全面、準(zhǔn)確 預(yù)算控制完成率%財(cái)務(wù)報(bào)告完成率%結(jié)算及時(shí)性回款及時(shí)率工作合法性3財(cái)務(wù)目標(biāo)利潤(rùn)目標(biāo)成本控制目標(biāo)費(fèi)用控制目標(biāo)其他資本投資收益4綜合目標(biāo)公司總體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)公司規(guī)范化管理推進(jìn)目標(biāo)公司管理信息化建設(shè)目標(biāo) 財(cái)務(wù)部各職位說(shuō)明示范 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)第1頁(yè)（共2頁(yè)）單位：職位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制日期：部門(mén)：財(cái)務(wù)部任 職 人：任職人簽字：直接主管：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接主管簽字：任職 條件學(xué)歷大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或金融專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，具有高級(jí)會(huì)計(jì)師資格，具有國(guó)內(nèi)大中型公司或外資企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作經(jīng)歷者優(yōu)先 專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)、行政管理知識(shí)、金融知識(shí)、法律知識(shí)，熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)業(yè)務(wù)了解范圍熟悉國(guó)家金融政策及財(cái)務(wù)與稅務(wù)方面的法律、法規(guī)，熟悉銀行、稅務(wù)部門(mén)的工作流程，全面掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)，了解廣告業(yè)的資本運(yùn)作情況及公司內(nèi)部工作流程職位目的負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常賬務(wù)的處理，制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，擬訂資金籌措和運(yùn)轉(zhuǎn)方案，進(jìn)行成本管理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核、檢查，對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)培訓(xùn)、考核，提高公司財(cái)務(wù)管理水平，提高公司的總體經(jīng)濟(jì)效益溝通關(guān)系各部門(mén)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 內(nèi)部各分、子公司 會(huì)計(jì)師事務(wù)所工商局（所）財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)外部銀行 下屬人員人員類(lèi)別人 數(shù)： 人經(jīng) 理： 人直 接： 人專(zhuān)業(yè)人員： 人間 接： 人其 他： 人第2頁(yè)（共2頁(yè)）職 責(zé) 范 圍負(fù) 責(zé) 程 度建議考核內(nèi)容按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)全責(zé)/部分/支持考核標(biāo)準(zhǔn)1．制定與修訂相關(guān)財(cái)務(wù)制度協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法，并組織實(shí)施、監(jiān)督，確保公司資產(chǎn)安全、有效地運(yùn)作；參與公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，提出意見(jiàn)和建議全責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行情況的滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)在4分以上2．財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度組織有關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并匯總上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批；并監(jiān)督各部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況全責(zé)成本費(fèi)用開(kāi)支不超過(guò)年度預(yù)算3．編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃組織編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)及時(shí)；將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)總經(jīng)理和董事會(huì)全責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)率達(dá)到100%，董事會(huì)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況的滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)在4分以上4．財(cái)務(wù)管理根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織制定年度成本、費(fèi)用目標(biāo)，并進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)；依據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定有效地組織財(cái)務(wù)工作，確保公司資產(chǎn)的安全、完整、保值、增值；參與重大合同評(píng)審，提
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